基金公告

诺安双利债券型发起式证券投资基金
      2024 年第 4 季度报告
          2024 年 12 月 31 日
    基金管理人：诺安基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2025 年 01 月 22 日
                            §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称                            诺安双利债券发起
基金主代码                          320021
基金运作方式                        契约型开放式
基金合同生效日                      2012 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额                255,656,347.38 份
投资目标                            本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，
                                    使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
                                    1、资产配置策略
                                    本基金 80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类金融工
                                    具，本基金股票投资比例上限不超过 20%，以便控制市场波动
                                    风险。
                                    2、债券投资策略
投资策略                            本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增
                                    值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合的目标在于资本金
                                    保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。
                                    3、股票投资策略
                                    (1)个股精选策略
                                    本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定
                                    内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的股票。
                                    (2)组合动态调整策略
                                    本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整
                                    建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止损点，在组合获利
                                    达到既定目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目标。
                                    4、存托凭证投资策略
                                    本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
                                    价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
                                    5、权证投资策略
                                    本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金
                                    权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理
                                    定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在
                                    风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
                                    6、股指期货投资策略
                                    股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大盘的定量
                                    分析模型和投资决策委员会的定性结论，选取适当期限的股指
                                    期货合约对冲大盘中短期下跌的风险；具体对冲比例应由历史
                                    回归方法所确定的 Beta 值和短线择时模型共同决定。
                                    未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创
                                    新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新
                                    和丰富组合投资策略。
业绩比较基准                        中债综合指数(全价)
风险收益特征                        本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基
                                    金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人                          诺安基金管理有限公司
基金托管人                          招商银行股份有限公司
                  §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                            单位：人民币元
主要财务指标                                  报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益                                                              10,332,663.67
2.本期利润                                                                      731,652.88
3.加权平均基金份额本期利润                                                          0.0021
4.期末基金资产净值                                                          663,783,535.16
5.期末基金份额净值                                                                    2.596
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                    净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基
      阶段            ①        标准差②    准收益率③  准收益率标  ①-③    ②-④
                                                              准差④
  过去三个月            0.19%        0.21%        2.23%      0.09%    -2.04%    0.12%
  过去六个月            0.43%        0.18%        2.50%      0.10%    -2.07%    0.08%
    过去一年            -1.41%        0.22%        4.98%      0.09%    -6.39%    0.13%
    过去三年            -4.84%        0.21%        7.69%      0.06%  -12.53%    0.15%
    过去五年            23.38%        0.43%        9.88%      0.07%    13.50%    0.36%
 自基金合同生效起      159.60%        0.46%      18.34%      0.08%  141.26%    0.38%
      至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                          §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                                    任本基金的基金经理期限  证券从
    姓名              职务                                  业年限          说明
                                      任职日期    离任日期
                                                                      硕士，CFA，具有基金从
                                                                      业资格。曾就职于广发
                                                                      银行股份有限公司，任
                                                                      投资经理。2015 年 4 月
                                                                      加入诺安基金管理有限
                                                                      公司，历任基金经理助
                                                                      理、固定收益事业部总
                                                                      经理助理，现任固定收
                                                                      益事业部副总经理。
                                                                      2019 年 5 月至 2022 年 2
                                                                      月任诺安恒惠债券型证
                                                                      券投资基金基金经理，
                                                                      2021 年 11 月至 2022 年
                                                                      6 月任诺安纯债定期开
潘飞          本基金基金经理        2022 年 06        -      15 年  放债券型证券投资基金
                                      月 17 日                        基金经理。2016 年 9 月
                                                                      起任诺安理财宝货币市
                                                                      场基金基金经理，2017
                                                                      年12月起任诺安瑞鑫定
                                                                      期开放债券型发起式证
                                                                      券投资基金基金经理，
                                                                      2021 年 11 月起任诺安
