交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德安悦平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）增加Y类基金份额并修改
基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简
称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合
同》”）以及《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的有关
规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致
并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2025年3月10日起对本公司管理的
交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以
下简称“本基金”）增加Y类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应
修改。
现将具体事项公告如下：
一、新增Y类基金份额的基本情况
自2025年3月10日，本基金增加Y类基金份额（基金代码：023459），Y类基
金份额开通申购业务的时间另行公告。基金管理人自Y类基金份额开放申购
业务之日起至三年后的年度对日（含该日）开始办理Y类基金份额的赎回，具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金原有的基金份额全部自动划归
为A类基金份额（基金代码：010910），该类份额的申购赎回业务规则以及费率
结构均保持不变。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份
额净值。
本基金的Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基
金份额类别，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人
养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金
份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老
金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
1、本基金的费率结构如下：
（1）基金管理人的管理费
本基金A类基金份额的年管理费率为0.6%；本基金Y类基金份额的年管理
费率为0.3%。
（2）基金托管人的托管费
本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%；本基金Y类基金份额的年托
管费率为0.075%。
本基金A类基金份额和Y类基金份额的基金费用计提方法、计提标准和支
付方式详见《基金合同》。
本基金Y类基金份额可对基金管理费和基金托管费实施一定的费率优惠，
具体优惠请参看招募说明书或相关公告。
2、Y类基金份额的申购和赎回费用等规定详见招募说明书（更新）或相关公
告。Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。
3、本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资。
二、基金合同、托管协议的修订内容
为确保增加Y类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合
同、托管协议的相关内容进行了修订。此外，根据实际情况更新基金管理人部
分基本信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需
召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人招商银行协商
一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容见附件
1、附件2。
重要提示：
1、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所
作出的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有
人大会表决。
2、此次修订基金管理人已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及本
基金基金合同、托管协议的约定。修改后的本基金基金合同、托管协议全文将
与本公告同日登载于基金管理人网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基
金产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理
人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查
询。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其将来表现。本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需
求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非
保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。投资有风险，敬请投资人认真阅读
基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年三月七日
附件1：《交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金合同》修订前后对照表
章节 修订前 修订后
55、基金份额类别：指本基金将基金份额分为不同的类
第二部分 释 别。非针对个人养老金投资基金业务设立的基金份
义 额，称为A类基金份额；针对个人养老金投资基金业务
设立的基金份额，称为Y类基金份额
八、基金份额类别
本基金将基金份额分为不同的类别。非针对个人
养老金投资基金业务设立的基金份额，称为A类基金
份额；针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额，
称为Y类基金份额。
本基金A类基金份额和Y类基金份额分别设置基
金代码，本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别
第三部分 基 计算基金份额净值并单独公告。投资者可自行选择申
金 的 基 本 情 购的基金份额类别。
况 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基
金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，基金管理
人可增加或调整基金份额类别设置、对基金份额分类
办法及规则进行调整或者停止现有基金份额类别的销
售等，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告，而无需召开基金份额持有人大
会。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金基金份额分为A类基金份额和Y类基金
份额。投资人申购A类基金份额和Y类基金份额在申
购时支付申购费用，具体详见招募说明书或相关公告。
2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的基金份
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位
1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T
位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益
由基金财产承担。T日的基金份额净值在所投资基金 当日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并在T+
披露净值或万份收益当日（法定节假日顺延至第一个 3日内披露本基金T日各类基金份额的基金份额净值
交易日）计算，并在T+3日内披露本基金T日的基金份 和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，
额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适 可以适当延迟计算或公告。
当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。
购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和Y类基金份额的申购费率由基
本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明 金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要
书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净 中列示。申购A类基金份额和Y类基金份额的有效份
第六部分 基 申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份。 额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净
金 份 额 的 申 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额 值，有效份额单位为份。
购与赎回 的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 4、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额
的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基 的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金
金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有 A类基金份额和Y类基金份额的赎回费率由基金管理
效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列
用，赎回金额单位为元。 示。赎回金额为按实际确认的A类基金份额和Y类基
4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 金份额的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 5、本基金A类基金份额和Y类基金份额的申购费
用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体 用由申购A类基金份额和Y类基金份额的投资人承
见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支 担，不列入基金财产。
付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期 6、本基金A类基金份额和Y类基金份额的赎回费
少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额 用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基
计入基金财产。 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基
金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说
明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费
和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的
投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财
产。
九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人
的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放
日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延 日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延
