中金印力消费基础设施封闭式
基础设施证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金印力消费 REIT
场内简称 中金印力消费 REIT
基金主代码 180602
前端交易代码 180602
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份
基金合同存续期 25 年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2024 年 4 月 30 日
投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全
部份额,通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动
的投资管理和运营管理,提升基础设施项目的运营收益水
平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持
续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
投资策略 (一)基础设施项目投资策略。
1、初始基金资产投资策略。
2、运营管理策略。
3、资产收购策略。
4、更新改造策略。
5、出售及处置策略。
6、对外借款策略。
(二)债券及货币市场工具的投资策略。
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金,在基金合同存续期内通过
资产支持证券和项目公司等载体穿透取得基础设施项目完
全所有权或经营权利,通过积极运营管理以获取基础设施项
目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下,本基金预期
风险收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金收益分配政策 (一)本基金收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序
等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定;
(二)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将 90%
以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得
少于 1 次,若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配;
具体分配时间由基金管理人根据基础设施项目实际运营管
理情况另行确定;
(三)每一基金份额享有同等分配权;
(四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管
人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的
分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施
日在规定媒介公告。
本基金连续 2 年未按照法律法规进行收益分配的,基金管理
人应当申请基金终止上市,不需召开基金份额持有人大会。
资产支持证券管理人 中国国际金融股份有限公司
运营管理机构 深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司(统筹机构)、
杭州印力商业管理有限公司(实施机构)
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称:杭州西溪印象城
基础设施项目公司名称 杭州润衡置业有限公司
基础设施项目类型 消费基础设施
基础设施项目主要经营模式 杭州西溪印象城为购物中心,运营模式为租赁模
式,主要盈利模式为收取固定租金、营业额提成
租金、物业管理费、固定推广费、多经及广告费
以及停车费等。
基础设施项目地理位置 杭州市余杭区五常街道五常大道 1 号、3 号 1 幢
§3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
1.本期收入 85,497,745.49
2.本期净利润 4,014,302.72
3.本期经营活动产生的现金流量净额 55,914,414.14
3.2 其他财务指标
无。
3.3 基金收益分配情况
3.3.1 本报告期及近三年的可供分配金额
单位:人民币元
期间 可供分配金额 单位可供分配金额 备注
本期 42,801,807.27 0.0428 -
为 2024 年 4 月 16 日
本年累计 79,611,673.20 0.0796 (基金合同生效日)
到 2024 年 9 月 30 日
的可供分配金额
3.3.2 本报告期及近三年的实际分配金额
单位:人民币元
期间 实际分配金额 单位实际分配金额 备注
本期 35,999,999.20 0.0360 -
本年累计 35,999,999.20 0.0360 -
3.3.3 本期可供分配金额计算过程
单位:人民币元
项目 金额 备注
本期合并净利润 4,014,302.72 -
本期折旧和摊销 41,955,101.73 -
本期利息支出 5,630,922.90 -
本期所得税费用 613,860.83 -
本期税息折旧及摊销前利润 52,214,188.18 -
调增项 -
1.其他可能的调整项,如基础设施基金发 - -
行份额募集的资金、处置基础设施项目资
产取得的现金、金融资产相关调整、期初
现金余额等
2.应收和应付项目的变动项 1,916,040.03 -
调减项 -
1.当期购买基础设施项目等资本性支出 -2,880,152.27 -
2.支付的利息及所得税费用 -6,244,783.73 -
3.未来合理相关支出预留,包括重大资本
性支出(如固定资产正常更新、大修、改 -2,203,484.94 -
