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诺安先锋混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

诺安先锋混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安先锋混合

基金主代码 320003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,607,179,392.14 份

以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价

值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理

投资目标 念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控

制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投

资回报。

本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关

注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配

置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发

投资策略 展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通

过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具

有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多

种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高

风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基

金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安先锋混合 A 诺安先锋混合 C

下属分级基金的交易代码 320003 012621

报告期末下属分级基金的份额总额 1,535,504,790.22 份 71,674,601.92 份

注:①自 2015 年 8 月 6 日起,原“诺安股票证券投资基金”变更为“诺安先锋混合型证券投资基金”。

②自 2018 年 1 月 22 日起,本基金业绩比较基准由“80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债全价指

数”变更为“沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”。

③自 2021 年 6 月 15 日起,本基金增加基金份额类别,分设 A 类基金份额和 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

诺安先锋混合 A 诺安先锋混合 C

1.本期已实现收益 14,457,300.68 463,210.50

2.本期利润 37,594,179.70 9,829,007.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0248 0.1247

4.期末基金资产净值 3,741,537,203.98 172,199,911.40

5.期末基金份额净值 2.4367 2.4025

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、自 2021 年 06 月 15 日起,本基金分设两级基金份额:A 类基金份额和 C 类基金份额,详情请参阅相关

公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

诺安先锋混合 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.86% 2.17% -0.91% 1.39% 2.77% 0.78%

过去六个月 10.35% 2.06% 12.05% 1.32% -1.70% 0.74%

过去一年 -3.05% 1.88% 13.90% 1.07% -16.95% 0.81%

过去三年 -21.19% 1.39% -13.04% 0.94% -8.15% 0.45%

过去五年 71.44% 1.41% 3.46% 0.98% 67.98% 0.43%

自基金合同生效起 819.52% 1.48% 305.60% 1.29% 513.92% 0.19%

至今

诺安先锋混合 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.76% 2.17% -0.91% 1.39% 2.67% 0.78%

过去六个月 10.13% 2.06% 12.05% 1.32% -1.92% 0.74%

过去一年 -3.44% 1.88% 13.90% 1.07% -17.34% 0.81%

过去三年 -22.14% 1.39% -13.04% 0.94% -9.10% 0.45%

自基金合同生效起 0.71% 1.37% -14.28% 0.92% 14.99% 0.45%

至今

注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

2、自 2021 年 06 月 15 日起,本基金分设两级基金份额:A 类基金份额和 C 类基金份额;其中 C 类份额自

2021 年 06 月 16 日开始有申购数据,C 类基金份额的指标计算自申购数据确认日(2021 年 06 月 17 日)算

起。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安先锋混合 A

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诺安先锋混合 C

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

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硕士,CFA,具有基金从

业资格。曾就职于平安

证券公司综合研究所、

西北证券公司资产管理

部。2003 年加入诺安基

金管理有限公司,历任

投资部总监、权益投资

事业部总经理、公司副

总经理。2006 年 11 月至

2007 年 11 月任诺安价

值增长股票证券投资基

金基金经理,2010 年 9

月至2015年1月任诺安

主题精选股票型证券投

资基金基金经理,2013

杨谷 本基金基金经理 2006 年 02 - 27 年 年 4 月至 2015 年 1 月任

月 22 日 诺安多策略股票型证券

投资基金基金经理。

2006 年 2 月起任诺安先

锋混合型证券投资基金

基金经理,2023 年 10

月起任诺安优势行业灵

活配置混合型证券投资

基金、诺安优选回报灵

活配置混合型证券投资

基金及诺安精选回报灵

活配置混合型证券投资

基金基金经理,2024 年

4 月起任诺安进取回报

灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。2023

年2月起兼任投资经理。

注:①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期;

②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

杨谷 公募基金 5 5,131,924,198.09 2006 年 02 月 22 日

私募资产管理计划 1 800,592,037.35 2023 年 02 月 23 日

其他组合 - - -

合计 6 5,932,516,235.44 -

注:①任职时间为首次开始管理本类产品的时间;

②报告期内,杨谷先生兼任管理的其中 1 只私募资产管理计划已于 2024 年 12 月 16 日终止。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了基金合同的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善

了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于

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银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年的 A 股,从悲观、萧条,到升温、活跃起来,继续揭示着内地经济转型的进程和方向。全年上

证指数上涨 12.7%,沪深 300 指数上涨 14.7%;主要的涨幅在国庆节之前的两周完成。整个第四季度,A 股

高开回落,个股高度活跃,但是上述两个指数的涨跌幅分别是+0.5%,-2.1%。

在每个市场热点中,我们都能够发现有少数公司,它们在该方向上提前长期投入,默默无闻、关注度长期很低;在第四季度由于热点形成,这样的公司的前瞻性布局、产业化能力被市场重视,成为市场热点,水到渠成。

所以,我们要接受宏观基本面尚未有起色、市场乍暖还寒的局面,多积极从微观入手,主动寻找机会。市场热点只是一时的结果,每家公司最终要靠竞争壁垒的构建、产业化能力的形成,去不断拓宽护城河,取得产业化的成就。