                                                                      天天宝货币市场基金基
                                                                      金经理，2022 年 4 月起
                                                                      任诺安浙享定期开放债
                                                                      券型发起式证券投资基
                                                                      金基金经理，2022 年 6
                                                                      月起任诺安双利债券型
                                                                      发起式证券投资基金基
                                                                      金经理。
                                    2024 年 08                        硕士，具有基金从业资
吕磊          本基金基金经理          月 26 日        -      18 年  格。曾先后任职于长城
                                                                      证券有限责任公司、上
                                                                      海磐信投资管理有限公
                                                                      司、申万宏源证券有限
                                                                      公司、四川发展证券投
                                                                      资基金管理有限公司
                                                                      等，从事机械、汽车、
                                                                      军工、电力设备新能源
                                                                      行业的研究、权益投资
                                                                      相关工作，现任职诺安
                                                                      基金管理有限公司投资
                                                                      管理部。2024 年 6 月起
                                                                      任诺安价值增长混合型
                                                                      证券投资基金基金经
                                                                      理，2024 年 8 月起任诺
                                                                      安双利债券型发起式证
                                                                      券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善
了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
    投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建
立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
    交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
    本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    报告期内美国通胀走势边际回升，失业率低位波动，美联储累计降息 50BP，联邦基金目标利率区间
4.25%-4.5%，市场预期明年美联储降息幅度收窄。期间，10 年美债利率中枢上行，美元指数走强。国内经济动能边际改善，制造业 PMI 回升，物价水平处于低位，央行货币政策宽松，通过买断式逆回购和买入国债投放流动性，银行间市场资金利率中枢下移，货币市场品种利率明显下行。债市收益率曲线明显下行，信用利差、期限利差、等级利差整体以压缩为主。
    债券方面，本组合在报告期内根据市场变化，灵活调整组合杠杆、久期与品种结构，部分仓位积极参与利率债交易性机会，以增厚组合收益。
    权益方面，“市场长期来看是一台称重机，短期来看是一台投票器”，我们可以通过研究分析以及长期认知来确认公司的“质”，但却难以短期把握市场情绪波动引发的“势”。然而，正是 9 月底以来市场情绪的钟摆式摆动，让 2024 年成为了颇为亮眼的一年，沪深 300 指数也实现了两位数收益率。
    四季度，在政策预期的提振以及市场情绪的推动下，市场整体风险偏好被抬升至较高水平，板块轮动投资和主题投资变得异常活跃，市场仿佛又回到了 2022 年之前的那套熟悉的投资框架和方法论之中，一切似乎都发生了改变，但又似乎一切依旧如故。作为管理人，我们虽然能够理解这种短期的“势”，但更加坚信长期的“质”，毕竟宏观变量的中长期变化已与以往大相径庭，不可同日而语。
    在本季度，本基金的仓位保持稳定，配置方向依旧聚焦于永续红利类和资源类个股，未参与市场弹性较高的主题类投资，因此涨幅相对受限。展望未来，基于我们对政策和产业趋势中长期的认知，和对下述三个趋势的判断，我们将在配置方向和持仓标的持续优化，锁定优质的长期投资目标，四季报中这些变化亦会有所呈现。
    展望 25 年，随着宏观政策的转向和各项政策的逐步落地，许多趋势也在逐渐明晰，投资偏爱确定性，
而确定性往往与胜率挂钩。在此，我将分享三个个人认为较为明确的趋势：
    （1）我国利率有望持续下行，永续红利类资产的重估空间依然广阔。从目前高企的实际利率来看，若想提升实体经济的回报率并刺激居民消费，大幅降低政策利率几乎是必然之举，降息的幅度和时间周期会远超市场常规预期。目前沪深 300 股息率已显著超越十年期国债收益率，理论上永续红利类资产的长期股息回报率会逐步向长期国债收益率靠拢，在此过程中其资产定价存在较大重估的空间。
  （2）为了规避国内制造业“内卷”式竞争和“逆全球化”浪潮的冲击，中国企业加速出海成为必然。未来，那些能够真正实现出海并获得全球定价权的中国制造业公司将是稀缺资源，它们将在收入利润和估值层面获得丰厚的回报。
  （3）AI 应用产业趋势的机会。过去一年，以英伟达为代表的公司已充分展现了 AI 基础设施和算力硬
件领域的投资机会；未来一年，将是产业从硬件到软件，从算力到应用端的转变。我们期望 25 年能在 A股挖掘出商业模式好、竞争壁垒高的 AI 应用类公司，当然这期间也会是一个去伪存真的过程，在 AI 应用类标的的选择上，我们将继续秉持较高的选股标准，凭借对产业的理解，努力寻找到真正优质的公司。
    当然，确定性与不确定性总是相伴而生，我们也需持续关注政策变化，在这两个方面做出更准确的判断：一是考虑到人口这一长期变量和居民资产负债表的现状，内需消费复苏的进程和力度究竟如何评估；二是信用扩张需要有“主体”和“载体”，二者缺一不可。从资产负债表和现金流量表的角度来看，本轮信用扩张的“主体”和“载体”将由谁来承担，这也是一个值得深思的问题。
    总体而言，25 年我们不悲观。虽然存在一些尚未消除的疑虑，但市场也蕴含着确定性的投资机会。事
物的发展往往呈现螺旋式上升的态势，不可能一蹴而就，这正是其内在规律所在。在此过程中，我们既不
悲观也不盲从，在后续市场波动中会保持冷静和独立客观。
    道阻且长，行则将至。我们将谨慎勤勉、追求卓越，致力于为持有人创造长期可持续的投资回报，努力实现管理人的职业使命。
4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末基金份额净值为 2.596 元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基
准收益率为 2.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的情形。
                          §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                      金额（元）        占基金总资产的比例（%）
  1  权益投资                                    119,850,400.00                    13.85
    其中：股票                                  119,850,400.00                    13.85
  2  基金投资                                                -                        -
  3  固定收益投资                                718,320,742.80                    83.02
    其中：债券                                  718,320,742.80                    83.02
          资产支持证券                                      -                        -
  4  贵金属投资                                              -                        -
  5  金融衍生品投资                                          -                        -
  6  买入返售金融资产                                        -                        -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -                        -
  7  银行存款和结算备付金合计                    16,129,657.00                      1.86
  8  其他资产                                    10,957,901.37                      1.27
  9  合计                                        865,258,701.17                    100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码                行业类别                  公允价值（元）    占基金资产净值比例（%）
  A  农、林、牧、渔业                                            -                      -
  B  采矿业                                          26,334,000.00                    3.97
  C  制造业                                          36,624,600.00                    5.52
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                18,947,500.00                    2.85
  E  建筑业                                                    -                      -
  F  批发和零售业                                              -                      -
  G  交通运输、仓储和邮政业                          4,185,000.00                    0.63
  H  住宿和餐饮业                                              -                      -
  I  信息传输、软件和信息技术服务业                  9,211,300.00                    1.39
  J  金融业                                          18,544,000.00                    2.79
  K  房地产业                                                  -                      -
  L  租赁和商务服务业                                            -                      -
  M  科学研究和技术服务业                                        -                      -
  N  水利、环境和公共设施管理业                                  -                      -
