国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 11 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投
资基金
基金简称 国投瑞银中证机器人指数发起式
基金主代码 021895
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《国
投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资
基金基金合同》、《国投瑞银中证机器人指
数型发起式证券投资基金招募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
证监许可[2024]1027 号
准的文号
基金募集期间 自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 15 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
2024 年 11 月 19 日
日期
募集有效认购总户数(单位:
681
户)
份额级别 国投瑞银中证机器 国投瑞银中证机器 合计
人指数发起式 A 人指数发起式 C
募集期间净认购金额(单位:
元) 21,786,088.54 8,192,453.20 29,978,541.74
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元) 9,351.85 1,670.98 11,022.83
有效认购份额 21,786,088.54 8,192,453.20 29,978,541.74
募集份额 利息结转的份
(单位:份) 额 9,351.85 1,670.98 11,022.83
合计 21,795,440.39 8,194,124.18 29,989,564.57
认购的基金份
其中:募集期 额(单位:份) 10,006,688.95 0 10,006,688.95
间 基 金 管 理
占基金总份额
人 运 用 固 有 45.91% 0 33.37%
比例
资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明
无 无 无
的事项
其中:募集期 认购的基金份 251,496.31 1,100.10 252,596.41
间 基 金 管 理 额(单位:份)
人 的 从 业 人
员 认 购 本 基 占基金总份额
金情况 比例 1.15% 0.01% 0.84%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手
2024 年 11 月 19 日
续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 10-50 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的
数量区间为 0-10 万份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额数 额占基 承诺持有
份额比例 金总份 期限
额比例
自合同生
基金管理公 10,006,688.95 33.37% 10,000,000.00 33.34% 效之日起
司固有资金 不少于 3
年
基金管理公
司高级管理 --
人员
基金经理等 --
人员
基金管理公 --
司股东
其他 --
自合同生
合计 10,006,688.95 33.37% 10,000,000.00 33.34% 效之日起
不少于 3
年
注:发起资金募集期利息结转的份额不属于发起份额。
4 其他需要提示的事项
(1)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和 招募说明书的约定,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购 的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合 同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告 中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时 间。
(2)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金登 记机构的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日后(包 括该日),及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人
的 客 户 服 务 电 话 400-880-6868 、 0755-83160000 和 网 站
(http://www.ubssdic.com)查询。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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