基金公告

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达创业板ETF联接A）基金产品资料概要更新
                      编制日期：2025年2月18日
                      送出日期：2025年2月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称          易方达创业板 ETF 联接  基金代码        110026
下属基金简称      易方达创业板 ETF 联接  下属基金代码    110026
                  A
基金管理人        易方 达 基金管理有限 公  基金托管人      中国工商银行股份有限
                  司                                    公司
基金合同生效日    2011-09-20
基金类型          基金中基金            交易币种        人民币
运作方式          普通开放式            开放频率        每个开放日
                                        开始担任本基金  2016-05-07
                  成曦                  基金经理的日期
                                        证券从业日期    2008-07-10
基金经理                                开始担任本基金
                                        基金经理的日期  2017-07-18
                  刘树荣
                                        证券从业日期    2007-04-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标          紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                  本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭
                  证）。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于依法发行或上市
                  的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
                  债券、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
                  具、金融衍生工具（包括 股指期货、股票期权等）以及法律法规或中
                  国证监会允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
投资范围          允许基金投资其他品种， 本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投
                  资原则及投资比例按法律 法规或监管机构的相关规定执行。本基金将
                  根据法律法规的规定参与 转融通证券出借及融资业务。本基 金投资于
                  目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股
                  指期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
                  年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ，现金 不包括结算 备付
                  金、存出保证金、应收申购款等。
                  本基金的标的指数为创业板指数，及其未来可能发生的变更。
                  本基金为易方达创业板ETF的联接基金，主要通过投资于易方达创业板
                  ETF实现对业绩比 较基准的紧密跟 踪，力争将日 均跟踪偏离度控 制在
主要投资策略      0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF
                  投资策略、股票投资策略 、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具
                  投资策略、金融衍生品投 资策略、参与转融通证券出借业务策略、融
                  资业务策略等。
业绩比较基准      创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
                  本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征      券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达创业板 ETF
                  实现对业绩比较基准的紧 密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板
                  指数的表现密切相关。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
 费用类型        份额（S）或金额（M）        收费方式          备注
                    /持有期限（N）            /费率
                  0 元 ≤ M < 100 万元          1.20%      非特定投资群体
                100 万元 ≤ M < 500 万元        0.50%      非特定投资群体
                500 万元 ≤ M < 1,000 万元        0.10%      非特定投资群体
                                                  按笔收
                        M ≥ 1,000 万元        取，1000    非特定投资群体
申购费（前                                        元/笔
 收费）          0 元 ≤ M < 100 万元          0.12%      特定投资群体
                100 万元 ≤ M < 500 万元        0.05%      特定投资群体
                500 万元 ≤ M < 1,000 万元        0.01%      特定投资群体
                                                  按笔收
                        M ≥ 1,000 万元        取，1000      特定投资群体
                                                  元/笔
                    0 天 < N ≤ 6 天            1.50%
                    7 天 ≤ N ≤ 29 天            0.50%
 赎回费
                  30 天 ≤ N ≤ 179 天          0.10%
                          N ≥ 180 天            0.00%
注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别          收费方式/年费率或金额                    收取方
管理费                年费率 0.15%                基金管理人、销售机构
托管费                年费率 0.05%                      基金托管人
审计费用          年费用金额 30,000.00 元                会计师事务所
信息披露费        年费用金额 120,000.00 元                规定披露报刊
其他费用      详见招募说明书的基金费用与税收
                          章节。
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。
2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值 ，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                          基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、标的指数编制方案带来的风险、标 的指数变更的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险；2）联接基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险等；3）投资创业板股票的风险；4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；5）参与转融通证券出借业务的风险等。（2）市场风险，主要包括政策风险、经济 周期风险、利率风险、上市 公司经营风 险等；（3 ）流动性风险 ，主要包括投资标的的流动性风险 以及基金管 理人综合运用各类流动 性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（4） 管理风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。
（二）重要提示
    中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
    以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
    1、基金合同、托管协议、招募说明书
    2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    3、基金份额净值
    4、基金销售机构及联系方式
    5、其他重要资料
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