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国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告(2020/03/24)查看PDF原文

国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:TMTB,基金代码:150216)二级市场交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高,2020年3月20日,TMTB份额在二级市场的收盘价为1.407元,相对于当日1.2518元的基金份额净值,溢价幅度达到12.40%。截止2020年3月23日,TMTB份额二级市场的收盘价为1.350元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、TMTB份额表现为高预期风险、高预期收益的特征,由于TMTB份额内含杠杆机制的设计,TMTB份额净值的变动幅度将大于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额(基金简称:国泰TMT50,基金代码:160224)净值和TMTA份额(场内简称:TMTA,基金代码:150215)的份额净值的变动幅度,即TMTB份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。TMTB份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、TMTB份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2020年3月24日

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