兴证全球积极配置混合型基金中基金
(FOF-LOF)
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)
场内简称 积极 FOF(扩位简称:积极配置 FOF)
基金主代码 501215
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日
报告期末基金份额总额 3,520,373,231.10 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现
资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略可细分为:大类资产配置策略、优选
基金策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、债
券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投
资策略、证券公司短期公司债券投资策略、公募
REITs 投资策略等。
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70%+MSCI 世界指数
(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)×
15%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价
收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基
金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴证全球积极配置混合(FOF- 兴证全球积极配置混合
LOF)A (FOF-LOF)C
下属分级基金的场内简称 积极 FOF(场内扩位简称:积 -
极配置 FOF)
下属分级基金的交易代码 501215 013786
报告期末下属分级基金的份额总额 3,351,052,753.66 份 169,320,477.44 份
注:兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)由兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)封闭期届满转型而来,兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金合同于 2024 年 11 月 12 日生效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
主要财务指标 兴证全球积极配置混合(FOF- 兴证全球积极配置混合(FOF-
LOF)A LOF)C
1.本期已实现收益 -147,330,649.73 -7,643,811.05
2.本期利润 -47,697,186.75 -2,422,911.66
3.加权平均基金份额本期 -0.0128 -0.0127
利润
4.期末基金资产净值 2,881,343,056.37 144,224,125.45
5.期末基金份额净值 0.8598 0.8518
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.58% 1.28% -0.96% 1.38% -0.62% -0.10%
过去六个月 8.74% 1.28% 9.59% 1.37% -0.85% -0.09%
过去一年 6.67% 1.11% 5.07% 1.18% 1.60% -0.07%
过去三年 -15.16% 0.95% -24.90% 1.01% 9.74% -0.06%
自基金合同
-14.02% 0.93% -25.06% 0.99% 11.04% -0.06%
生效起至今
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -1.65% 1.28% -0.96% 1.38% -0.69% -0.10%
过去六个月 8.59% 1.28% 9.59% 1.37% -1.00% -0.09%
过去一年 6.37% 1.11% 5.07% 1.18% 1.30% -0.07%
过去三年 -15.91% 0.95% -24.90% 1.01% 8.99% -0.06%
自基金合同
-14.82% 0.93% -25.06% 0.99% 10.24% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到 2024 年 12 月 31 日。
2、按照《兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》的规定,本基金建仓
期为 2021 年 11 月 12 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金原业绩比较基准为:中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合(全价)指数收益率×15%,修改后的业绩比较基准为:中证偏股型基金指数收益率×70%+MSCI 世界指数(MSCIWorld Index)收益率(使用估值汇率折算)×15%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×10%,修改后的业绩比较基准生效日为 2024 年11 月 12 日。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
总经理助 硕士。历任天相投资顾问有限公司基金
理、FOF 分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经
林国怀 投资与金 2021 年 11 月 - 17 年 理,合众人寿资产管理中心基金组合投
融工程部 12 日 资经理,泰康资产管理有限公司执行总
总监、养 监,天安人寿资产管理中心权益投资部
老金管理 经理,兴证全球基金管理有限公司兴全
部总监, 安泰稳健养老一年持有混合 FOF 基金经
兴全安泰 理、兴证全球优选稳健六个月持有债券
平衡养老 FOF 基金经理。
三年持有
混合
FOF、兴
全优选进
取三个月
持有混合
FOF、兴
全安泰积
极养老五
年持有混
合发起式
FOF、兴
证全球优
选平衡三
个月持有
混合
FOF、兴
证全球安
悦稳健养
老目标一
年持有混
合 FOF、
兴证全球
积极配置
三年封闭
运作混合
FOF-
LOF、兴
证全球优
选积极三
个月持有
混合 FOF
基金经理
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
A 股市场在三季度末快速反弹后进入震荡行情,上证综指小幅收涨 0.46%。从整个四季度区
间来看,代表小市值风格的宽基指数表现较好,中证 2000 指数上涨 8.40%、中证 1000 指数上涨
4.36%,而代表大市值风格的宽基指数有所回调,上证 50 指数下跌 2.56%、沪深 300 指数下跌
2.06%。从申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机行业涨幅居前,均获得了
10%以上的涨幅,而美容护理、有色金属、食品饮料行业表现落后,分别下跌 11.52%、9.30%、8.39%。从风格指数上来看,小盘指数表现稍优于中盘、大盘指数,低价股指数表现远优于中
价、高价股指数,高市盈率指数表现远优于中、低市盈率指数,亏损股、微利股指数表现优于绩优股指数。同期,债券市场表现继续亮眼,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨 3.24%、3.62%、1.51%,中证转债指数上涨 5.55%。从基金指数上看,
中证偏股基金指数下跌 2.29%,中长期纯债基金指数上涨 1.83%,黄金 ETF 净值上涨 3.11%,以
人民币计价的标普 500ETF 净值上涨 4.78%,纳斯达克 ETF 净值上涨 8.90%。
本季度该基金主要的操作有:1、资产配置上,随着产品转型和业绩比较基准变更,基金组合在资产配置层面也相应进行了调整; 2、风格配置上,组合继续降低了偏价值、红利风格基金的配置比例,同步提升了成长风格和 GARP 风格基金的配置比例;3、固定收益资产上,随着国内债券收益率持续下行,组合继续采用可转债基金、海外债券型基金、场内折价基金等替换组合中的纯债型基金;4、其他方面还包括,根据投向海外市场的 QDII-ETF 基金的场内折溢价率的变化,组合不断通过相似品种的替换交易来优化;此外,继续根据既定策略积极参与定增、折价品种等套利投资机会。
目前组合权益部分的风格相对均衡略偏成长,我们将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。
本基金已于四季度封闭期届满转型为开放式基金,并同步调整了产品业绩比较基准。本产品转型后将定位为一只高权益仓位的多元配置型 FOF 产品,战略资产配置层面上,在国内股债资产的基础上引入境外权益资产、黄金类等多资产配置。我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 的基金份额净值为 0.8598 元,本报告
