基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的清算资金发放公告查看PDF原文

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的

清算资金发放公告

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(基金代码:164811,基金简称:京津冀,以下简称本基金)已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同,大会决议自2024年1月8日起生效。本基金最后运作日为2024年1月9日。

本基金自2024年1月10日至2024年1月26日期间进行了基金财产清算,基金财产清算报告报北京证监局备案后,本基金管理人于2024年1月31日发布了《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)清算报告》。

根据相关法律法规、本基金基金合同及清算报告等规定,本基金应分配剩余财产共计人民币10,057,485.13元,将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向本基金基金份额持有人发放清算资金。本次剩余财产分配的权益登记日为2024年2月5日,清算资金发放日为2024年2月6日。基金份额持有人实际收到清算资金的时间、流程、规则等应遵循法律法规、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及销售机构的相关规定。

剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据中国登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金的退出登记等业务。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)了解相关事宜。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年2月1日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1