基金公告

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关于富国中证军工指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、

转换及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 富国中证军工指数分级证券投资基金

基金简称 富国中证军工指数分级(场内简称: 军

工分级)

基金主代码 161024

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《富国中证军工指数分级证

券投资基金基金合同》、《富国中证军

工指数分级证券投资基金招募说明书》

暂停相关业

务 的 起 始

日、金额及

原因说明

暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日

暂停转换转入起

始日

2020 年 12 月 31 日

暂停转换转出起

始日

2020 年 12 月 31 日

暂停定期定额投

资起始日

2020 年 12 月 31 日

暂停申购、赎回、 根据《富国中证军工指数分级证券投资

转换转入、转换转

出、定期定额投资

的原因说明

基金基金合同》的相关规定,本基金将

以 2020 年 12 月 31 日为份额折算基准

日对富国军工 A 份额和富国军工 B 份额

办理富国军工份额折算的业务,为保证

折算期间本基金的平稳运作,本基金管

理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021

年 1 月 4 日暂停本基金的申购、赎回、

转换及定期定额投资业务。

恢复相关业

务 的 起 始

日、金额及

原因说明

恢复申购起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复赎回起始日 2021 年 1 月 5 日

恢复转换转入起

始日

2021 年 1 月 5 日

恢复转换转出起

始日

2021 年 1 月 5 日

恢复定期定额投

资起始日

2021 年 1 月 5 日

恢复申购、赎回、

转换转入、转换转

出、定期定额投资

的原因说明

本基金份额折算业务将于2021 年1 月4

日办理完毕,因此本基金管理人决定于

2021 年 1 月 5 日起恢复本基金的申购、

赎回、转换及定期定额投资业务。

下属分级基

金的基金简

富国中证军工指

数分级(场内简

军工 A 军工 B

称 称: 军工分级)

下属分级基

金的交易代

161024 150181 150182

该分级基金

是否暂停申

购、转换转

入、赎回、

转换转出、

定期定额投

是 否 否

2. 其他需要提示的事项

(1)在份额折算基准日(2020 年 12 月 31 日) 日终, 以富国军

工份额的基金份额净值为基准, 富国军工 A 份额、 富国军工 B 份额按

照各自的基金份额参考净值(而非二级市场交易价格) 折算成场内富

国军工份额。 富国军工 A 份额和富国军工 B 份额的基金份额持有人持

有的折算后场内富国军工份额取整计算(最小单位为 1 份),小数部

分按照登记机构的相关规则及有关规定处理,折算后的基金份额以登

记机构最终确认的数据为准。

根据深圳证券交易所的相关业务规则, 折算后场内份额数将取整

计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产, 对于持有极小数

量富国军工 A 份额、 富国军工 B 份额的基金份额持有人,存在折算后

份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

(2)折算基准日后的第一个工作日(2021 年 1 月 4 日) , 富国

军工 A 份额、 富国军工 B 份额终止上市。当日,本基金登记机构及基

金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 《富国中证军工指数

型证券投资基金基金合同》 将于 2021 年 1 月 1 日生效,《富国中证军

工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

(3)本公告仅对本基金办理份额折算业务期间富国军工份额暂

停申购、 赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若

希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业务办理的详细情况, 请

参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,

或者通过以下任一途径咨询:

1)富国基金管理有限公司网站: www.fullgoal.com.cn;

2)富国基金管理有限公司客户服务热线: 95105686、 4008880688

(均免长途费)。

(4)风险提示:

富国军工A份额和富国军工B份额的折溢价率可能发生较大变化。

敬请投资者关注市场交易价格与基金份额参考净值之间的折溢价。投

资者如在折算基准日前以高溢价买入,可能遭受重大损失。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风

险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招

募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020 年 12 月 29 日

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