基金公告

关于调低国泰纳斯达克100指数证券投资基金托管费率并修
            改基金合同等法律文件的公告
  为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰纳斯达克100 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国
建设银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 1 月 27 日起调低国泰纳斯达克
100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，相应修改基金合同等法律文件的相关条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：
  一、调低托管费率
  本基金的年托管费率由 0.25%调低至 0.2%。
  二、对基金合同内容的修改
  根据上述调整事项，本基金管理人对基金合同中“十六、基金的费用与税收”部分进行修改，并更新基金管理人、基金托管人相关信息。基金合同的具体修改内容详见附件。
  三、重要提示
  1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
  2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。修改后的基金合同和托管协议
自 2025 年 1 月 27 日起生效。
  3、本公告仅对本基金调低托管费率的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件及其更新，以及相关业务公告。
  4、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
  特此公告。
                                                国泰基金管理有限公司
                                                    2025 年 1 月 27 日
附件：《国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》修改对照表
 修改章节                            修改前                                                      修改后
七、基金合(一)基金管理人                                              (一)基金管理人
 同当事人 ……                                                        ……
 及权利义 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层    办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层
  务  邮政编码：200082                                            邮政编码：200082
        法定代表人：邱军                                            法定代表人：周向勇
        （二）基金托管人                                            （二）基金托管人
        ……                                                        ……
        法定代表人：田国立                                          法定代表人：张金良
十六、基金（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式                  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 的费用与 2.基金托管人的托管费                                        2.基金托管人的托管费
  税收  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。
        计算方法如下：                                              计算方法如下：
        H＝E×年托管费率÷当年天数                                  H＝E×年托管费率÷当年天数
        H 为每日应计提的基金托管费                                    H 为每日应计提的基金托管费
        E 为前一日基金资产净值                                        E 为前一日基金资产净值
        基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
        托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基
        金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
        力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。              力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
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