基金公告

南方基金关于旗下基金 2014 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
日期  基金代码  基金名称  资产净值（元）  基金份额净值（元）  基金份额累计净值（元）
20140630  202001  南方稳健  3,377,676,621.45  0.8349  2.6699
20140630  202101  南方宝元  1,177,058,125.37  1.3338  2.6538
20140630  202202  南方避险  8,274,041,816.28  2.5697  3.2387
20140630  160105  南方积配  1,304,927,189.49  0.9906  2.5032
20140630  160106  南方高增  2,709,900,464.5  1.3832  3.0202
20140630  202102  南方多利 C  1,178,495,692.14  1.0781  1.3994
20140630  202103  南方多利 A  1,002,088,257.18  1.0794  1.4159
20140630  202002  南稳贰号  3,201,560,694.7  0.4578  1.7383
20140630  202003  南方绩优  6,770,285,680.57  1.2041  2.1408
20140630  202005  南方成份  7,154,037,832.77  0.8125  0.8325
20140630  202007  南方隆元  3,376,531,071.81  0.466  0.466
20140630  202009  南方盛元  1,498,851,633.43  0.81  0.908
20140630  202011  南方价值  1,398,239,406.59  1.205  1.725
20140630  202211  南方恒元  1,978,015,855.46  1.066  1.276
20140630  202015  南方 300 联接  1,281,242,434.88  0.7736  0.9336
20140630  184698  基金天元  2,733,569,389.33  0.9112  4.1332 
20140630  159925  南方 300(ETF)  1,693,915,425.05  0.849  0.7443
20140630  160119  南方 500  4,472,010,611.07  0.9616  1.0316
20140630  510500  500ETF  5,006,211,211.82  1.1017  1.1017
20140630  202019  南方策略  438,411,463.59  0.658  0.678
20140630  202017  南方深成  1,020,838,036.8  0.5976  0.5976
20140630  159903  深成 ETF  1,573,878,186.07  0.7725  0.57
20140630  202105  南方广利 A/B  658,095,657.56  1.117  1.157
20140630  202107  南方广利 C  292,423,711.75  1.101  1.141
20140630  202023  南方成长  1,086,620,160.5  1.063  1.063
20140630  160123  南方 50 债 A  40,575,194.64  1.0817  1.1117
20140630  160124  南方 50 债 C  51,029,317.47  1.0687  1.0987
20140630  202212  南方保本  713,867,950.16  1.003  1.115
20140630  202021  南方小康  152,257,732.19  0.6559  0.6759
20140630  510160  小康 ETF  179,944,055.01  0.2911  0.7242
20140630  160127  南方消费  107,648,025.75  0.955  1.01
20140630  150049  南方消费收益  0  1.019  1.149
20140630  150050  南方消费进取  0  0.891  0.873
20140630  160128  南方金利 A  1,046,649,740.76  1.059  1.133
20140630  160129  南方金利 C  709,659,787.53  1.054  1.127
20140630  202108  南方润元 A/B  509,965,971.2  1.049  1.059 
20140630  202110  南方润元 C  366,673,408.7  1.041  1.051
20140630  202027  南方金粮油  43,641,117.63  0.985  1.035
20140630  202213  南方安心  1,686,460,844.67  1.055  1.055
20140630  202025  南方 380  157,475,954.61  0.9238  0.9238
20140630  510290  380ETF  178,317,311.44  0.9266  0.9266
20140630  160130  南方永利 A  333,395,358.37  1.061  1.077
20140630  000022  南方中票 A  267,297,855.55  1.0609  1.0609
20140630  000023  南方中票 C  64,798,769.16  1.0569  1.0569
20140630  000086  南方稳利  865,914,658.68  1.066  1.086
20140630  000355  南方丰元 A  236,194,346.93  1.075  1.075
20140630  000356  南方丰元 C  153,783,219.57  1.073  1.073
20140630  160131  南方聚利  309,000,721.68  1.049  1.049
20140630  000452  南方医保  1,293,730,701.33  1.017  1.017
20140630  000527  南方新优享  2,039,666,902.72  1.014  1.014
20140630  000563  南方通利 A  368,739,431.97  1.004  1.004
20140630  000564  南方通利 C  302,908,624.96  1.003  1.003
20140630  160132  南方永利 C  1,641,132.11  1.059  1.075
20140630  000554  中国梦基金  1,195,819,989.58  1.001  1.001
日期  基金代码  基金名称  资产净值（元）  每万份收益（元）  七日年化收益率（%）
20140630  202301  南方现金 A  68,820,474,221.35  1.25721  4.455
20140630  202302  南方现金 B  32,003,837,752.28  1.32506  4.702
20140630  202303  南方理财 14 天 A  2,853,219,451.27  2.0363  4.659
20140630  202304  南方理财 14 天 B  519,350,419.18  2.116  4.952
20140630  202305  南方理财 60 天 A  902,820,723.01  1.0851  4.112
20140630  202306  南方理财 60 天 B  55,651,991.32  1.1633  4.399
20140630  202307  南方理财 30 天 A  202,343,672.21  1.1005  4.054
20140630  202308  南方理财 30 天 B  24,150,548.87  1.1802  4.345
20140630  000493  南方现金通 A  24,769,534.51  1.5206  4.083
20140630  000494  南方现金通 B  70,721,349.39  1.5466  4.145
20140630  000495  南方现金通 C  992,751,523.81  1.5685  4.145
20140630  000687  南方薪金宝  272,139,626.03  1.1203  4.159
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