期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回 期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回
申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回
份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可 份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可
以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选
择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤
销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资 基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如
人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能
第六部分 基 部分作自动延期赎回处理。 赎回部分作自动延期赎回处理。
金 份 额 的 申 （3）本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个 （3）本基金如发生巨额赎回且单个开放日内单个
购与赎回 基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日 基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日
的基金总份额的20%时，本基金管理人有权采取如下 的基金总份额的20%时，本基金管理人有权采取如下
措施： 措施：
对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请， 对于基金份额持有人当日超过20%的赎回申请，
可以对其赎回申请延期办理。对于未能赎回部分，投 可以对其赎回申请延期办理。对于未能赎回部分，投
资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续
赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放 一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放
日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类
到全部赎回为止。 推，直到全部赎回为止。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎
回的公告 回的公告
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新
开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回 开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 公告，并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额
净值。
第六部分 基 十二、基金的非交易过户
金 份 额 的 申 十二、基金的非交易过户 法律法规对Y类基金份额的继承等事项另有规定
购与赎回 的，按法律法规的规定执行。
第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人
金 合 同 当 事 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
人 及 权 利 义 法定代表人：阮红 法定代表人：张宏良
务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人
每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
一、召开事由
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且
一、召开事由 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
第八部分 基 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
金 份 额 持 有 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，不需召开基金份额持有人大会：
人大会 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， （3）在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基
不需召开基金份额持有人大会： 金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对基金
份额分类办法及规则进行调整或者停止现有基金份额
类别的销售；
五、估值程序
五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值
1、基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净 日，该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基
值除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第
0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以 5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下
设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体 的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公告。国
可参见相关公告。国家另有规定的，从其规定。T日 家另有规定的，从其规定。T日的各类基金份额净值
的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益当 在所投资基金披露净值或万份收益当日（法定节假日
日（法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并在T+3 顺延至第一个交易日）计算，并在T+3日内披露本基金
日内披露本基金T日的基金份额净值和基金份额累计 T日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
净值。 值。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基 基金管理人于每个工作日分别计算各类基金份额
金份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适 的基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。如
第 十 四 部 分 当程序，可以适当延迟计算或公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公
基金资产估 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但 告。
值 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但
值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法 后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金
律法规的规定对外公布。 托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相
八、基金净值的确认 关法律法规的规定对外公布。
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责 八、基金净值的确认
计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每 各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由
个工作日计算基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 金管理人应于每个工作日计算各类基金份额的基金资
发送给基金管理人，由基金管理人依据基金合同和相 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托
关法律法规的规定对基金净值予以公布。 管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对
基金净值予以公布。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的
基金部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不
同的年费率计提管理费，各类基金份额的管理费按前
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中
1、基金管理人的管理费 持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后
本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的 剩余部分的年管理费率计提。
基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基 本基金A类基金份额的年管理费率为0.6%；本基
金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管 金Y类基金份额的年管理费率为0.3%。
理的基金部分所对应资产后剩余部分的0.6%年费率计 管理费的计算方法如下：
提。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数
H＝E×0.6%÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费
H为每日应计提的基金管理费 E为各类基金份额前一日的该类基金资产净值扣
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有 除该类基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金
的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产后剩余 部分所对应资产后剩余部分，若为负数，则E取0。
第 十 五 部 分 部分，若为负数，则E取0。 ……
基 金 费 用 与 …… 2、基金托管人的托管费
税收 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的
本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的 基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不
基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基 同的年费率计提托管费，各类基金份额的托管费按前
金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托 一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中
管的基金部分所对应资产后剩余部分的0.15%的年费 持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后
率计提。托管费的计算方法如下： 剩余部分的年托管费率计提。
H＝E×0.15%÷当年天数 本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%；本基
H为每日应计提的基金托管费 金Y类基金份额的年托管费率为0.075%。
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有 托管费的计算方法如下：
的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余 H＝E×年托管费率÷当年天数
