基金公告

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额折算
                                方案的公告
   根据《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基   金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利A份额（以下简称“恒利A”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
   一、折算基准日
   本次恒利A的基金份额折算基准日与其第六个开放日为同一个工作日，即
   2017年3月9日。
   二、折算对象
   基金份额折算基准日登记在册的所有恒利A份额。
   三、折算频率
   自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月折算一次。
   四、折算方式
   折算日日终，恒利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人
   持有的恒利A的份额数按照折算比例相应增减。
   恒利A的基金份额折算公式如下：
   恒利A的折算比例＝折算基准日（T日）折算前恒利A的基金份额净值／1.000
   恒利A折算后的份额数＝折算前恒利A的份额数×恒利A的折算比例
   恒利A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生
   的误差计入基金财产，计算的结果以登记机构的记录为准。
   根据《基金合同》的规定，在基金分级运作期内，恒利A的基金份额净值的计算
   保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产，
   由此计算得到的恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。
   五、重要提示：
   1、除保留位数因素影响外，基金份额折算对恒利A持有人的权益无实质性影响。
   2、在实施基金份额折算时，折算基准日折算前恒利A的基金份额净值、恒利
A的折算比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。
3、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
4、投资者欲了解基金份额折算业务详情，可致电本公司的客户服务电话
（4007004518、95105680或021-38789555）或登录本公司网站
（www.ftsfund.com）进行查询。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017年3月7日
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