关于富国中证军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国中证军工指数分级证券投资基金
基金简称 富国中证军工指数分级(场内简称: 军
工分级)
基金主代码 161024
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《富国中证军工指数分级证
券投资基金基金合同》、《富国中证军
工指数分级证券投资基金招募说明书》
暂停相关业
务 的 起 始
日、金额及
原因说明
暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日
暂停转换转入起
始日
2020 年 12 月 31 日
暂停转换转出起
始日
2020 年 12 月 31 日
暂停定期定额投
资起始日
2020 年 12 月 31 日
暂停申购、赎回、 根据《富国中证军工指数分级证券投资
转换转入、转换转
出、定期定额投资
的原因说明
基金基金合同》的相关规定,本基金将
以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准
日对富国军工 A 份额和富国军工 B 份额
办理富国军工份额折算的业务,为保证
折算期间本基金的平稳运作,本基金管
理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021
年 1 月 4 日暂停本基金的申购、赎回、
转换及定期定额投资业务。
恢复相关业
务 的 起 始
日、金额及
原因说明
恢复申购起始日 2021 年 1 月 5 日
恢复赎回起始日 2021 年 1 月 5 日
恢复转换转入起
始日
2021 年 1 月 5 日
恢复转换转出起
始日
2021 年 1 月 5 日
恢复定期定额投
资起始日
2021 年 1 月 5 日
恢复申购、赎回、
转换转入、转换转
出、定期定额投资
的原因说明
本基金份额折算业务将于2021 年1 月4
日办理完毕,因此本基金管理人决定于
2021 年 1 月 5 日起恢复本基金的申购、
赎回、转换及定期定额投资业务。
下属分级基
金的基金简
富国中证军工指
数分级(场内简
军工 A 军工 B
称 称: 军工分级)
下属分级基
金的交易代
码
161024 150181 150182
该分级基金
是否暂停申
购、转换转
入、赎回、
转换转出、
定期定额投
资
是 否 否
2. 其他需要提示的事项
(1)在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日) 日终, 以富国军
工份额的基金份额净值为基准, 富国军工 A 份额、 富国军工 B 份额按
照各自的基金份额参考净值(而非二级市场交易价格) 折算成场内富
国军工份额。 富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的基金份额持有人持
有的折算后场内富国军工份额取整计算(最小单位为 1 份),小数部
分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登
记机构最终确认的数据为准。
根据深圳证券交易所的相关业务规则, 折算后场内份额数将取整
计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产, 对于持有极小数
量富国军工 A 份额、 富国军工 B 份额的基金份额持有人,存在折算后
份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
(2)折算基准日后的第一个工作日(2021 年 1 月 4 日) , 富国
军工 A 份额、 富国军工 B 份额终止上市。当日,本基金登记机构及基
金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 《富国中证军工指数
型证券投资基金基金合同》 将于 2021 年 1 月 1 日生效,《富国中证军
工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
(3)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国军工份额暂
停申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若
希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况, 请
参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,
或者通过以下任一途径咨询:
1)富国基金管理有限公司网站: www.fullgoal.com.cn;
2)富国基金管理有限公司客户服务热线: 95105686、 4008880688
(均免长途费)。
(4)风险提示:
富国军工A份额和富国军工B份额的折溢价率可能发生较大变化。
敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投
资者如在折算基准日前以高溢价买入,可能遭受重大损失。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风
险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招
募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2020 年 12 月 29 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1