基金公告

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易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新查看PDF原文

易方达资源行业混合型证券投资基金基金产品资料概

要更新

编制日期:2025年1月23日

送出日期:2025年1月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达资源行业混合 基金代码 110025

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011-08-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-09-14

杨宗昌 基金经理的日期

证券从业日期 2014-05-05

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-11-19

朱运

证券从业日期 2016-07-11

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资资源行业 股票,在严格控制风险的前提下,追求超越

业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、

上市的股票(包括创业板 、中小板以及其他经中国证监会批准或注册

上市的股票、存托凭证) 、债券、权证、资产支持证券、货币市场工

具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金根据相关法律法规 或中国证监会要求履行相关手续后,还可以

投资范围 投资于法律法规或中国证 监会未来允许基金投资的其它金融工具。本

基金为混合基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现

金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股 指期货及

其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。本基

金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。

本基金基于定量与定性相 结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、

主要投资策略 债券、货币市场工具及其 他金融工具的比例,追求更高收益,回避市

场风险。股票投资策略方 面,本基金主要投资资源行业,本基金所指

的资源行业包括综合性石 油与天然气企业行业、燃油炼制行业、天然

气加工行业、煤炭行业、 有色金属行业、其他非金属材料行业和新能

源行业。本基金主要根据 中证行业分类方法,判断股票是否 属于资源

行业。本基金将综合考虑 资源稀缺性、市场需求趋势、行业内部竞争

态势、政府政策、全球宏 观经济等因素,进行股票资产在各细分子行

业之间的配置。在行业配 置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素

对资源行业上市公司的投资价值进行综合评估:资源禀赋与扩张潜力、

管理能力、研发能力、成 长潜力、盈利能力、财务结构等。在此基础

上,本基金将精选具有较 强竞争优势的上市公司。本基金可选择投资

价值高的存托凭证进行投 资。在债券投资方面,本基金将主要通过类

属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金为混合基金,理论 上其风险收益水平高于债券基金和货币市场

风险收益特征 基金,低于股票基金。同 时,本基金为行业基金,在享受资源行业收

益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。

注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注

/持有期限(N) /费率

0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体

100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体

500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体

按笔收

M ≥ 1,000 万元 取,1000 非特定投资群体

申购费(前 元/笔

收费) 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.12% 特定投资群体

500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.03% 特定投资群体

按笔收

M ≥ 1,000 万元 取,1000 特定投资群体

元/笔

0 天 < N ≤ 6 天 1.50%

7 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50%

赎回费

365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25%

N ≥ 730 天 0.00%

注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 年费率 1.20% 基金管理人、销售机构

托管费 年费率 0.20% 基金托管人

审计费用 年费用金额 88,000.00 元 会计师事务所

信息披露费 年费用金额 120,000.00 元 规定披露报刊

其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收

章节。

注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

基金运作综合费率(年化)

1.42%

注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇 到的特有风险包括但不限 于:(1 )本基金股票资产仓位偏 高而面临的资产配置风险;(2)主要投资于资源 行业股票而面 临的资源供求变化、资源价 格变化、可再生资源影响、国际政治与经济形势、国际主要货币汇率走势、环境事件和政府政策变化等因素带来的行业风险;基金净值波动率较高的风险;资源行业股票的界定可能发生变化的风险;(3)本 基金投资范围包括股指期 货、科创板股 票、存托凭证等特殊品种而 面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用其他流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基 金风险特征 的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

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