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兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银数字经济智选混合发起

基金主代码 022038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 09 月 05 日

报告期末基金份额总额 10,000,000.00 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长

期稳定的投资回报。

本基金采取稳健的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综

投资策略 合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市

场流动性等方面的因素,对相关资产类别的周期位置进行动态

跟踪,根据各类资产的性价比决定大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%+中债综合全

价(总值)指数收益率×50%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理

论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银数字经济智选混合发起 A 兴银数字经济智选混合发起 C

下属分级基金的交易代码 022038 022039

报告期末下属分级基金的份额 10,000,000.00 份 0.00 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

兴银数字经济智选混合发起 A 兴银数字经济智选混合发起 C

1.本期已实现收益 1,013,109.29 -

2.本期利润 257,694.41 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0258 -

4.期末基金资产净值 10,670,853.79 0.00

5.期末基金份额净值 1.0671 1.0671

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴银数字经济智选混合发起 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 2.48% 2.01% 12.15% 2.42% -9.67% -0.41%

自基金合同 6.71% 1.81% 43.84% 2.64% -37.13% -0.83%

生效起至今

兴银数字经济智选混合发起 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

自基金合同 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

生效起至今

注:1、本基金 A 份额成立于 2024 年 9 月 5 日;

2、本基金 C 份额成立于 2024 年 9 月 5 日,2024 年 9 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日期间,C 份额为零;

3、比较基准:中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通科技指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、基金合同于 2024 年 9 月 5 日生效,截至报告期末基金合同生效未满一年。

2、按基金合同约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关规定。本报告期末基金处于建仓期内。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生,

具有基金从业

资格。2016

年 2 月加入兴

本基金的基金 银基金管理有

张世略 经理 2024-09-05 - 9 年 限责任公司,

历任研究发展

部行业研究

员、基金经理

助理。现任权

益投资部基金

经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定,基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度,并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度 A 股市场宽幅震荡,科技方向整体表现较强,主要源自市场整体风险偏好的提升以及科技行业自身的快速发展。其中,人工智能技术的精进推动了整条科技产业链发展,硬件方面,半导体、消费电子、可穿戴设备在引入 AI 功能之后使用体验大幅提升,消费者更加愿意为此消费;软件方面,教育、医疗、工业、办公等众多商业场景已经开始引入 AI 技术,为客户提供新的功能和技术支持,智能体、机器人、自动驾驶等技术都在加速实现商业落地。随着软硬件的结合,人工智能技术已经在众多领域广泛应用,并且还在快速发展进程中。更令我们振奋的是国内数个人工智能大模型正在快速缩小与海外大模型之间的差距,并且国内企业正在加速人工智能商业场景的落地,有望率先实现人工智能从技术投入到应用创收的商业闭环。产业的健康发展是我们对科技行业有持续投入、不断创新的根本信心,也是我们判断中国科技行业具备长期投资价值的重要依据。综上,尽管我们无法对科技行业短期的涨跌做出判断,但是从投资价值和长期收益的角度出发,我们可以判断

未来 A 股科技行业依然具备显著的投资价值,我们也将在科技行业中不断跟踪前沿技术,寻找投资方向,通过我们的投资收获产业红利,为投资人带来回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银数字经济智选混合发起 A 基金份额净值为 1.0671 元,本报告期内,该类基金

份额净值增长率为 2.48%,同期业绩比较基准收益率为 12.15%;截至报告期末兴银数字经济智选混

合发起 C 基金份额净值为 1.0671 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.00%,同期业绩比

较基准收益率为 0.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3 年,暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 9,603,992.59 87.60

其中:股票 9,603,992.59 87.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 868,881.15 7.93

金合计

8 其他资产 490,689.26 4.48

9 合计 10,963,563.00 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 910,260.28 元,占基金资产净值比例为 8.53%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 6,052,874.52 56.72

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 2,481,412.79 23.25

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 159,445.00 1.49

S 综合 - -

合计 8,693,732.31 81.47

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 196,672.38 1.84

工业 192,116.26 1.80

信息技术 328,392.30 3.08

电信服务 193,079.34 1.81

合计 910,260.28 8.53

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 688668 鼎通科技 13,818 647,511.48 6.07

2 000063 中兴通讯 9,300 375,720.00 3.52

3 300750 宁德时代 1,300 345,800.00 3.24

4 002273 水晶光电 14,800 328,856.00 3.08

5 00020 商汤-W 238,000 328,392.30 3.08

6 300017 网宿科技 30,500 322,385.00 3.02

7 000338 潍柴动力 23,500 321,950.00 3.02

8 688279 峰岹科技 2,034 320,761.80 3.01

9 002555 三七互娱 19,900 311,236.00 2.92

10 688099 晶晨半导体 4,222 289,966.96 2.72

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货,无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货,无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,995.55

2 应收证券清算款 483,736.91

3 应收股利 2,956.80

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 490,689.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

兴银数字经济智选混合发起 A 兴银数字经济智选混合发起 C

报告期期初基金份额总额 10,000,000.00 0.00

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份 - -

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 10,000,000.00 0.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

兴银数字经济智选混合发起 A 兴银数字经济智选混合发起 C

报告期期初管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基 10,000,000.00 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额 100 -

占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺

金总份额比例 金总份额比例 持有期限

基金管理人固 10,000,000.0 100% 10,000,000.0 100% 3 年

有资金 0 0

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.0 100% 10,000,000.0 100% 3 年

0 0

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

持有基金

投资者类 份额比例

别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

超过 20%

的时间区

20241001 10,000,0 10,000,0

机构 1 - 00.00 - - 00.00 100%

20241231

产品特有风险

(1)赎回申请延缓支付的风险

上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

上述高占比投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动。

(3)基金规模过小导致的风险

上述高占比投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金合同》

3.《兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

4.《兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金托管协议》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

7. 中国证监会规定的其他备查文件

10.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问,可拨打客服电话(40000-96326)咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

二〇二五年一月二十二日

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