基金公告

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关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理基金份额转换业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

关于银华消费主题分级混合型证券投资基金办理基金份额转换业务期间

暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019 年 12 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 银华消费主题分级混合型证券投资基金

基金简称 银华消费分级混合

场内简称 消费分级

基金主代码 161818

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以

及《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金

合同》(以下简称“基金合同”)和《银华消费主

题分级混合型证券投资基金招募说明书》(以下简

称“招募说明书”)

暂停申购起始日 2019 年 12 月 26 日

暂停赎回起始日 2019 年 12 月 26 日

暂停定期定额投资起始日 2019 年 12 月 26 日

暂停申购、赎回及定期定 根据《关于银华消费主题分级混合型证券投资基

额投资的原因说明 金转型有关事项的议案》、《关于银华消费主题分

级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决

结果暨决议生效公告》及《关于银华消费主题分

级混合型证券投资基金实施转型的提示性公告》

相关转型方案,本基金将以 2019 年 12 月 26 日为

暂停相关业务 基金份额转换基准日对本基金银华消费份额、消

的起始日及原 费 A 份额及消费 B 份额办理基金份额转换业务,

因说明 将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

证券登记系统登记在册的银华消费份额、消费 A

份额、消费 B 份额将转换为银华消费主题混合型

证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有

限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的

银华消费份额将转换为银华消费主题混合型证券

投资基金场外份额。为保证份额转换期间本基金

的平稳运作,本基金管理人决定于 2019 年 12 月

26 日以及 2019年 12月 27 日暂停本基金银华消费

份额的申购、赎回及定期定额投资业务。

恢复相关业务 恢复申购日 2019 年 12 月 30 日

的日期及原因 恢复赎回日 2019 年 12 月 30 日

说明 恢复定期定额投资日 2019 年 12 月 30 日

恢复申购、赎回及定期定 基金转型完毕。

额投资的原因说明

下属分级基金 消费分级 消费 A 消费 B

的基金简称

下属分级基金 161818 150047 150048

的交易代码

该分级基金是 是 - -

否暂停\恢复

申购、赎回、

定期定额投资

注:1、本基金自 2019 年 12 月 26 日起,暂停办理转托管(包括系统内转托管和跨系统转托

管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。

2、《银华消费主题混合型证券投资基金基金合同》、《银华消费主题混合型证券投资基金托管

协议》将于 2019 年 12 月 27 日生效,《银华消费主题分级混合型证券投资基金基金合同》、《银华

消费主题分级混合型证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。基金管理人自 2019 年 12 月 30

日起,开始办理银华消费主题混合型证券投资基金申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)等业务。

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金银华消费份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中消费 A 份额与消费 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理基金份额转换业务期间银华消费份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和份额配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《关于银华消费主题分级混合型证券投资基金实施转型的提示性公告》及《银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费 A 份额与消费 B 份额的终止上市公告》等,或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资

决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2019 年 12 月 25 日

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