基金公告

  九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
                  分红公告
                      公告送出日期：2020-4-28
1、公告基本信息
基金名称          九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称          九泰锐富事件驱动混合（场内简称：九泰锐富）
基金主代码        168102
基金合同生效日    2016 年 2 月 4 日
基金管理人名称    九泰基金管理有限公司
基金托管人名称    中国工商银行股份有限公司
                  《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九
                  泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合
公告依据
                  同》、《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基
                  金招募说明书》等
收益分配基准日    2020 年 4 月 22 日
                  基准日基金份额净值（单  1.219
                  位：人民币元）
                  基准日基金可供分配利润  51,459,934.45
截止收益基准日的  （单位：人民币元）
相关指标          截止基准日按照基金合同  46,313,941.01
                  约定的分红比例计算的应
                  分配金额（单位：人民币
                  元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）      0.78
有关年度分红次数的说明                    2020 年度第一次分红
  注：
    本次收益分配占截至2020年4月22日本基金可供分配利润的比例为94.89%。2、与收益分配相关的其他信息
 权益登记日                            2020 年 4 月 30 日
                              2020 年 5 月 6 日    2020 年 4 月 30 日
 除息日
                                （场内）            （场外）
                              2020 年 5 月 8 日    2020 年 5 月 7 日
 现金红利发放日
                                （场内）            （场外）
                            权益登记日在注册登记机构中国证券登记结
 分红对象                  算有限责任公司登记在册的本基金的全体基
                            金份额持有人。
                            基金合同生效后五年内（含第五年）的收益
 红利再投资相关事项的说明
                            分配方式为现金分红
                            根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
 税收相关事项的说明
                            向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
3、其他需要提示的事项
    （1）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，本基金（场内简称：九泰锐富，代码：168102）将于2020年4月28日上午9:30至10:30在深圳证券交易所实施临时停牌。
    （2）权益分派期间（2020年4月28日至2020年4月30日）本基金暂停跨市场转托管业务。
    （3）根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后五年内（含第五年）的收益分配方式为现金分红。
    （4）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
    （5）投资者可登录本公司网站（http://www.jtamc.com/）或拨打客户服务
电话（400-628-0606）咨询相关事项。
    （6）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                九泰基金管理有限公司
                                                    2020 年 4 月 28 日
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