基金公告

              摩根 90 天持有期债券型证券投资基金
                      基金合同生效公告
                        公告送出日期：2025 年 3 月 15 日
    1.公告基本信息
 基金名称                    摩根 90 天持有期债券型证券投资基金
 基金简称                    摩根 90 天持有期债券
 基金主代码                  022307
 基金运作方式                契约型开放式
 基金合同生效日              2025 年 3 月 14 日
 基金管理人名称              摩根基金管理（中国）有限公司
 基金托管人名称              交通银行股份有限公司
 公告依据                    摩根 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同、摩根 90 天持有期
                            债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
 下属分级基金的基金简称      摩根 90 天持有期债券 A        摩根 90 天持有期债券 C
 下属分级基金的交易代码      022307                      022308
    2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号    中国证监会证监许可[2024]1320 号文
基金募集期间                          2025 年 2 月 20 日起至 2025 年 3 月 12 日止
验资机构名称                          安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期        2025 年 3 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户 ）      1,133
份额级别                            摩根 90 天持有期  摩根90天持有期  合计
                                    债券 A            债券 C
募集期间净认购金额（单位：元）          92,147,136.79  185,163,879.04    277,311,015.83
认购资金在募集期间产生的利息（单位：        15,879.71      51,342.42        67,222.13
元）
募集份额（单位： 有效认购份额          92,147,136.79  185,163,879.04    277,311,015.83
份）            利息结转的份额            15,879.71      51,342.42        67,222.13
                合计                  92,163,016.50  185,215,221.46    277,378,237.96
其中：募集期间基  认购的基金份额 （单                0              0                0
金管理人运用固  位： 份）
有资金认购本基  占该类基金总份额比                0              0                0
金情况          例
                其他需要说明的事项  无
其中：募集期间基  认购的基金份额（单                0              0                0
金管理人的从业  位： 份）
人员认购本基金  占该类基金总份额比                0              0                0
情况            例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定  是
的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面  2025 年 3 月 14 日
确认的日期
    备注：
    1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
    2、本基金的基金经理未持有本基金。
    3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
    财产中列支。
                                            摩根基金管理（中国）有限公司
                                                          2025 年 3 月 15 日
[查看PDF原文]