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融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告查看PDF原文

融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016 年第 4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年1月20日

§1 重要提示

融通通福债券型证券投资基金(LOF)是由“融通通福分级债券型证券投资基金”转型而来。根据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。根据基金合同的有关规定,本基金份额转换基准日为2016年12月12日,在份额转换基准日日终,通福A和通福B将以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别基金份额将使用变更后的基金简称和对应的基金代码。

本基金转型前的通福A份额(场内简称:通福A,基金代码:161627)已转为融通通福债券

型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)

已转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基

金场内的通福B份额(场内简称:通福B,基金代码:150160)已转为融通通福债券型证券投资

基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。基金份额转换完成后,融通通福债

券型证券投资基金(LOF)A类份额的基金简称为“融通通福”,基金代码为161626;融通通福债

券型证券投资基金(LOF)C类份额的基金简称为“通福债C”,基金代码为161627。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止,其中:

转型前为2016年10月1日起至2016年12月12日止,

转型后为2016年12月13日起至2016年12月31日止。

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§2 基金产品概况

转型后:

基金简称 融通通福债券(LOF)

交易代码 161626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月13日

报告期末基金份额总额 210,137,105.93份

投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的

基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态

的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观

经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据

投资策略 整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;

在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,

根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最

优化配置和调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收

风险收益特征 益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高

于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通福债券A 融通通福债券C

下属分级基金的场内简称 融通通福 通福债C

下属分级基金的交易代码 161626 161627

报告期末下属分级基金的份额总额 199,801,067.32份 10,336,038.61份

注:本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,上表中合同生效日为转型后本基金起始运作日。

转型前:

基金简称 融通通福分级债券

交易代码 161626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月10日

报告期末基金份额总额 263,008,505.53份

投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的

基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态

的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观

投资策略 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据

整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;

在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,

根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最

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优化配置和调整。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收

风险收益特征 益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高

于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券A 融通通福分级债券B

下属分级基金的场内简称 通福A 通福B

下属分级基金的交易代码 161627 150160

报告期末下属分级基金的份额总额 10,731,956.05份 252,276,549.48份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年12月13日-2016年12月31日)

融通通福债券A 融通通福债券C

1.本期已实现收益 1,533,469.34 62,992.21

2.本期利润 -1,245,108.32 -52,321.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0051 -0.0049

4.期末基金资产净值 198,923,287.86 10,286,488.62

5.期末基金份额净值 0.996 0.995

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016年10月1日-2016年12月12日)

1.本期已实现收益 3,079,790.47

2.本期利润 -2,837,778.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0171

4.期末基金资产净值 263,008,505.53

5.期末基金份额净值 1.000

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 第3页共15页

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现(转型后)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通福债券A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2016年12月

13日- -0.20% 0.22% -0.36% 0.25% 0.16% -0.03%

2016年12月

31日

融通通福债券C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2016年12月

13日- -0.30% 0.22% -0.36% 0.25% 0.06% -0.03%

2016年12月

31日

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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3.2基金净值表现(转型前)

