基金公告

嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
              基金合同生效公告
                                          公告送出日期：2024年9月11日
                  1 公告基本信息
                  基金名称                    嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金
                  基金简称                    嘉实季季惠享3个月持有期纯债
                  基金主代码                  022056
                                                契约型开放式
                                                基金合同生效后，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置3
                  基金运作方式                个月的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提
                                                出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且基金份额最短持有期期
                                                满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以申请对应基金份额的赎回或
                                                转换转出。
                  基金合同生效日              2024年9月10日
                  基金管理人名称              嘉实基金管理有限公司
                  基金托管人名称              中国银行股份有限公司
                                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
                  公告依据                    法》等法律法规以及《嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基
                                                金基金合同》、《嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金招募
                                                说明书》
                  2 基金募集情况
                  基金募集申请获中国证监会核准的文号                                      证监许可2024[1153]号
                  基金募集期间                                                    2024年9月2日至2024年9月6日
                  验资机构名称                                              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
                  募集资金划入基金托管专户的日期                                                2024年9月10日
                  募集有效认购总户数（单位：户）                                                            9060
                  份额类别                          嘉实季季惠享 3 个月 嘉实季季惠享 3 个        合计
                                                      持有期纯债A        月持有期纯债C
                  募集期间净认购金额（单位：元）            3,803,565,656.08    983,074,129.05    4,786,639,785.13
                  认购资金在募集期间产生的利息（单位：          801,301.87        175,565.89          976,867.76
                  元）
                                有效认购份额              3,803,565,656.08    983,074,129.05    4,786,639,785.13
                  募 集 份 额（单 利息结转的份额                801,301.87        175,565.89          976,867.76
                  位：份）
                                合计                      3,804,366,957.95    983,249,694.94    4,787,616,652.89
                                认购的基金份额（单                  -                -                -
                  其中：募集期间 位：份）
                  基金管理人运 占基金总份额比例                      -                -                -
                  用固有资金认
                  购本基金情况  其他需要说明的事项                    -                -                -
                                认购的基金份额（单            19,971.83      1,010,328.70        1,030,300.53
                  其中：募集期间 位：份）
                  基金管理人的
                  从业人员认购 占基金总份额比例                0.0005%          0.1028%            0.0215%
                  本基金情况
                  募集期限届满基金是否符合法律法规规                                                      是
                  定的办理基金备案手续的条件
                  向中国证监会办理基金备案手续获得书                                          2024年9月10日
                  面确认的日期
                  注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
              间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
                （2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从
              基金资产中支付。
                  3其他需要提示的事项
                  销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登
              记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也
              可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认
              情况。
                  根据嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关
              规定，嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金（嘉实季季惠享3个月持有期纯债
              A，基金代码：022056；嘉实季季惠享3个月持有期纯债C，基金代码：022057）基金合同生效
              后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购
              的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有
              期到期日当日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规
              定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披
              露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
                  风险提示：
                  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
              定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅
              读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
                  特此公告。
                                                                        嘉实基金管理有限公司
                                                                              2024年9月11日
[查看PDF原文]