银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告
一、公募 REITs 基本信息
基金名称 银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 银华绍兴原水水利 REIT
场内简称 银华绍兴原水水利 REIT
基金主代码 180701
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024 年 10 月 28 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所
公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳
公告依据 证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5
号——临时报告(试行)》等有关规定以及《银华绍兴原水
水利封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《银华绍兴原
水水利封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、基础设施项目基本情况
本基金投资的基础设施项目为绍兴市汤浦水库工程,项目基本情况如下:
项目公司 绍兴市汤浦水库有限公司
项目名称 绍兴市汤浦水库工程
项目所在地 绍兴市上虞区汤浦镇
项目类型 水利基础设施
主要经营模式 向供水厂提供原水并收取原水费
运营管理统筹机构 绍兴市原水集团有限公司(以下简称“绍兴原水集团”)
运营管理实施机构 绍兴市汤浦水库运营管理有限公司(以下简称“汤浦运管公
司”)
三、基础设施项目公司完成吸收合并情况
银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)的
基金合同自 2024 年 10 月 28 日起生效,自 2024 年 11 月 8 日开始在深圳证券交
易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日,本基金已认购“银华绍兴原水水利基础设施资产支持专项计划”(以下简称“专项计划”)全部份额,专项
计划管理人银华长安资本管理(北京)有限公司(以下简称“计划管理人”)代表专项计划已取得绍兴市汤浦水利工程有限公司(以下简称“SPV”)全部股权,SPV 已取得绍兴市汤浦水库有限公司(以下简称“项目公司”)全部股权,有关权属变更工商登记手续已完成。
根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排,计划管理人(代表专项计划)
持有 SPV 公司 100%股权、SPV 公司持有项目公司 100%股权后,项目公司与 SPV
将根据《吸收合并协议》约定,由项目公司作为“吸收方”对 SPV 公司作为“被吸收方”进行吸收合并。合并的具体方式为注销 SPV 公司的独立法人地位,项目公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 公司的全部资产、负债等及其他一切权利与义务。
截至 2024 年 12 月 30 日,项目公司已取得绍兴市越城区市场监督管理局出
具的证明文件,SPV 公司已取得注销证明,项目公司股东已变更为银华长安资本管理(北京)有限公司(代表“专项计划”),项目公司与 SPV 公司的吸收合并相关事项完成。本次合并完成后,项目公司继续存续并承继 SPV 公司的全部资产、负债等,项目公司名称、住所、经营范围、注册资本不变。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2025 年 1 月 1 日
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