基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
长城基金管理有限公司关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告查看PDF原文

长城基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年春节假期期间

交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调整的公告

根据《国务院办公厅关于延长 2020 年春节假期的通知》、上海证券交易所《关于调整2020 年春节休市相关安排的公告》和《关于调整 2020 年春节期间沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于延长 2020 年春节休市安排的通知》和《关于调整 2020年春节期间深港通下港股通交易日安排的通知》,以及中国登记结算有限公司《关于 2020

年春节假期延长证券资金清算交收等相关安排调整的通知》,2020 年 1 月 31 日调整为非交

易日、非交收日。

为保护投资者的利益,根据有关法律法规和各基金合同的相关规定,长城基金管理有限公司对旗下基金 2020 年春节假期期间交易确认、清算交收、开放时间等业务安排相应作出调整,现将相关调整公告如下:

一、2020 年 1 月 23 日(含)前(2020 年 1 月 23 日为 T 日)已受理但尚未确认的各类

有效交易申请,或已确认交易但尚未交收划付的资金,应 T+1 日确认或交收划付资金的,确

认日/交收划付日为 2020 年 2 月 3 日;应 T+2 日确认或交收划付资金的,确认日/交收划付

日为 2020 年 2 月 4 日;应 T+3 日确认或交收划付资金的,确认日/交收划付日为 2020 年 2

月 5 日,以此类推。

二、自 2020 年 1 月 24 日至 2020 年 2 月 2 日期间(即交易所休市期间),投资者提交的

开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,将顺延到春节假期结束后进行处理。

三、根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条规定,当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基

金的分配权益。投资者于 2020 年 1 月 23 日申购或转换转入货币基金的,自 2020 年 2 月 3

日起享有基金的分配权益;投资者于 2020 年 1 月 23 日赎回或转换转出货币基金的,享有该

日和整个春节假期期间的分配权益,自 2020 年 2 月 3 日起不享有货币基金的分配权益。

四、原春节假期前已披露公告中,涉及到2020年1月31日开始办理或恢复办理的业务,

均顺延至 2020 年 2 月 3 日。具体涉及基金包括:

1、长城收益宝货币市场基金(A 类份额基金代码 004972、B 类份额基金代码 004973)

该基金原公告自 2020 年 1 月 31 日起恢复申购、转换转入业务,现调整为自 2020 年 2

月 3 日起恢复申购、转换转入业务,其余内容不变;

2、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金(基金代码:007132)

该基金原公告自 2020 年 1 月 30 日后的首个开放日(即 2020 年 1 月 31 日)起恢复申购、

赎回及定期定额投资业务,现调整为自 2020 年 2 月 3 日起恢复申购、赎回及定期定额投资

业务,其余内容不变。

投资者可登录本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-8868-666)咨询相关事宜。

特此公告

长城基金管理有限公司

2020 年 1 月 31 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1