造等)、未来合理期间内的债务利息、运
营费用等
本期可供分配金额 42,801,807.27 -
注:本期“未来合理相关支出预留”调整项预留的是未来合理期间内的运营费用支出包括:重大资本性支出、本期基金管理人的管理费、专项计划管理人的管理费、托管费、运营管理机构的管理费、审计费、待缴纳的税金和押金等,上述费用将按相关协议约定及实际发生情况支付。
此外,上述可供分配金额并不代表最终实际分配的金额。由于收入和费用并非在一年内平均发生,所以投资者不能按照本期占全年的时长比例来简单判断本基金全年的可供分配金额。
3.3.4 本期调整项与往期不一致的情况说明
无。
§4 基础设施项目运营情况
4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明
(1)基础设施项目经营情况
本基金通过专项计划持有的基础设施项目为位于杭州市余杭区的杭州西溪印象城,隶属于杭州市重要新兴商圈——大城西板块的黄金地段,毗邻西溪湿地,具有较好的自然及人文环境与完善的周边公共服务配套设施,接驳杭州地铁 3 号线洪园站,是杭州城西单体体量最大的 TOD 购物中心,定位为面向家庭及城市青年的城市级购物中心。截至报告期末,基础设施项目可租赁面积99,945.33 平方米,实际出租面积 98,929.69 平方米,期末时点出租率 98.98%,项目整体运营平稳。
基金管理人和运营管理机构通过积极主动的运营管理,项目业态及品牌不断焕新,出租率较为稳定,销售及客流呈现同比增长的良好态势。报告期内项目特色推广活动持续推陈出新,如 Q版猪猪侠杭州首展、中秋节举办的“现实版月神花园”等活动,在社交媒体引发广泛传播,项目人气及品牌力影响力持续提升。报告期内 KAILAS、SLIMIKA、山缓缓、新白鹿、伶俐 kids 等多个
时下热门品牌陆续进驻,通过优质租户及特色“首店品牌”的引入,为客户提供更多元、更全面的业态及品牌种类。
本报告期内,项目公司未发生重大安全生产事故,不存在未决重大诉讼或纠纷。
(2)未来运营展望
本基金将继续深化与全国连锁品牌及本地品牌的战略合作关系,深入挖掘引入具有本地特色、符合消费变化趋势的新锐品牌,拓展与文化产业、社区、高校等不同行业创意资源的合作;并充分利用印力自主数字化运营系统,对租户的日常经营进行识别预警和充分支持,利用会员运营手段提升客流、提袋率及客户满意度。四季度将继续通过小区块的业态调整,整合品类优势,加强优势品牌引入,加快 B 座特色业态的形成,持续增强在细分品类的市场竞争力;持续孵化印象 IP系列,抓住二次元风口,打造第三届印象动漫节;联动浙江省中医院推出中医药养生市集,同时打造一起 Rua 娃吧市集、mini 韩娱嘉年华、巨型章鱼装置、落日大道万圣焕新、圣诞节全城极致盛宴等活动。持续做强夜经济,维护年度客流大盘的同时提升年轻市场占有率;有序推进硬件改造及设备养护升级,提升项目现场品质,不断满足消费者对美好生活的追求与向往,成为消费者“美好生活方式”的提案者。
4.2 基础设施项目公司运营财务数据
4.2.1 基础设施项目公司的营业收入分析
基础设施项目公司名称:杭州润衡置业有限公司
本期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
序号 构成
金额(元) 占该项目总收入比例(%)
1 租金、物业管理费及固定推广费收 74,404,253.39 87.48
入
2 多种经营及停车场收入 10,418,162.79 12.25
3 其他收入 226,825.15 0.27
4 合计 85,049,241.33 100.00
注:1、2024 年 8 月 14 日,项目公司与杭州润汇商业管理有限公司(SPV 公司)完成吸收合并,
吸收合并后 SPV 公司工商注销,全部资产、负债、业务等由项目公司承继,如无特殊说明,本期
项目公司财务数据均已包含 SPV 公司 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日期间数据,下同;2、
其他收入主要为装修管理费、POS 机服务费收入等。
4.2.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析
基础设施项目公司名称:杭州润衡置业有限公司
本期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
序号 构成
金额(元) 占该项目总成本比例(%)
1 营业成本 16,464,607.97 20.86
2 税金及附加 9,051,593.18 11.47
3 销售费用 1,912,866.41 2.42
4 管理费用 4,431,263.94 5.62
5 财务费用 47,062,753.70 59.63
6 其他成本费用 - -
7 合计 78,923,085.20 100.00
注:1、基础设施项目营业成本构成项目无折旧费用,主要原因是基础设施项目公司对投资性房地产采用公允价值核算,无需计提折旧。2、财务费用含对外借款利息、股东借款利息及利息增值税等。
4.2.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析
基础设施项目公司名称:杭州润衡置业有限公司
本期(2024 年 7 月 1
指标单 日-2024 年 9 月 30
序号 指标名称 指标含义说明及计算公式 位 日)
指标数值
1 税息折旧摊销前净利率 税息折旧摊销前净利润/营业收入 % 61.45
注:上表所述基础设施项目税息折旧摊销前净利润为基础设施项目财务业绩指标,3.3.3 本期可供分配金额计算过程中本报告期税息折旧及摊销前利润为基金层面财务指标,两者计算口径存在差异。
4.3 基础设施项目公司经营现金流
4.3.1 经营活动现金流归集、管理、使用情况
项目公司在托管人处开立了监管账户及基本账户,两个账户均受到托管人招商银行股份有限公司的监管,基础设施项目相关收入均归集至监管账户。以上账户均按照《项目公司资金监管协议》的约定进行管理,执行资金收支。
