基金公告

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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF原文

华夏基金管理有限公司关于旗下证券

投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的

要求,经与基金托管人协商一致,为客观反映基金公允价值,自2025年1月3日起,华夏基金

管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的停牌股票上海莱士(证券代

码:002252)采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份

额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收

盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。

投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.

com)了解有关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二五年一月四日

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