  O  居民服务、修理和其他服务业                                  -                      -
  P  教育                                                      -                      -
  Q  卫生和社会工作                                            -                      -
  R  文化、体育和娱乐业                              6,004,000.00                    0.90
  S  综合                                                      -                      -
    合计                                          119,850,400.00                  18.06
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序号    股票代码        股票名称        数量（股）  公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
  1  601857      中国石油                2,100,000 18,774,000.00                2.83
  2  601985      中国核电                1,250,000 13,037,500.00                1.96
  3  000333      美的集团                  140,000 10,530,800.00                1.59
  4  300750      宁德时代                    35,000  9,310,000.00                1.40
  5  601288      农业银行                1,500,000  8,010,000.00                1.21
  6  600941      中国移动                    65,000  7,680,400.00                1.16
  7  601899      紫金矿业                  500,000  7,560,000.00                1.14
  8  600919      江苏银行                  700,000  6,874,000.00                1.04
  9  601098      中南传媒                  400,000  6,004,000.00                0.90
  10  600900      长江电力                  200,000  5,910,000.00                0.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号            债券品种                公允价值（元）        占基金资产净值比例（%）
  1    国家债券                                  105,080,831.66                    15.83
  2    央行票据                                              -                        -
  3    金融债券                                  145,733,358.90                    21.95
        其中：政策性金融债                        40,956,361.64                    6.17
  4    企业债券                                  30,502,484.38                    4.60
  5    企业短期融资券                                        -                        -
  6    中期票据                                  434,484,996.90                    65.46
  7    可转债（可交换债）                          2,519,070.96                    0.38
  8    同业存单                                              -                        -
  9    其他                                                  -                        -
  10  合计                                      718,320,742.80                  108.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  序号    债券代码        债券名称        数量（张）    公允价值（元）    占基金资产净
                                                                              值比例（%）
  1  240011      24 附息国债 11                500,000        52,731,008.29        7.94
  2  240017      24 附息国债 17                500,000        52,349,823.37        7.89
  3  102381082  23 番禺信息 MTN001            500,000        52,305,479.45        7.88
  4  102381145  23 九龙江 MTN002              500,000        52,010,495.89        7.84
  5  102281520  22 电建地产 MTN002            500,000        51,214,769.86        7.72
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，合肥科技农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局安徽监管局的行政处罚，宁波通商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局的行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
    截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
 序号                    名称                                  金额（元）
  1  存出保证金                                                              137,335.44
  2  应收证券清算款                                                        10,736,733.11
  3  应收股利                                                                          -
  4  应收利息                                                                          -
  5  应收申购款                                                                83,832.82
  6  其他应收款                                                                        -
  7  其他                                                                              -
  8  合计                                                                  10,957,901.37
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 序号      债券代码          债券名称            公允价值（元）      占基金资产净值比
                                                                              例（%）
  1  118030          睿创转债                            1,318,543.84            0.20
  2  113042          上银转债                            1,200,527.12            0.18
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                      §6 开放式基金份额变动
                                                                                  单位：份
报告期期初基金份额总额                                                      385,346,490.28
报告期期间基金总申购份额                                                      2,931,336.40
减：报告期期间基金总赎回份额                                                132,621,479.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                        -
报告期期末基金份额总额                                                      255,656,347.38
              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
            §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    本基金本报告期末无发起资金持有份额。
                  §9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资                  报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情
者类                                                                            况
 别      持有基金份额比例
      序  达到或者超过 20%    期初份额      申购份额    赎回份额      持有份额    份额
      号    的时间区间                                                              占比
机构  1  20241010-2024121  74,821,922.9            -  74,821,922.9            -      -
          0                            3                          3
个人  -  -                            -            -            -            -      -
                                      产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投份额；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金管理人于 2024 年 12 月 14 日披露了《诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事
务所的公告》，自 2024 年 12 月 13 日起，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
                        §10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
    ①中国证券监督管理委员会批准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的文件。
    ②《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》。
    ③《诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议》。
    ④基金管理人业务资格批件、营业执照。
    ⑤报告期内诺安双利债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
10.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人住所。
10.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
                                                                      诺安基金管理有限公司
                                                                          2025 年 01 月 22 日
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