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关于融通通福分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告

《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2013年12月10日生效,根据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投 资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。

根据基金合同以及本基金管理人披露的《关于融通通福分级债券型证券投资基金 3年期届满与基金份额转换的公告》,在份额转换基准日(即2016年12月12日),本基金转换成融通通福债券型证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000元。

在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,基金管

理人将根据融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(以下简称“通福

A”)和融通通福分级债券型证券投资基金之通福B份额(以下简称“通福B”)

的转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

本基金通福A将转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场

外的通福B份额将转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,

且均登记在注册登记系统下;本基金场内的通福B份额将转为融通通福债券型证

券投资基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。份额转换

后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照份额转换规则相应增加或减少。

2016年12月12日,本基金通福A份额和场外通福B份额经转换后的份额数按照

截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金资产;场内通福B份额经转换后

的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产。份额转换比例

按照截位法保留到小数点后9位,具体结果如下表所示:

转换前的基金份额

转换前的基金份额净值(元)

转换前基金份额数量(份)

转换比例

转换后基金份额

转换后基金份额数量(份)

通福A

1.018

10,543,413.32

1:1.017882513

通福债C

10,731,956.05

通福B(场外)

1.596

87,232,860.56

1:1.592415232

融通通福(场外)

138,910,936.48

通福B(场内)

1.596

71,190,988.00

1:1.592415232

融通通福(场内)

113,365,613.00

注:本基金管理人已根据基金合同约定,对通福A、通福B的份额持有人的基金

份额进行了转换,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于2016年12月14日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查

询转换后的份额。

投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2016年12月14日

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