基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF原文

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招

募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信

基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对工银

瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“传媒母基”,交易代码:

164818)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之 A 份额(以

下简称“传媒 A 级”,交易代码:150247)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日,传媒母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小

数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;传媒母基的场内份额、传媒 A 级份额经折算

后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精

确到小数点后第 9 位,如下表所示:

基金份额 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折 折算后基 折算后基金

名称 算比例 金份额净 份额累计净

值(元) 值(元)

传媒母基

35,964,311.11 36,908,880.26 0.026264069 1.0471 0.3021

场外份额

传媒母基 9,823,116.00

8,930,630.00 注 1 0.026264069 1.0471 0.3021

场内份额

传媒 A 级

12,525,329.00 12,525,329.00 0.052528139 1.0000 1.2589

份额

注 1:该“折算后份额”包括传媒 A 级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份

额。

注 2:传媒母基场外份额经份额折算后产生新增的传媒母基场外份额;传媒母基场内份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额; 传媒 A 级份额经份额折算后产生新增的传媒母基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自 2020 年 1 月 6 日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转

托管)和合并业务。

三、其他需要提示的事项

1、根据《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日

传媒 A 级复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的传媒 A 级的份额净值(四

舍五入至 0. 001 元),即 1.000 元。由于传媒 A 级折算前存在折价交易情形,2020 年 1

月 2 日的收盘价为 1.046 元(四舍五入至 0.001 元),扣除约定收益后为 0.991 元(四舍

五入至 0.001 元),与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日

可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

2、由于传媒 A 级份额新增份额折算成传媒母基份额的场内份额数和传媒母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少传媒 A 级份额数或场内传媒母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内传媒母基份额的可能性。

3、本基金原传媒 A 级份额持有人在定期份额折算后将持有传媒 A 级份额和本基金基础

份额——传媒母基份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、投资者若需办理传媒母基场内份额的赎回业务,需通过具有基金申购赎回权限的深圳证券交易所会员单位进行办理,或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所会员单位之后再行申请办理赎回业务。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线:400-811-9999

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1