项目公司在存量贷款银行兴业银行深圳分行开立的贷款放款户和贷款监管户已推进履行变更流程,将尽快办理完成销户。存量贷款银行账户由基金管理人定期检查,并将资金归集至托管人处开立的监管账户。
本报告期基础设施项目公司收入归集总金额 96,757,418.78 元,对外支出总金额44,247,486.48 元。
截至本报告期末,不存在单一租户租金占比超过 10%的情况。
4.3.2 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施
的说明
本报告期内,本基金不存在影响未来项目正常现金流的重大情况。
4.4 基础设施项目公司对外借入款项情况
4.4.1 报告期内对外借入款项基本情况
本报告期内,项目公司无新增外部借款。
根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的对外借款安排,项目公司(杭州润衡置业有限公司)与外部贷款银行签署《借款合同》,获批额度为人民币
6 亿元,借款期限为 15 年期。借款利率采用浮动利率,以 12 个月为浮动周期,其中以借款实际
发放日(即 2024 年 4 月 28 日)为起始日的第一个浮动周期借款利率为 2.98%/年;自第二个浮动
周期开始,借款利率为每个浮动周期第一日的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年
期以上 LPR 加/减标的基本点(BPs),标的基本点(BPs)按 2.98%与借款实际发放日前 1 个工作
日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR 的差额计算。本基金对外借款遵循基金份额持有人利益优先原则,不依赖外部增信。项目公司作为抵押人,以目标基础设施资产已办理产权证
书的房产及土地使用权作为抵押物,向外部贷款银行提供财产抵押担保,2024 年 6 月 19 日已办
妥抵押登记。截止本报告期末,该笔借款本金余额为 598,000,000.00 元。
4.4.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析
本报告期内不存在上年同期情况。
4.5 基础设施项目投资情况
4.5.1 报告期内购入或出售基础设施项目情况
本报告期内,本基金不存在购入或出售基础设施项目的情况。
4.5.2 购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析
无。
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
1 固定收益投资 -
其中:债券 -
资产支持证券 -
2 买入返售金融资产 -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 -
3 银行存款和结算备付金合计 5,882,516.72
4 其他资产 -
5 合计 5,882,516.72
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有除基础设施资产支持证券以外的资产支持证券投资。
5.5 投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.6 其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
§6 管理人报告
6.1 基金管理人及主要负责人员情况
6.1.1 管理人及其管理基础设施基金的经验
中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于 2014 年 2 月,由中国国际金融股份有限
公司作为全资股东,是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司,注册资本 6 亿元。中金基金经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他
业务,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室。
中金基金设立专门部门负责基础设施基金(或称“公募 REITs”)的研究、投资及运营管理等
工作,建立并执行公募 REITs 尽职调查、投资管理、运营管理及风险控制等各项制度流程,持续
加强专业人员配备,保障基金规范设立及运作,保护基金份额持有人合法权益。
截至报告期末,中金基金共管理 6 只基础设施基金。
6.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 基础设施项 基础设施项目运营
姓名 职务 期限 目运营或投 或投资管理经验 说明
任职日期 离任日期 资管理年限
刘立宇先生,工学硕
士,特许金融分析师
(CFA),历任中投发展
曾参与中云信顺义有限责任公司产品管
数据中心、万国数理部工程管理专员、战
据北京十三号数据略投资部高级分析师、
中心、以及 TCL 控投资主管;西安嘉仁投
刘立宇 本 基 金 的 2024 年 4 - 12 年 股等项目的投资工资管理有限公司投资
基金经理 月 16 日 部投资经理、高级投资
作,涵盖数据中心、
经理;天津磐茂企业管
产业园区、仓储物
理合伙企业(有限合
流等基础设施类
伙)不动产投资部投资
型。
经理、投资副总裁;现
任中金基金管理有限
公司创新投资部执行
负责人。
曾负责印尼卡拉旺
产业园、印尼唐格
朗产业新城项目、石健行先生,金融学学
河北固安产业园、士。曾任华夏幸福基业
本 基 金 的 2024 年 4 南京溧水新能源汽股份有限公司财务主
石健行 基金经理 月 16 日 - 7 年 车产业园、沈阳苏管、预算高级经理等职
家屯汽车零部件产务;现任中金基金管理
业园等项目的财务有限公司创新投资部
运营工作,主要涵经理。
盖产业园区基础设
施类型。
曾负责贵阳市清镇
市产业新城、成都郑霜女士,管理学学
