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申万菱信基金管理有限公司关于电子B不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF原文

申万菱信基金管理有限公司关于电子 B 不

定期份额折算后前收盘价调整的公告

2020-02-27 来源: 作者:

根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约

定,申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020 年 2 月 25 日

为折算基准日对在该日登记在册的申万电子份额(场内简称:申万电子,基金代码:163116)和申万电子B 份额(场内简称:电子 B,基金代码:150232)办理了不定期份额折算业务。

关于不定期份额折算结果,详见 2020 年 2 月 27 日刊登于《证券时报》与基金管理人网站

(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 2 月 27 日为电子 B 复牌首日,

电子 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2020 年 2 月 26 日电子 B 的基金份额参考净值(四舍五入至

0.001 元),即 0.896 元。2020 年 2 月 27 日当日电子 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者

注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2020 年 2 月 27 日

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