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关于旗下部分基金持有的13普邦债估值方法变更的公告查看PDF原文
关于旗下部分基金持有的“13普邦债”估值方法变更的公告
万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的13普邦债（代码：112172） 2014年10月13日在交易所发生异常交易，价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，在综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后，本公司决定，对旗下基金持有的13普邦债，自2014年10月13日起，按照该债券在交易所市场最近交易日收盘价格予以估值。自该债券当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
万家基金管理有限公司
2014年10月14日
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