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泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的中科曙光股票估值方法调整的公告查看PDF原文

泰达宏利基金管理有限公司关于旗下基金持有的中科曙光股票估值

方法调整的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)以及曙光信息产业股份有限公司于2019年6月24日发布的《关于关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道的相关公告》,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年6月24日起对旗下基金所持有的“中科曙光”(股票代码:603019)进行估值调整,按照29.56元/股进行估值。

本公司将密切关注"中科曙光"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

特此公告!

泰达宏利基金管理有限公司

2019年6月25日

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