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国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年12月主要运营数据的公告查看PDF原文

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于 2024 年 12 月主要运营数据的公告

公告送出日期:2025 年 1 月 24 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT(扩位简称:国金中国铁建 REIT)

公募 REITs 代码 508008

公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开

募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交

易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南

第 2 号——存续业务》《上海证券交易所公开募集基础设

公告依据 施证券投资基金(REITs)规则适用指引第 5 号——临时

报告(试行)》等有关规定以及《国金铁建重庆渝遂高速

公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国金铁建

重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明

书》及其更新

二、2024 年 12 月主要运营数据

2024 年以来,基础设施项目公司整体运营情况良好,本高速公路通行费收

入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。

本基金基础资产渝遂高速(重庆段)2024 年 12 月主要运营数据如下:

日均收费车流量(辆次) 路费收入(人民币,万元,含增值税)

2024

项目 当月环 当月同 累计同 当月环 当月同 2024 年 累计同

当月 年累 当月

比变动 比变动 比变动 比变动 比变动 累计 比变动

渝遂

20265 -8.07% -17.42% 24457 -4.71% 5649.63 -6.08% -20.55% 73391.06 -4.26%

高速

备注:

① 日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数,按照重庆高速公路集

团有限公司联网收费结算中心(以下简称“联网中心”)月度清分数据,当月自然

天数通常为上月 29 日至当月 31 日;

② 收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

③ 2024 年 12 月路费收入较去年同期有所下降,主要系渝遂复线一期通车分流,以及

本月云雾山隧道病害处置涉及临时交通管控叠加所致。

④ 以上为联网中心当期清分数据,未经审计,该数据不包括联网中心对以前月度清分

数据的调整部分及通行费套餐补助等,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在

较小差异,以定期报告披露为准。

三、车流量变化影响分析

本月车流量数据变动较大,主要系渝遂高速公路复线北碚至铜梁段(以下简

称“渝遂复线一期”)通车及云雾山隧道病害处置影响。基础设施项目 2024 年

1-12 月累计实现含税通行费收入 73391.06 万元(不含通行费套餐补助等),完

成评估报告预测值的 104.95%。

渝遂复线一期的通车影响在本基金车流量预测报告和资产评估报告中已予

以考量。基金管理人与外部管理机构将密切关注渝遂复线一期通车后对本基金基

础资产渝遂高速(重庆段)的影响,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

在交通监管部门要求下,项目公司于 2024 年 12 月 5 日起启动了云雾山隧道

病害处置工作。本次云雾山隧道病害处置工作工程较为繁琐复杂,期间为保证施

工安全及车辆通行安全,采用了部分路段交通管制的方案。2025 年 1 月 5 日,

云雾山隧道病害处置工作完成。本次云雾山隧道病害处置工作系基础设施项目通

车以来首次进行的相关专项养护工作,病害处置工作完成后预计较长时间内不会

再有类似养护安排。该事项属于特殊安排,不具备延续性,将不会继续造成车辆通行影响。

四、其他说明事项

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(www.gfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话(4000-2000-18)进行相关咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2025 年 1 月 24 日

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