永赢基金管理有限公司关于永赢港股通品质生活慧选混合
型证券投资基金 C 类基金份额净值精度调整的公告
根据 《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,永赢基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本
公司”)决定于 2025 年 01 月 02 日对永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资
基金 C 类基金份额(基金份额代码:021918,以下简称“本基金 C 类份额”)的份额净值保留 5 位小数,小数点后第 6 位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。
本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销机构以及其他媒介披露的本基金 C 类份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果
仍精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。本基金 C 类份额自 2025 年 01
月 03 日恢复原净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2025 年 01 月 04 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1