基金公告

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九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告查看PDF原文

九泰锐智事件驱动灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2020-12-31

1、公告基本信息

基金名称 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 九泰锐智事件驱动混合(LOF)(场内简称:九泰锐智)

基金主代码 168101

基金合同生效日 2015年08月14日

基金管理人名称 九泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐智事件驱动灵活配置

公告依据 混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《九泰锐智事件驱动灵活配置混合型

证券投资基金(LOF)招募说明书》等

收益分配基准日 2020年12月25日

基准日基金份额净值(单位:人民币 2.049

元)

基准日基金可供分配利润(单位:人 75,898,169.72

截止收益基准日的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:人 15,179,633.94

民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.1

有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年1月5日

除息日 2021年1月6日 2021年1月5日

(场内) (场外)

现金红利发放日 2021年1月8日 2021年1月7日

(场内) (场外)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年1月5日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值转换成基金份额,并于2021年1月6日直接计入其

基金账户,2021年1月7日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,本基金(场内简

称:九泰锐智,代码:168101)将于2020年12月31日上午9:30至10:30在深圳证券交易所实施临时

停牌。

(2)权益分派期间(2020年12月31日至2021年1月5日)本基金暂停跨市场转托管业务。

(3)根据本基金基金合同的约定,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,

投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;登记在注册登记系统的基金份额,收益分配方式为现金分红

或红利再投资,登记在证券登记结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红。每一基金份额

享有同等分配权。

(4)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份

额不享有本次分红权益。

(5) 投资者可登录本公司网站 (http://www.jtamc.com/) 或拨打客户服务电话

(400-628-0606)咨询相关事项。

(6)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,

不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者

注意投资风险。

特此公告。

九泰基金管理有限公司

2020年12月31日

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