基金公告

长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
                                                编制日期：2024 年 8 月 5 日
                          送出日期：2024 年 8 月 23 日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
  一、产品概况
  基金简称        长城久富混合（LOF）  基金代码        162006
  下属基金简称    长城久富混合（LOF）  下属基金代码    162006
                    A
  下属基金简称    长城久富混合（LOF）  下属基金代码    015383
                    C
  基金管理人      长城基金管理有限公司  基金托管人      交通银行股份有限公司
  基金合同生效日  2007 年 2 月 12 日      上市交易所      深圳证券交易所
                                            上市日期        2007 年 5 月 18 日
  基金类型        混合型                交易币种        人民币
  运作方式        普通开放式            开放频率        每个开放日
                                            开始担任本基金  2018 年 12 月 28 日
  基金经理        陈良栋                基金经理的日期
                                            证券从业日期    2011 年 7 月 1 日
                    基金存续期内，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
  其他            或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当向中国证监会报
                    告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
                    同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
      注：本基金自 2022年 3 月22 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A类基金份额。
  二、基金投资与净值表现
  （一） 投资目标与投资策略
      详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
    投资目标        投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下
                    的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
                    本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交
                    易的公司股票（包含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券以及法律、
                    法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资
                    产配置为：股票资产占基金总资产 60%－95%，债券占基金总资产 0%－
    投资范围        35%，权证投资占基金资产净值 0%－3%，本基金保持不低于基金资产净
                    值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包
                    括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金股票资产中，不低于
                    80%的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。法律法规
                    或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
                后，可以将其纳入投资范围。
                基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度
                配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富
                有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超
                额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。
主要投资策略    1、资产配置策略；
                2、股票投资策略；
                3、基金操作策略；
                4、债券及短期金融工具投资策略；
                5、衍生金融工具套利和风险锁定策略。
业绩比较基准    75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债指数收益率
风险收益特征    本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债
                券基金与货币市场基金，但低于股票基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
  注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
  以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  长城久富混合（LOF）A
    费用类型      份额（S）或金额（M）/持  收费方式/费率        备注
                          有期限（N）
                          M< 50 万元              1.5%        非养老金客户
                      50 万元≤M< 200 万元          1%          非养老金客户
 申购费（前收费）    200 万元≤M< 500 万元        0.5%        非养老金客户
                          500 万元≤M          1000 元/笔      非养老金客户
                          M< 50 万元              0.3%          养老金客户
                      50 万元≤M< 200 万元        0.2%          养老金客户
                    200 万元≤M< 500 万元        0.1%          养老金客户
                          500 万元≤M          1000 元/笔      养老金客户
                            N< 7 天                1.5%          场内份额
                          7 天≤ N              0.5%          场内份额
      赎回费                N< 7 天                1.5%          场外份额
                        7 天≤ N< 365 天          0.5%          场外份额
                      365 天≤ N< 730 天          0.25%          场外份额
                          730 天≤ N              0%            场外份额
  长城久富混合（LOF）C
    费用类型      份额（S）或金额（M）/持  收费方式/费率        备注
                          有期限（N）
 申购费（前收费）  本基金 C 类份额不收取申                                  -
                            购费用
                            N< 7 天                1.5%          场外份额
      赎回费            7 天≤ N< 30 天            0.5%          场外份额
                          30 天≤ N              0%            场外份额
  注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
（二） 基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别                  收费方式/年费率或金额    收取方
 管理费                    1.20%                    基金管理人和销售机构
 托管费                    0.2%                      基金托管人
 长城久富混合（LOF）A 销  0.00%                    销售机构
 售服务费
 长城久富混合（LOF）C 销  0.60%                    销售机构
 售服务费
 审计费用                  70,000.00                  会计师事务所
 信息披露费                120,000.00                规定披露报刊
                          按照国家有关规定和《基金
                          合同》约定，可以在基金财
 其他费用                  产中列支的其他费用。详情                        -
                          请见本基金《招募说明书》
                          “基金的费用与税收”章节
                          内容。
  注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
  2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三） 基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
  长城久富混合（LOF）A
                                        基金运作综合费率（年化）
                                        1.41%
  长城久富混合（LOF）C
                                        基金运作综合费率（年化）
                                        2.01%
  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  1、市场风险
  证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，进而使基金收益水平发生变化，使基金运作客观上面临一定的市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）购买力风险；（4）上市公司经营风险；（5）利率风险
  2、管理风险
  3、流动性风险
  4、信用风险
  5、技术风险
  6、上市交易的风险
  7、其他风险
  8、存托凭证投资相关风险
  9、科创板股票投资相关风险
  注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
（二） 重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]
  基金合同、托管协议、招募说明书
  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
  基金份额净值
  基金销售机构及联系方式
  其他重要资料
六、其他情况说明
  暂无。
[查看PDF原文]