基金公告

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关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒A份额和鹏华酒B份额基金份额折算结果的公告查看PDF原文

关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额

基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 酒指数分级证券投资基 金基金合同》(以下简称“基金合同”) 等的有关规 定,鹏华中证酒指数分级 证券投资基金(以下简 称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司 (以下简称“本公司”) 制定了本基 金的分级份额终止运作 的实施方案,

并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份

额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华中证酒指数分

级证券投资基金之鹏华酒 A 份额和鹏华酒 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日,以鹏华酒份额的基金份额净

值为基准,对在该日登记在册的鹏华酒 A 份额(场内简称:酒 A,基金代码:150229)和鹏华酒 B 份

额(场内简称:酒 B,基金 代码:150230)办理向场内鹏华酒分级份额(基金 简称:鹏华酒分级,场内简称:酒分级,基金代码:160632)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额部分计入

基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:

折算前基金份额名称 折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额

数量 折算比例 名称 (单位:份)

(单位:份)

鹏华酒分级 A 份额 0.94086812

3,681,494.00 4 鹏华酒分级场内 3,463,800.00

鹏华酒分级 B 份额 1.05913187 份额

3,681,494.00 5 3,899,187.00

2、折算完成后鹏华酒分级份额如下:

折算前基金份额名称 折算前基金份额数 折算后基金份额 折算后基金份额数量

量 名称

(单位:份) (单位:份)

13,955,714.00 21,318,701.00

鹏华酒分级场内份额 鹏华酒分级场内份额 (注1)

鹏华酒分级场外份额 4,162,107,888.7 鹏华酒分级场外份额 4,162,107,888.76

6

注 1:该“折算后份额”为鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额经折算后产生的新增场内鹏华酒份额与

折算前场内鹏华酒份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额=折算成鹏华酒分级份额

的场内份额数=取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额的 持有人,存 在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产 被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日(2021 年 1 月 1 日)《鹏华中证酒指数型

证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金名称已于 2021 年 1 月 1 日变更为“鹏华中证酒指数型证

券投资基金(LOF)”,场外简称由“鹏华酒分级”变更为“鹏华酒”,场内简称由“酒分级”变更为“酒 LOF”,基金代码不变,仍为 160632。

鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)为股票型基金,具有较高预期风险的特征。

3、《鹏华中证酒指数型证 券投资基金(LOF)基金 合同》生效后,在符合 法律法规和 深圳证券交易所规定 的上市条 件的情况 下,基金 管理人 可根据有 关规定, 申请 鹏华中 证酒指数 型证券投 资基金(LOF)的基金份额上市交易。

在鹏华中证酒指数型证券投 资基金(LOF)上市交 易前,鹏华中证酒指数 型证券投资基金(LOF)的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资;鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)场内份额上市交易后,基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投资。

4、本公司自 2021 年 1 月 5 日起,恢复办理鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)的申购(含定

期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 投资于本基金前应认真阅 读本基金的基金合同和 招募说明书 及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.phfund.com 或者拨打本公司

客服电话:400-6788-533 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限 公司

2021 年 1 月 5 日

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