融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
债券调整估值的公告
尊敬的基金投资者:
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额
持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自 2020 年 11 月 16 日起,对旗
下证券投资基金持有的 “18 豫能化 MTN002”(债券代码:101801047)、“18豫能化 MTN004”(债券代码:101801254)和“18 豫能化 MTN005”(债券代码:101801270)进行估值调整。
本公司将持续关注上述债券发行主体的信用状况,综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,若后续恢复合同约定的估值方法,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十七日
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