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

2016年10月1

日-2016年 -0.41% 0.14% -1.97% 0.10% 1.56% 0.04%

12月12日

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

融通易支付货 王涛先生,南开大学经济学硕

币市场证券投 士,13年证券投资从业经历,

资基金、融通汇 具有基金从业资格。历任中国

财宝货币市场 工商银行深圳市分行外汇及衍

基金、融通通源 生品交易员、招商银行总行金

短融债券型证 融市场部交易员、东莞证券固

券投资基金、融 2016年8月24 定收益类产品投资经理。2014

王涛通增利债券型 日 - 13 年9月加入融通基金管理有限

证券投资基金、 公司,2015年1月6日起至今

融通通安债券 任“融通易支付货币市场证券

型证券投资基 投资基金”基金经理,2015年

金、融通月月添 1月6日起至今任“融通汇财

利定期开放债 宝货币市场基金(由原融通七

券型证券投资 天理财债券型证券投资基金转

基金、融通通福 型而来)”基金经理,2015年

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分级债券型证 1月21日起至今任“融通通源

券投资基金、融 短融债券型证券投资基金”基

通通和债券型 金经理,2016年4月1日起至

证券投资基金、 今任“融通增利债券型证券投

融通通祺债券 资基金”基金经理,2016年7

型证券投资基 月21 日起至今任“融通通安

金、融通通宸债 债券型证券投资基金”基金经

券型证券投资 理,2016年8月24日起至今

基金、融通通玺 任“融通月月添利定期开放债

债券型证券投 券型证券投资基金”、“融通

资基金、融通通 通福分级债券型证券投资基

穗债券型证券 金”基金经理,2016年11月2

投资基金的基 日起至今任“融通通和债券型

金经理。 证券投资基金”基金经理,

2016年11月10日起至今任

“融通通祺债券型证券投资基

金”基金经理,2016年12月

21日起至今任“融通通宸债券

型证券投资基金”基金经理,

2016年12月22日起至今任

“融通通玺债券型证券投资基

金”基金经理,2016年12月

27日起至今任“融通通穗债券

型证券投资基金”基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

4.1基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

融通易支付货 王涛先生,南开大学经济学硕

币市场证券投 士,13年证券投资从业经历,

资基金、融通汇 具有基金从业资格。历任中国

财宝货币市场 工商银行深圳市分行外汇及

基金、融通通源 衍生品交易员、招商银行总行

短融债券型证 金融市场部交易员、东莞证券

王涛 券投资基金、融 2016年12月 - 13 固定收益类产品投资经理。

通增利债券型 13日 2014年9月加入融通基金管

证券投资基金、 理有限公司,2015年1月6

融通通安债券 日起至今任“融通易支付货

型证券投资基 币市场证券投资基金”基金

金、融通月月添 经理,2015年1月6日起至

利定期开放债 今任“融通汇财宝货币市场

券型证券投资 基金(由原融通七天理财债券

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基金、融通通福 型证券投资基金转型而来)”

债券型证券投 基金经理,2015年1月21日

资基金、融通通 起至今任“融通通源短融债

和债券型证券 券型证券投资基金”基金经

投资基金、融通 理,2016年4月1日起至今

通祺债券型证 任“融通增利债券型证券投

券投资基金、融 资基金”基金经理,2016年7

通通宸债券型 月21日起至今任“融通通安

证券投资基金、 债券型证券投资基金”基金

融通通玺债券 经理,2016年8月24日起至

型证券投资基 今任“融通月月添利定期开

金、融通通穗债 放债券型证券投资基金”、基

券型证券投资 金经理,2016年12月13日

基金的基金经 起至今“融通通福债券型证

理。 券投资基金”基金经理,2016

年11月2日起至今任“融通

通和债券型证券投资基金”

基金经理,2016年11月10

日起至今任“融通通祺债券

型证券投资基金”基金经理,

2016年12月21日起至今任

“融通通宸债券型证券投资

基金”基金经理,2016年12

月22日起至今任“融通通玺

债券型证券投资基金”基金

经理,2016年12月27日起

至今任“融通通穗债券型证券

投资基金”基金经理。

注:1、任免日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

2、本基金由“融通通福分级债券型证券投资基金”转型而来,转型日期为2016年12月13

日,转型前、后基金经理均为王涛。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

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4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度宏观经济呈现企稳向好走势,大宗商品价格上涨,CPI以及PPI回升,通胀预

期升温。四季度美元加息一次,美国总统大选后政策超预期,美元指数飙升,人民币贬值。央行仍使用定向宽松的货币政策并在关键时点加大公开市场逆回购操作力度。但监管称银行表外理财将纳入广义信贷,这引发债券市场的去杠杆操作。资金面起波澜,流动性一度极度紧张,非银行等金融机构流动性压力巨大。债券市场收益率快速走高,长端收益率大幅走高50-90bp,短端则上行150-200bp。

本基金减持中长期国债、金融债,降低组合杠杆比例。

展望2017年一季度,经济和金融数据料将平稳,目前受益于房地产市场的居民信用扩张令宏

观经济短暂企稳,但中长期看供给侧改革进程中整体经济中融资需求仍将逐步萎缩。货币政策稳中偏紧,但央行仍将采用公开市场操作手段保证市场的流动性。资金市场结构分化,非银行机构仍可能面临流动性压力,把握收益率调整后中长期金融债的配置机会。

