融通基金管理有限公司
关于融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金资产净值
连续低于 5000 万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,融通中证精准医疗主题指数证 券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于 5000 万元, 现将有关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金
基金名称
(LOF)
基金简称 融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金主代码 161629
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 20 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
二、相关情形说明
根据基金合同“第五部分 基金的存续”之“二、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定:基金合同生效后,连续 60 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将
根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且不需召开基金份额持有人大 会。
根据基金合同“第十九部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信
息”的“(六)临时报告”第 25 项的约定:本基金发生连续 40 个工作日、50 个
工作日、55 个工作日基金份额持有人数不满 200 人或者基金份额资产净值低于5000 万的情形时,基金管理人应编制临时报告。
截至 2021 年 5 月 12 日日终,本基金已连续 55 个工作日基金资产净值低于
5000 万元,特此提示。
若截至 2021 年 5 月 19 日日终,本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低
于 5000 万元,则触发基金合同约定的终止情形,基金合同应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金将以 2021
年 5 月 19 日为最后运作日,自 2021 年 5 月 20 日(最后运作日的次日)起进入
清算程序。本基金进入清算程序后,将不再开放办理申购、赎回、定期定额投资、转换及转托管等业务。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。
2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。
3、本公告的解释权归融通基金管理有限公司所有。投资者可以登录融通基金管理有限公司网站(www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客服热线400-883-8088(国内免长途话费)咨询相关情况。
4、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司二〇二一年五月十三日
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