期基金份额净值增长率为-1.58%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%;兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 的基金份额净值为 0.8518 元,本报告期基金份额净值增长率为-1.65%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 5,235,077.62 0.17
其中:股票 5,235,077.62 0.17
2 基金投资 2,837,203,254.98 92.90
3 固定收益投资 155,628,773.70 5.10
其中:债券 155,628,773.70 5.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -797.26 -0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 39,084,297.52 1.28
8 其他资产 16,926,248.06 0.55
9 合计 3,054,076,854.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,235,077.62 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,235,077.62 0.17
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002613 北玻股份 980,392 3,735,293.52 0.12
2 003043 华亚智能 38,915 1,499,784.10 0.05
注:上表中股票名称以报告期末名称为准。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,057,842.19 0.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 151,570,931.51 5.01
其中:政策性金融债 151,570,931.51 5.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 155,628,773.70 5.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 240309 24 进出 09 1,000,000 100,688,493.15 3.33
2 220406 22 农发 06 500,000 50,882,438.36 1.68
3 019723 23 国债 20 40,000 4,057,842.19 0.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 163,446.31
2 应收证券清算款 16,746,996.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 15,805.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,926,248.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
(元) 值比例(%) 况说明
1 002613 北玻股份 3,735,293.52 0.12 非公开发行
流通受限
2 003043 华亚智能 1,499,784.10 0.05 非公开发行
流通受限
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属
于基金
占基金资 管理人
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元)产净值比 及管理
例(%) 人关联
方所管
理的基
金
1 513650 标普 ETF 交易型开放120,165,000.00 191,663,175.00 6.33 否
式(ETF)
2 518880 黄金 ETF 交易型开放 22,788,700.00 135,091,413.60 4.46 否
式(ETF)
3 159920 恒生 ETF 交易型开放104,329,349.00 129,055,404.71 4.27 否
式(ETF)
4 513850 美国 50 交易型开放 83,280,100.00 120,672,864.90 3.99 否
式(ETF)
5 001667 南方转型 契约型开放 44,200,333.51 84,294,456.04 2.79 否
混合 式
6 002980 华夏创新 契约型开放 34,466,131.12 82,580,850.16 2.73 否
前沿股票 式
7 519915 富国消费 契约型开放 35,506,893.52 79,109,358.76 2.61 否
主题混合 A 式
兴全合宜 上市契约型
8 163417 混合 开放式 55,596,790.37 77,891,103.31 2.57 是
(LOF)A (LOF)
大成优选 上市契约型
9 160916 混合(LOF) 开放式 19,989,254.60 77,018,597.97 2.55 否
(LOF)
10 450009 国富中小 契约型开放 31,049,295.26 75,241,757.20 2.49 否
盘股票 式
注:对于同时在场内和场外持有的基金,合并计算公允价值参与排序,并按照不同基金分别披露。6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注:本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用 2024 年 10 月 1 日至 其中:交易及持有基金管理
项目 2024 年 12 月 31 日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费 3,000.00 -
(元)
当期交易基金产生的赎回费 1,200,049.84 5,960.26
(元)
当期持有基金产生的应支付销 159.38 159.38
售服务费(元)
当期持有基金产生的应支付管 7,795,179.57 1,068,408.40
理费(元)
当期持有基金产生的应支付托 1,402,728.38 178,084.91
管费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无
§7 开放式基金份额变动
单位:份
项目 兴证全球积极配置混合 兴证全球积极配置混合
(FOF-LOF)A (FOF-LOF)C
报告期期初基金份额总额 4,022,221,063.57 207,052,084.57
报告期期间基金总申购份额 4,195,210.70 420,932.90
减:报告期期间基金总赎回份额 675,363,520.61 38,152,540.03
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 3,351,052,753.66 169,320,477.44
注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金的基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份
者 额比例达到 期初 申购 赎回
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)
别 20%的时间
区间
机 - - - - - - -
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本项特有风险。
注:1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金合同生效后,前三年封闭运作,本基金的封闭期内投资人不能申购、赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额,但可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让 A 类基金份额。本基金转为开放式基金(LOF)后,投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额;可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。
2、投资者可在二级市场买卖本基金 A 类份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者
买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)募集注册的文件;
2、《兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》;
3、《兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)托管协议》;
4、关于申请募集兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)之法律意见;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536
兴证全球基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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