4.5报告期内基金的业绩表现

转型前(2016年10月1日-2016年12月12日):

本报告期基金份额净值收益率为-0.41% ,同期业绩比较基准收益率为-1.97%。

转型后(2016年12月13日-2016年12月31日):

本报告期A类基金份额净值增长率为-0.20%,C类基金份额净值增长率为-0.30% ,同期业绩

比较基准收益率为-0.36%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

转型后:

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 263,769,598.14 79.45

其中:债券 263,769,598.14 79.45

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 58,876,300.02 17.73

8 其他资产 9,343,644.99 2.81

9 合计 331,989,543.15 100.00

5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,882,782.60 5.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 213,035,322.60 101.83

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,618,000.00 9.38

7 可转债(可交换债) 20,233,492.94 9.67

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 263,769,598.14 126.08

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 124921 14浏阳债 200,840 21,642,518.40 10.34

2 124668 14滇公路 200,010 21,439,071.90 10.25

3 124482 14京华远 200,000 20,772,000.00 9.93

4 1180104 11杭高新债 200,000 20,618,000.00 9.86

5 1680010 16浏阳经开债01 200,000 19,696,000.00 9.41

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5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,876.05

2 应收证券清算款 3,880,936.61

3 应收股利 -

4 应收利息 5,438,327.85

5 应收申购款 16,504.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,343,644.99

5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128009 歌尔转债 8,467,200.00 4.05

2 110030 格力转债 4,334,265.60 2.07

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3 110033 国贸转债 1,719,000.00 0.82

转型前:

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 272,573,420.34 93.52

其中:债券 272,573,420.34 93.52

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,531,109.11 3.27

8 其他资产 9,344,692.60 3.21

9 合计 291,449,222.05 100.00

5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,884,172.40 4.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 225,467,253.50 85.73

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 19,748,000.00 7.51

7 可转债(可交换债) 16,473,994.44 6.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 272,573,420.34 103.64

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 124921 14浏阳债 200,840 21,869,467.60 8.32

2 124466 13邕城投 199,900 21,831,079.00 8.30

3 124668 14滇公路 200,010 21,765,088.20 8.28

4 124458 13镇投01 200,000 21,648,000.00 8.23

5 124482 14京华远 200,000 20,972,000.00 7.97

第12页共15页

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.7.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.8投资组合报告附注

5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,876.05

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,336,816.55

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,344,692.60

5.8.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128009 歌尔转债 6,633,480.00 2.52

2 110030 格力转债 4,393,670.40 1.67

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3 110033 国贸转债 1,741,050.00 0.66

§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

项目 融通通福债券A 融通通福债券C

转型日基金份额总额 252,276,549.48 10,731,956.05

转型日起至报告期期末基金总申购份额 26,682.76 -

减:转型日起至报告期期末基金总赎回 52,502,164.92 395,917.44

份额

转型日起至报告期期末基金拆分变动份 - -

报告期期末基金份额总额 199,801,067.32 10,336,038.61

注:本基金管理人以2016年12月12日为融通通福分级债券型证券投资基金份额终止运作转

换基准日,融通通福分级债券型证券投资基金之通福A份额(以下简称“通福A”)和融通通福

分级债券型证券投资基金之通福B份额(以下简称“通福B”)的转换比例对转换基准日登记在

册的基金份额实施转换。通福A已转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场

外的通福B份额已转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登

记系统下;本基金场内的通福B份额已转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额,

仍登记在证券登记结算系统下。份额转换后,基金份额持有人持有的基金份额数按照份额转换规则相应增加或减少。

§7 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

项目 融通通福分级债券A 融通通福分级债券B

报告期期初基金份额总额 13,690,415.58 158,423,848.56

报告期期初起至2016年12月12日基金 - -

总申购份额

减:报告期期初起至2016年12月12日 3,147,002.26 -

基金总赎回份额

报告期期初起至2016年12月12日基金 188,542.73 93,852,700.92

拆分变动份额

2016年12月12日基金份额总额 10,731,956.05 252,276,549.48

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

(一)中国证监会核准融通通福分级债券型证券投资基金设立的文件

(二)《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通通福分级债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通通福债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年1月20日

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