市明宸冠寓等产业士。历任华夏幸福(深
园及租赁住房项目圳)运营管理有限公司
郑霜 本 基 金 的 2024 年 4 - 7.5 年 的园区运营、预算财务经理;成都辰煦置
基金经理 月 16 日 管理、税务管理与业有限公司项目财务
财务分析等工作,岗位;现任中金基金管
项目类型覆盖产业理有限公司创新投资
园、租赁住房等基部经理。
础设施领域。
注:1、基础设施项目运营或投资管理年限根据基金经理参与基础设施相关行业的运营或投资管理工作经历核算。
2、本基金无基金经理助理。
6.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
6.2 报告期内基金费用收取情况的说明
根据本基金基金合同、招募说明书和托管协议等相关法律文件,本报告期内基金管理人的管理费计提金额 1,393,071.36 元,资产支持证券管理人的管理费计提金额 245,836.06 元,基金托管人的托管费计提金额81,945.32元。运营管理机构的基础管理费用计提金额12,655,638.49元,浮动管理费用将根据年度实际经营情况一次性计提。
6.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》等法律法规、规章、规范性文件,中国证监会、深圳证券交易所有关规定,以及本基金基金合同、招募说明书等相关法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,履行基础设施项目运营管理职责,在控制风险的前提下,谋求基金份额持有人利益最大化。报告期内,本基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。6.4 公平交易制度及执行情况的专项说明
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
6.5 管理人对报告期内基金投资和运营分析
本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后,在本报告期内未新增基础设施资产相关投资。截至本报告期末,本基金通过持有“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划资产支持证券”全部份额,穿透取得项目公司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。本基金持有的基础设施资产为杭州西溪印象城。
2024 年 8 月 16 日,本基金发布了《关于基础设施项目公司完成反向吸收合并的公告》。项目
公司已取得杭州市余杭区市场监督管理局出具的证明文件,SPV 已取得合并注销证明,项目公司与 SPV 的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后,项目公司存续并承继 SPV 的全部资产、负债等,项目公司名称、住所、经营范围不变,合并后注册资本为人民币 108,659.93 万元,股东变更为中国国际金融股份有限公司(代表专项计划)。
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日,本基金持有的基础设施项目公司营业收入合计为
人民币 85,049,241.33 元,租金收缴率为 99.60%,2024 年三季度客流量达 566 万。基础设施项目
运营收入构成多样,包括固定租金收入、营业额提成租金收入、物业管理费收入、固定推广费收入、多经及广告收入以及停车场收入,为现金流增长提供多元化增长潜力。其中固定租金收入占比最高,为基础设施项目经营稳定性提供了良好支撑。2024 年 7-9 月,基础设施项目按相关收入(租金收入、物业管理费收入及固定推广费收入合计)计算的前十大承租方相关收入合计占比为14.71%。其中,除第一大承租方(山姆会员店)外,其余承租方租赁面积占比均不超过 5%,相关收入占比均不超过 2%。基金管理人督促运营管理机构积极招商的同时,持续强化租金回收管理,有效保障现金流稳定流入,促使年化可供分配金额达成预期。
6.6 管理人对宏观经济及基础设施项目所在行业的简要展望
(一)宏观经济简要展望
根据国家统计局发布的数据,2024 年前三季度国内生产总值 949,746 亿元,按不变价格计算,
同比增长 4.8%。全国居民消费价格(CPI)同比上涨 0.3%,前 3 季度经济运行总体平稳、稳中有进,政策效应不断显现,主要经济指标近期出现积极变化。
根据杭州市统计局公布的数据,2024 年 1-8 月,全市社会消费品零售总额 4,939 亿元,同比
增长 1.0%,比 1-7 月回升 0.4 个百分点,全市居民消费价格同比上涨 0.3%。
十四届全国人大二次会议审议通过的《政府工作报告》提出,2024 年发展主要预期目标是:国内生产总值增长 5%左右。根据杭州市 2024 年政府工作报告,2024 年杭州市经济社会发展的主要预期目标是,地区生产总值增长 5.5%左右,居民消费价格指数涨幅 3%左右。
(二)消费基础设施行业简要展望
我国消费基础设施相关行业整体已进入高品质发展的新阶段。未来居民消费能力的提高,城镇化的发展,以及住宿餐饮、文旅服务等集聚型相关消费零售行业的持续发展,将驱动消费基础设施相关行业整体需求的进一步增长。根据“十四五”规划的指导,城市群的辐射带动作用将在一线城市土地资源稀缺的情况下,继续促进我国消费基础设施相关行业的蓬勃发展。
2024 年 7 月 31 日,国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》(以下
简称《措施》)。《措施》共六个方面、20 条政策举措,通过优化政策和制度设计,进一步满足居民
