基金公告

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太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年12月11日

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒庆利率债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒庆利率债

基金主代码 022639

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年12月10日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法

公告依据 律法规以及《太平恒庆利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、

《太平恒庆利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

下属分级基金的基金简称 太平恒庆利率债A 太平恒庆利率债C

下属分级基金的交易代码 022639 022640

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2024]1546号

监会核准的文号

基金募集期间 自2024年11月25日至2024年12月9日止

验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管 2024年12月10日

专户的日期

募集有效认购总户数 437

(单位:户)

份额级别 太平恒庆利率债A 太平恒庆利率债C 合计

募集期间净认购金额 5,430,191,128.29 170,156,316.21 5,600,347,444.50

(单位:人民币元)

认购资金在募集期间产

生的利息(单位:人民币 18,912.33 770.30 19,682.63

元)

有 效 认 购 5,430,191,128.29 170,156,316.21 5,600,347,444.50

份额

募 集 份 额 利 息 结 转

(单位:份) 的份额 18,912.33 770.30 19,682.63

合计 5,430,210,040.62 170,157,086.51 5,600,367,127.13

认 购 的 基

金份 额(单 - - -

其中:募集 位:份)

期 间 基 金 占 基 金 总 - - -

管 理 人 运 份额比例

用 固 有 资

金 认 购 本 其 他 需 要

基金情况 说 明 的 事 - - -

认 购 的 基

其中:募集 金份额(单 62,518.07 22,358.51 84,876.58

期 间 基 金 位:份)

管 理 人 的

从 业 人 员 占 基 金 总

认 购 本 基 份额比例 0.001151% 0.013140% 0.001516%

金情况

募集期限届满基金是否

符合法律法规规定的办 是

理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2024年12月10日

的日期

注(: 1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金

财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份

额总量的区间为0至10万份(含)。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。

3.其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办

理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于

认购申请及认购份额的确认情况,投资人可到销售机构查询交易确认情况,也

可以通过本基金管理人的客服热线(021-61560999、4000288699)或公司网站

www.taipingfund.com.cn查询交易确认情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往

业绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书

等法律文件,了解本基金的风险收益特征,选择适合自身风险承受能力的投资

品种进行投资。

特此公告。

太平基金管理有限公司

2024年12月11日

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