疫情至今,五年过去了。就如过去多个季度,我们不断提及的:宏观基本面的不景气,让我们更容易分辨哪些企业的竞争力、产业化能力逆势提升、脱颖而出。我们的主要持仓都是各行业具备这样特征的上市公司。它们的抗风险能力得到考验;它们的全球行业地位得到明显提升,议价力隐而未发;行业产能持续萎缩的同时,它们的产能甚至逆势扩张。

我们主要投资于出业绩阶段的成长股,当我们把这个成长的标准提高到一定门槛之后,我们发现必须对企业的客户粘性、企业过去为建立竞争优势所做的投入和努力、行业的竞争环境等因素有一定的要求,才能找出能跨越这个门槛的成长股。

在过去的三年时间里面,即便我们找到了符合条件的企业,这些上市公司的业绩表现和股票表现依然可能受到外部因素的影响而出现各种波折,但也正是这种波折,让我们能更加从容地买入我们心目中的好

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公司。我们相信,随着经济的企稳,这些公司能逐步展现它们的阿尔法的特质。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末诺安先锋混合 A 份额净值为 2.4367 元,本报告期诺安先锋混合 A 份额净值增长率为

1.86%,同期业绩比较基准收益率为-0.91%;截至本报告期末诺安先锋混合 C 份额净值为 2.4025 元,本报告期诺安先锋混合 C 份额净值增长率为 1.76%,同期业绩比较基准收益率为-0.91%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值

低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,149,388,841.73 79.34

其中:股票 3,149,388,841.73 79.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 333,511,406.81 8.40

其中:债券 333,511,406.81 8.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 485,727,637.10 12.24

8 其他资产 695,839.64 0.02

9 合计 3,969,323,725.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 618.00 0.00

B 采矿业 4,832.41 0.00

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C 制造业 2,888,038,522.50 73.79

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.84 0.00

E 建筑业 1,073.47 0.00

F 批发和零售业 12,825,343.32 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 171,787,079.72 4.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,016,915.20 1.94

J 金融业 11,970.05 0.00

K 房地产业 293.36 0.00

L 租赁和商务服务业 2,586.49 0.00

M 科学研究和技术服务业 632,509.76 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 62,145.50 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,256.75 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,499.36 0.00

S 综合 - -

合计 3,149,388,841.73 80.47

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002180 纳思达 8,247,300 232,326,441.00 5.94

2 603181 皇马科技 19,042,012 219,554,398.36 5.61

3 601137 博威合金 10,315,061 209,395,738.30 5.35

4 601058 赛轮轮胎 13,577,278 194,562,393.74 4.97

5 688377 迪威尔 8,788,783 169,447,736.24 4.33

6 689009 九号公司 2,637,116 125,263,010.00 3.20

7 002997 瑞鹄模具 3,599,800 124,733,070.00 3.19

8 300286 安科瑞 5,032,499 103,417,854.45 2.64

9 300203 聚光科技 6,778,800 103,241,124.00 2.64

10 300818 耐普矿机 3,686,574 100,127,349.84 2.56

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 333,511,406.81 8.52

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 333,511,406.81 8.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 113069 博 23 转债 651,230 88,333,461.66 2.26

2 123145 药石转债 529,940 64,759,248.76 1.65

3 113024 核建转债 450,000 49,403,157.53 1.26

4 110085 通 22 转债 388,040 42,909,069.84 1.10

5 127041 弘亚转债 276,792 33,117,821.55 0.85

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,聚光科技(杭州)股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会浙江监管局、深圳证券交易所的行政监管措施。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

截至本报告期末,其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 589,340.36

2 应收证券清算款 27,500.31

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 78,998.97

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 695,839.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 113069 博 23 转债 88,333,461.66 2.26

2 123145 药石转债 64,759,248.76 1.65

3 113024 核建转债 49,403,157.53 1.26

4 110085 通 22 转债 42,909,069.84 1.10

5 127041 弘亚转债 33,117,821.55 0.85

6 118030 睿创转债 22,349,318.01 0.57

7 113637 华翔转债 19,532,962.61 0.50

8 111019 宏柏转债 10,235,406.98 0.26

9 118025 奕瑞转债 2,870,959.87 0.07

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 诺安先锋混合 A 诺安先锋混合 C

报告期期初基金份额总额 1,617,472,892.25 17,406,948.65

报告期期间基金总申购份额 276,312,478.94 128,211,624.69

减:报告期期间基金总赎回份额 358,280,580.97 73,943,971.42

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 1,535,504,790.22 71,674,601.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 诺安先锋混合 A 诺安先锋混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,855,640.37 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

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报告期期间卖出/赎回总份额 10,855,640.37 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 - -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2024年11月 -3,652,736.17 -8,720,238.24 0.25%

19 日

2 赎回 2024年11月 -7,202,904.20 -17,152,517.07 0.50%

19 日

合计 -10,855,640.37 -25,872,755.31

注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 序 持有基金份额比例 份额

别 号 达到或者超过 20% 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形,敬请投资者留意。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2024 年 12 月 14 日披露了《诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事

务所的公告》,自 2024 年 12 月 13 日起,本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

诺安先锋混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

①中国证券监督管理委员会批准诺安股票证券投资基金募集的文件。

②《诺安先锋混合型证券投资基金基金合同》。

③《诺安先锋混合型证券投资基金托管协议》。

④《诺安基金管理有限公司关于诺安股票证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

⑤基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑥报告期内诺安先锋混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2025 年 01 月 22 日

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