消费需求、释放消费潜力。《措施》将与各领域、各品类重点政策形成促进消费的一揽子政策体系。其中提到,扩大服务消费,引导各地因地制宜优化餐饮场所延长营业时间相关规定,支持餐饮消费持续复苏并带动就业。完善消费设施,有效提升和改善消费条件,帮助群众更方便、快捷、舒心地消费和购物。优化消费环境。全面开展放心消费行动,完善重点消费领域服务标准。有序破除体制机制障碍和隐性壁垒,持续完善促进消费长效机制。《措施》着力推动高质量发展,把恢复和扩大消费摆在优先位置,优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制,增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景,充分挖掘超大规模市场优势,畅通经济循环,释放消费潜力,更好满足人民群众对高品质生活的需要。
根据《2024 年杭州市政府工作报告》,2024 年重点工作之一是聚焦聚力扩大有效益的投资、激发有潜能的消费。深入实施扩大有效投资“千项万亿”工程,优化投资结构、提高投资效益。挖掘消费潜力,促进消费提质扩容、平稳增长。多措并举扩大消费。大力发展数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”、银发经济等新的消费增长点。稳定和扩大传统消费,提振新能源汽车、电子产品等大宗消费,推动消费品以旧换新。营造放心消费环境,擦亮“浙里来消费”品牌,举办好系列促消费活动。
中长期来看,消费是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎,对经济具有持久拉动力。2024年《政府工作报告》的工作目标中,将扩大内需作为重中之重,尤其是把恢复和扩大消费摆在优先位置,强调要多渠道增加城乡居民收入,稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复,各项举措均有利于消费基础设施行业的持续健康平稳发展。
§7 基金份额变动情况
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,000,000,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
报告期期间其他份额变动情况 -
报告期期末基金份额总额 1,000,000,000.00
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 回收资金的使用情况
根据原始权益人印力商用置业有限公司出具的《关于中金印力消费 REIT 回收资金使用情况的说明》,原始权益人通过本次基础设施 REITs 发行所回收全部净回收资金为 43,340.73 万元,并拟将其中不低于 90%部分用于上海虹桥前湾印象城 MEGA、天津和平印象城、杭州奥体印象城、杭州
市余杭区 BY 项目、嘉兴市秀洲区 XH 项目等 5 个项目建设,不超过 10%部分拟用于已上市项目的
小股东退出或补充原始权益人的流动资金。
截至 2024 年 9 月 30 日,原始权益人已使用回收资金数额合计 22,529.75 万元,后续将按计
划继续用于上述项目建设、补充流动资金或其他经批准同意的项目建设。
9.2 其他有助于投资者了解的信息
本基金穿透持有的基础设施项目相关信息如下:
单位:元
资产名称 杭州润衡置业有限公司 备注
币种 人民币 /
项目公司形成/购买资产时间 一期:2013 年 5 月;二期:2019 年 5 /
月
基金购买资产时间 2024/4/17 1
初始成本 1,653,623,977.12 2
采用公允价值法计量的账面价值 3,959,000,000.00 3
采用成本法计量的账面价值 3,774,926,660.24 4
基金购买资产的投资成本 3,846,772,131.93 /
所在区域 浙江省 /
所在城市 杭州市 /
报告期 2024 年第 3 季度 /
备注:1. 基金购买基础设施资产交割日;
2. 项目形成或购买资产的成本;
3. 基础设施项目公司层面采用公允价值计量投资性房地产,截至 2024 年 9 月 30 日,基础
设施项目的账面价值合计为 3,959,000,000 元;
4. 基金合并层面采用成本法计量投资性房地产,截至 2024 年 9 月 30 日,基础设施项目的
账面价值合计为 3,774,926,660.24 元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金募集注册的文件
(二)《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
(三)《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金托管协议》
(四)《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
(五)关于申请募集中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金之法律意见书
(六)基金管理人业务资格批复和营业执照
(七)基金托管人业务资格批复和营业执照
(八)报告期内中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金在指定媒介上发布的各项公告
(九)中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、基金托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。
10.3 查阅方式
投资者在营业时间内可到基金管理人和或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。
咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166
传真:(86)010-66159121
中金基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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