基金公告

            摩根纯债债券型证券投资基金分红公告
                      公告送出日期：2025 年 1 月 17 日
  1 公告基本信息
基金名称                    摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称                    摩根纯债债券
基金主代码                  371020
基金合同生效日              2009 年 6 月 24 日
基金管理人名称              摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称              中国工商银行股份有限公司
公告依据                    相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合
                            同、摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书
收益分配基准日              2025 年 1 月 6 日
有关年度分红次数的说明      本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称      摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B  摩根纯债债券 D
下属分级基金的交易代码      371020        371120          022294
          基准日下属分级 1.3150        1.2341          1.3148
截 止 基 准 基金份额净值（单
日 下 属 分 位：元）
级 基 金 的 基准日下属分级 53,213,007.48  242,581,595.12  44,573,863.22
相关指标  基金可供分配利
          润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.066          0.481          0.066
位：元/10 份基金份额）
    2 与分红相关的其他信息
权益登记日                2025 年 1 月 20 日
除息日                    2025 年 1 月 20 日
现金红利发放日            2025 年 1 月 21 日
分红对象                  权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
                          基金全体份额持有人。
                          选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
                          年 1 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明
                          本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
                          销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                          国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                          知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明        (1)本基金本次分红免收分红手续费。
                          (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                          免收申购费用。
    注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式
    基金业务规则》的相关规定处理。
    (2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方
    式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
    投资所得份额一并划转。
    3 其他需要提示的事项
        3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益
    登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
        3.2 本基金默认的分红方式为现金方式。
        3.3 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次
    分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分
    红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
  3.4 咨询办法：
  (1)各代销机构的代销网点。
  (2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。
  (3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
                                      摩根基金管理（中国）有限公司
                                                  2025 年 1 月 17 日
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