西部利得央企优选股票型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年12月11日
公告基本信息
1.
基金名称 西部利得央企优选股票型证券投资基金
基金简称 西部利得央企优选股票
基金主代码 022164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年12月10日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规及相关规定以及《西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、
《西部利得央企优选股票型证券投资基金招募说明书》、《西部利得央企优选股票
型证券投资基金基金份额发售公告》
下属分级基金的基金简称 西部利得央企优选股票A 西部利得央企优选股票C
下属分级基金的交易代码 022164 022165
注:自《西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”)生效之日起,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“本基金
管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2024】1216号
证监会核准的文号
基金募集期间 从2024年11月11日至2024年12月6日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2024年12月10日
管专户的日期
募集有效认购总户数 3820
(单位:户)
份额级别 西部利得央企优选股票A 西部利得央企优选股票C 合计
募集期间净认购金额 129,009,452.46 320,845,167.87 449,854,620.33
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单 位:人 38,021.67 77,446.36 115,468.03
民币元)
有效认购 129,009,452.46 320,845,167.87 449,854,620.33
份额
募集份额 利息结转
(单位:份) 的份额 38,021.67 77,446.36 115,468.03
合计 129,047,474.13 320,922,614.23 449,970,088.36
认购的基
金份额(单 - - -
其中:募集 位:份)
期间基金 占基金总 - - -
管理人运 份额比例
用固有资
金认购本 其他需要
基金情况 说明的事 - - -
项
认购的基
其中:募集 金份额(单 405,488.18 119,345.32 524,833.50
期间基金 位:份)
管理人的
从业人员 占基金总
认购本基 份额比例 0.31% 0.04% 0.12%
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2024年12月10日
确认的日期
注(: 1)按照有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有
关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份
额总额的数量区间为10至50万份(含)。
(3)本基金的基金经理认购本基金基金份额总额的数量区间为10至50万
份(含)。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本
基金管理人的网站(www.westleadfund.com)或全国统一客服热线(400-700-
7818)查询交易确认情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申
购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理。在确定申购开
始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024年12月11日
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