基金公告

              华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
                        基金产品资料概要更新
                                                        编制日期：2025 年 2 月 7 日
                                                        送出日期：2025 年 2 月 7 日
              本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
              作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称        华泰柏瑞亚洲领导企业混合  基金代码              460010
                (QDII)
基金管理人      华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人            中国银行股份有限公司
基金合同生效日  2010 年 12 月 02 日
基金类型        混合型                    交易币种              人民币
运作方式        普通开放式                开放频率              每个开放日
                                          开始担任本基金基金经  2019 年 08 月 07 日
基金经理        何琦                      理的日期
                                          证券从业日期          2008 年 11 月 24 日
                本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净
其他            值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基金份
                额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当向中国
                证监会说明原因及报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标        采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投
                资，有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。
                本基金可投资于下列金融产品或工具：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国
                存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及
                经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期
                政府债券与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的
                金融衍生产品；以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金投资的股票占基金资产的比例不低于 60%；债券、货币市场工具、现金及中国证
投资范围        监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金（不包括
                结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府债券的比例不低
                于基金资产净值的 5％。
                本基金不低于 80%的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在亚洲地区
                证券市场进行交易或至少 50%的主营业务收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市
                的企业，同时具有较高的市场占有率和盈利能力、卓越的研发和生产能力、先进的市场
                营销手段和网络、核心的品牌优势和资源储备、科学的公司治理、创新的商业模式、良
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                好的企业管理团队等要素的，能够为股东带来超额收益的上市公司。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场，基金管理人在履行适当
                程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略    1、国别与地区资产配置策略；2、股票投资策略；3、其它金融工具的投资策略
业绩比较基准    MSCI 亚太综合指数（不含日本）（MSCI AC  Asia Pacific ex  Japan Index）
                本基金为区域性混合型证券投资基金，基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债
风险收益特征    券型基金。由于投资国家与地区市场的分散，长期而言风险应低于投资单一市场的混合
                型基金。
注：详见《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：截止日期 2024 年 12 月 31 日。本基金区域配置图仅指全球权益投资分布情况。
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型            份额（S）或金额（M）                      收费方式/费率
                          /持有期限（N）
                            M<500,000                                1.6%
  申购费            500,000≤M＜1,000,000                          1.2%
 （前收费）          1,000,000≤M＜2,000,000                        1.0%
                      2,000,000≤M＜5,000,000                        0.6%
                            M≥5,000,000                            1,000 元/笔
                              N＜7 天                                  1.5%
  赎回费                  7 年≤N＜1 年                              0.5%
                            1 年≤N＜2 年                              0.25%
                              N≥2 年                                  0%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                收费方式/年费率或金额                        收取方
管理费                          1.20%                  基金管理人、销售机构和投资顾问机构
托管费                          0.20%                              基金托管人
审计费用                    35,000.00 元                          会计师事务所
信息披露费                  80,000.00 元                          规定披露报刊
其他费用      详见招募说明书的基金费用与税收章节                相关服务机构
注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
  若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
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                                  基金运作综合费率（年化）
                                          2.38%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    本基金面临的风险基本可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及合法合规风险等几大类。本基金管理人将本着科学、严谨的原则，对基金风险的识别、评估和控制等全过程进行严格管理。
(二)重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
  以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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