兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资北玻股份(002613)非公开发行股票的公告
我司旗下兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金
(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安
泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持
有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中
基金(FOF)、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置
混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了北玻股份(002613)(以下简称“该股票”)
非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 3.06 元/股,锁定期 6 个月,
已于 2024 年 11 月 21 日发布《北玻股份:洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定
对象发行股票并在主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2024
年 11 月 21 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2024-11-21) (元) (2024-11-
21)
兴证全球兴裕混合 32.6797 999,998.82 0.14 1,281,044.24 0.18
成本 账面价值
认购股份 占基金资产净 占基金资产净
基金简称 (万股) 成本(元) 值比例(%) 账面价值 值比例(%)
(2024-11- (元) (2024-11-
19) 19)
兴全安泰平衡养老三年
持有混合(FOF) 32.6797 999,998.82 0.09 1,281,044.24 0.12
兴全优选进取三个月持
有混合(FOF) 81.6993 2,499,998.58 0.10 3,202,612.56 0.13
兴全安泰稳健养老一年
持有混合(FOF) 29.4118 900,001.08 0.10 1,152,942.56 0.13
兴全安泰积极养老五年
持有混合发起式(FOF) 65.3595 2,000,000.70 0.11 2,562,092.40 0.14
兴证全球安悦稳健养老
一年持有混合(FOF) 16.3399 500,000.94 0.05 640,524.08 0.06
兴证全球优选平衡三个
月持有混合(FOF) 98.0392 2,999,999.52 0.08 3,843,136.64 0.10
兴证全球优选稳健六个
月持有债券(FOF) 6.536 200,001.60 0.04 256,211.20 0.06
兴证全球安悦平衡养老
三年持有混合(FOF) 26.1438 800,000.28 0.21 1,024,836.96 0.27
兴证全球优选积极三个
月持有混合(FOF) 32.6797 999,998.82 0.18 1,281,044.24 0.24
兴证全球积极配置混合
98.0392 2,999,999.52 0.09 3,843,136.64 0.12
(FOF-LOF)
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)、兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后 3 个工作日内披露份
额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按 2024 年 11 月 19 日资产净值计
算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 11 月 23 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1