基金公告

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关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF原文

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎

回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020 年 1 月 2 日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

基金简称 工银中证传媒指数分级(场内简称:传媒母基)

基金主代码 164818

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合

同》、《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金招

募说明书》、《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券

投资基金办理定期份额折算业务的公告》

暂停申购起始日 2020 年 1 月 2 日

暂停大额申购起始 -

暂停转换转入起始 -

暂停大额转换转入 -

起始日

暂停赎回起始日 2020 年 1 月 2 日

暂停转换转出起始 -

暂停相关业务的起 暂停定期定额投资 2020 年 1 月 2 日

始日、金额及原因 起始日

说明 限制申购金额(单 -

位:人民币元)

限制转换转入金额 -

(单位:人民币

元)

暂停(大额)申购 根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基

(转换转入、赎 金合同》的相关规定,本基金以 2020 年 1 月 2 日

回、转换转出、定 为份额折算基准日, 对工银中证传媒指数 A 份额

期定额投资)的原 和工银中证传媒份额办理定期份额折算业务,为保

因说明 证折算期间基金的平稳运作,本基金管理人决定于

2020 年 1 月 2 日至 2020 年 1 月 3 日暂停本基金的

申购、赎回及定期定额投资业务。

恢复申购日 2020 年 1 月 6 日

恢复转换转入日 -

恢复赎回日 2020 年 1 月 6 日

恢复相关业务的日 恢复转换转出日 -

期及原因说明 恢复定期定额投资 2020 年 1 月 6 日

恢复(大额)申购 2020 年 1 月 6 日为完成基金定期折算业务后的正

(转换转入、赎 常交易日,本基金恢复办理申购、赎回和定期定额

回、转换转出、定 投资业务。

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

期定额投资)的原

因说明

下属分级基金的基金简称 传媒 A 级 传媒 B 级

下属分级基金的交易代码 150247 150248

该分级基金是否暂停相关业务 - -

注:自 2020 年 1 月 6 日起,本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行

公告。

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定,投资人可通过场外或场内两种方式对工银中证传媒份额进行申购与赎回。传媒 A 级份额、传媒 B 级份额只上市交易,不接受申购与赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间工银中证传媒份额暂停申购、 赎回及定

投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:

(1)工银瑞信基金客服电话:400-811-9999

(2)工银瑞信基金网站:www.icbccs.com.cn

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 1 月 2 日

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