部分，若为负数，则E取0。 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费
…… E为各类基金份额前一日的该类基金资产净值扣
除该类基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金
部分所对应资产后剩余部分，若为负数，则E取0。
……
3、本基金Y类基金份额可对基金管理费和基金托
管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看招募说明
书或相关公告。
三、基金收益分配原则
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
三、基金收益分配原则 为相应类别的基金份额进行再投资；投资者红利再投
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利 资所得基金份额不受最短持有期限制；若投资者不选
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金
为基金份额进行再投资；投资者红利再投资所得基金 分红，Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投
份额不受最短持有期限制；若投资者不选择，本基金默 资；基金份额持有人可对其持有的各类基金份额分别
认的收益分配方式是现金分红； 选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于
第 十 六 部 分 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基 面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值
基 金 的 收 益 金份额收益分配金额后不能低于面值； 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
与分配 4、每一基金份额享有同等分配权； 值；
六、基金收益分配中发生的费用 4、本基金各基金份额类别对应的可供分配利润可
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 能有所不同；本基金同一基金份额类别的每一基金份
用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 额享有同等分配权；
金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 六、基金收益分配中发生的费用
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定
金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应
类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
规则》执行。
五、公开披露的基金信息
五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息
（四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站分别
者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露 披露一次A类基金份额和Y类基金份额所对应的基金
一次基金份额净值和基金份额累计净值。 份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理
人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过规 人应当在不晚于每个开放日后的3个工作日内，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日 定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别披露开
的基金份额净值和基金份额累计净值。 放日A类基金份额和Y类基金份额所对应的基金份额
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 净值和基金份额累计净值。
第 十 八 部 分 后的3个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日
基 金 的 信 息 一日基金份额净值和基金份额累计净值。 后的3个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后
披露 （七）临时报告 一日A类基金份额和Y类基金份额所对应的基金份额
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 净值和基金份额累计净值。
之零点五； （七）临时报告
六、信息披露事务管理 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 额净值百分之零点五；
的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基 六、信息披露事务管理
金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基
要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并 金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
向基金管理人进行书面或电子确认。 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，
并向基金管理人进行书面或电子确认。
附件2：《交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）托管协议》修订前后对照表
章节 修订前 修订后
一、基金托管 （一）基金管理人 （一）基金管理人
协议当事人 法定代表人：阮红 法定代表人：张宏良
三、基金托管 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合
人 对 基 金 管 同》的约定，对基金资产净值计算及基金份额净值计 同》的约定，对各类基金份额的基金资产净值计算及基
理 人 的 业 务 算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益
监督和核查 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业
等进行监督和核查。 绩表现数据等进行监督和核查。
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行
四、基金管理 核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开
人 对 基 金 托 设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复
管 人 的 业 务 核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、核基金管理人计算的各类基金份额的基金资产净值和
核查 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相
监督基金投资运作等行为。 关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值 1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后
的价值。 的价值。
基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净值 各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值
除以估值日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001 日，该类基金份额的基金资产净值除以估值日该类基
元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立 金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体可参 五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下
见相关公告。国家另有规定的，从其规定。T日的基 的净值精度应急调整机制，具体可参见相关公告。国
八、基金资产 金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益当日 家另有规定的，从其规定。T日的各类基金份额净值
净值计算、估 （法定节假日顺延至第一个交易日）计算，并在T+3日 在所投资基金披露净值或万份收益当日（法定节假日
值 和 会 计 核 内披露本基金T日的基金份额净值和基金份额累计净 顺延至第一个交易日）计算，并在T+3日内披露本基金
算 值。 T日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基 值。
金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告，但基金 基金管理人于每个工作日分别计算各类基金份额
管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除 的基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，
外。 按规定公告，但基金管理人根据法律法规或基金合同
2.复核程序 的规定暂停估值时除外。
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后， 2.复核程序
将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人，经基 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，
金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和 将各类基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人，
相关法律法规的规定对外公布。 经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合
同和相关法律法规的规定对外公布。
（一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如
下：
（一）基金托管费的计提方法、计提标准和支付方式如 本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的
下： 基金部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不
本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的 同的年费率计提托管费，各类基金份额的托管费按前
基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基 一日该类基金份额基金资产净值扣除该类基金财产中
金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托 持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后
十一、基金费 管的基金部分所对应资产后剩余部分的0.15%的年费 剩余部分的年托管费率计提。
用 率计提。托管费的计算方法如下： 本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%；本基
H＝E×0.15%÷当年天数 金Y类基金份额的年托管费率为0.075%。
H为每日应计提的基金托管费 托管费的计算方法如下：
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中持有 H＝E×年托管费率÷当年天数
的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产后剩余 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费
部分，若为负数，则E取0。 E为各类基金份额前一日的该类基金资产净值扣
除该类基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金
部分所对应资产后剩余部分，若为负数，则E取0。
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