基金公告

摩根恒鑫债券型证券投资基金基金
        合同生效公告
                          公告送出日期：2025年3月5日
1.公告基本信息
 基金名称                      摩根恒鑫债券型证券投资基金
 基金简称                      摩根恒鑫债券
 基金主代码                      022842
 基金运作方式                    契约型开放式
 基金合同生效日                  2025年3月4日
 基金管理人名称                  摩根基金管理（中国）有限公司
 基金托管人名称                  招商银行股份有限公司
 公告依据                      摩根恒鑫债券型证券投资基金基金合同、摩根恒鑫债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
 下属分级基金的基金简称              摩根恒鑫债券A                    摩根恒鑫债券C
 下属分级基金的交易代码              022842                        022843
2.基金募集情况
  基金募集申请获中国证监会注册的文号                        中国证监会证监许可[2024]1654号文
  基金募集期间                                              2025年2月17日起至2025年2月28日止
  验资机构名称                                              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  募集资金划入基金托管专户的日期                            2025年3月4日
  募集有效认购总户数（单位：户 ）                              2,709
  份额级别                                                  摩根恒鑫债券A              摩根恒鑫债券C          合计
  募集期间净认购金额（单位：元）                                          243,708,880.47          969,931,121.21            1,213,640,001.68
  认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）                                      82,702.44              360,927.57                  443,630.01
                            有效认购份额                                243,708,880.47          969,931,121.21            1,213,640,001.68
  募集份额（单位：份）        利息结转的份额                                  82,702.44              360,927.57                  443,630.01
                            合计                                        243,791,582.91          970,292,048.78            1,214,083,631.69
                            认购的基金份额（单位： 份）                                0                        0                          0
  其中： 募集期间基金管理人
  运用固有资金认购本基金情  占该类基金总份额比例                                    0                        0                          0
  况
                            其他需要说明的事项            无
  其中： 募集期间基金管理人  认购的基金份额（单位： 份）                        20,010.83                1,000.54                  21,011.37
  的从业人员认购本基金情况  占该类基金总份额比例                              0.0082%                0.0001%                    0.0017%
  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续  是
  的条件
  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期            2025年3月4日
备注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
                                                        摩根基金管理（中国）有限公司
                                                                        2025年3月5日
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