基金公告

      金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金
                基金合同生效公告
                      公告送出日期：2025 年 3 月 5 日
  1.公告基本信息
基金名称                金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金
基金简称                金元顺安鑫怡混合发起式
基金主代码              022492
基金运作方式            契约型，开放式
基金合同生效日          2025 年 3 月 4 日
基金管理人名称          金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称          招商银行股份有限公司
                        《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                        基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据                理办法》等法律法规以及《金元顺安鑫怡混合型发起式证券
                        投资基金基金合同》、《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投
                        资基金招募说明书》等。
下属分类基金的基金简称  金元顺安鑫怡混合发起式 A  金元顺安鑫怡混合发起式 C
下属分类基金的交易代码  022492                    022493
  2.基金募集情况
 基金募集申请获中国证监会核准的文 中国证监会证监许可〔2024〕1416 号
 号
 基金募集期间                      自 2025 年 2 月 25 日
                                    至 2025 年 2 月 28 日止
 验资机构名称                      安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 募集资金划入基金托管专户的日期    2025 年 3 月 4 日
 募集有效认购总户数（单位：户）    9
                                    金 元 顺 安 鑫 金元顺安鑫怡
 份额类别                          怡 混 合 发 起 混合发起式 C 合计
                                    式 A
 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,023,551.91  4,120.00        11,027,671.91
 认购资金在募集期间产生的利息（单
 位：人民币元）                      917.48        0.33          917.81
                        有效认购份额  11,023,551.91  4,120.00        11,027,671.91
    募集份额（单位：份） 利息结转的份
                        额              917.48        0.33          917.81
                        合计          11,024,469.39  4,120.33        11,028,589.72
                        认购的基金份
    其中：募集期间基金 额 （单位：份）
    管理人运用固有资金 占基金总份额
    认购本基金情况      比例
                        其他需要说明
                        的事项
    其中：募集期间基金 认购的基金份
                        额（单位：份） 11,024,469.39  4,000.32        11,028,469.71
    管理人的从业人员认 占基金总份额
    购本基金情况        比例          100.0000%    97.0874%      99.9989%
    募集期限届满基金是否符合法律法规 是
    规定的办理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金备案手续获得 2025 年 3 月日
    书面确认的日期                                4
          注：
          1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
          2、按照有关法律规定，本基金在基金合同生效前的律师费、会计师费、信
      息披露费等费用由管理人承担，不从基金资产中支付。
          3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
      的数量区间为 100 万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间
      为 0 份（含）。
      3.发起式基金发起资金持有份额情况
                                    持有份额                  发起份额  发起份额
      项目        持有份额总数  占基金总  发起份额总数  占基金总  承诺持有
                                    份额比例                  份额比例    期限
基金管理人固有资金      0.00      0.0000%      0.00      0.0000%      -
基金管理人高级管理  10,119,395.36  91.7560%  10,119,395.36  91.7560%    3 年
人员
基金经理等人员          0.00      0.0000%      0.00      0.0000%      -
基金管理人股东          0.00      0.0000%      0.00      0.0000%      -
其他                    0.00      0.0000%      0.00      0.0000%      -
合计                10,119,395.36  91.7560%  10,119,395.36  91.7560%    3 年
      4.其他需要提示的事项
          根据《金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金合同》和《金元顺安鑫
      怡混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人可根据实际
      情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公
      告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体
      业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
      管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
      公告申购与赎回的开始时间。
          风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
      财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金
      业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表
      现的保证。
          特此公告。
                                        金元顺安基金管理有限公司
                                                2025 年 3 月 5 日
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