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国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告(2015/8/11)查看PDF原文

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月10日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

股票代码 股票名称 调整组合

国投瑞银瑞福分级封闭

国投瑞银成长优选混合

国投瑞银沪深300指数分级

002024 苏宁云商 国投瑞银优化增强债券

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

国投瑞银美丽中国混合

国投瑞银创新动力混合

国投瑞银稳健增长混合

国投瑞银新兴产业混合(LOF)

002217 合力泰

国投瑞银医疗保健混合

国投瑞银景气行业混合

002228 合兴包装 国投瑞银核心企业混合

国投瑞银融华债券

002247 帝龙新材

国投瑞银锐意改革混合

600771 广誉远 国投瑞银新丝路混合(LOF)

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月11日

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