基金公告

汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证
      券投资基金基金份额发售公告
      基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
          财务顾问：东方证券股份有限公司
          基金托管人：中国银行股份有限公司
                          特别提示
    汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年 修订）》，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。
    东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任本基金财务顾问。
    敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容：
    1、本基金将通过向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售。
    本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。
  2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）规定的规则，剔除不符合要求的投资者报价。
  3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.724元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。
  本基金认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
  提供有效报价的网下投资者请按认购价格在2025年3月17日（T日，即本基金募集期首日）至2025年3月18日（L日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日的9:00-15:00，认购资金缴款于2025年3月18日（L日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者按认购价格在2025年3月17日（T日）至2025年3月18日（L日，预计）通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内15:00认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。
  4、战略配售：本基金初始战略配售发售份额为35,000万份，占发售份额数量的70%，战略投资者承诺的认购资金应于2025年3月18日（L日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。
  5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。
  网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的180.74倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
  基金管理人将在《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
  战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
  6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。
  7、基金管理人和财务顾问将在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”。
  8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人和财务顾问将违约情况报证券业协会备案。
  9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。
  10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。
                          重要提示
  1、汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由汇添富基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2025年3月4日证监许可[2025]393号《关于准予汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份额上市，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金的场内简称为“地产租住”，扩位简称为“汇添富上海地产租赁住房REIT”，基金代码为“508055”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
  本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。东方证券股份有限公司担任本基金财务顾问。
  2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份。本基金战略配售初始发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
  网下发售初始发售份额为10,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%；公众发售初始发售份额为4,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。
  3、本基金发售的询价工作已于2025年3月13日（X日）完成。基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.724元/份。
  4、本基金募集期为2025年3月17日（T日）至2025年3月18日（L日），提供有效报价的网下投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在募集期内通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。
  （1）网下发售
  本基金网下发售的简称为“地产租住”，扩位简称为“汇添富上海地产租赁住
房REIT”，认购代码为“508055”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。
  在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为2.724元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量。同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人和财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。
  网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与本基金网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，由登记机构登记份额。
  基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。
  （2）公众投资者认购
  公众投资者可以通过场内认购或场外认购两种方式认购基金份额。
  场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在中国结算上海分公司证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。
  场外认购是指通过基金管理人的直销柜台及基金场外销售机构（具体名单详见“五、公众投资者认购（三）销售机构”或基金管理人网站）的销售网点认购基金份额或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在中国结算开放式基金登记结算系统投资人的开放式基金账户下。
  场外认购限额：投资者通过基金管理人直销柜台认购本基金，单个基金账户单笔首次认购最低金额为1,000元（含认购费，下同），追加认购最低金额为单笔100
元；通过其他场外销售机构认购本基金，首次认购最低金额为1,000元，追加认购的最低金额为100元（各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准）。
  场内认购限额：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请最低金额为1,000元，且认购金额必须为1元的整数倍。对于场内认购的数量限制，上交所和中国结算的相关业务规则有规定的，从其最新规则办理。
  参与本次询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。若基金管理人发现网下投资者存在前述情形的，将拒绝网下投资者参与公众发售认购申请，并将有关情况报告证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍需完成网下认购部分缴款，公众部分认购将被视为无效。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。
  5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。
  6、本基金募集期自2025年3月17日起至2025年3月18日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。
  7、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
  8、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
  9、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。
  10、本公告仅对本基金发售事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站（www.99fund.com）、中国证
监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“规定媒介”）的《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“风险揭示”章节，充分了解本基金的各项风险因素。
  11、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定媒介及时公告，敬请投资者留意。
  12、风险提示：
  本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以租赁住房类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于与公募基金相关的各项风险因素（集中投资风险、作为上市基金存在的风险、基金价格波动风险、流动性风险、新种类基金的投资风险和创新风险、受同一基金管理人管理基金之间的潜在竞争、利益冲突风险、税收等政策调整风险、基金发售失败风险、专项计划等特殊目的载体提前终止风险、资产支持证券投资的流动性风险、中介机构履约风险、停牌、暂停上市或终止上市的风险）、与基础设施项目相关的风险（政策风险、市场风险、运营风险、评估及现金流预测风险、处置风险、同业竞争的风险、本基金与原始权益人及其关联方、运营管理机构之间的潜在竞争、利益冲突及利益输送风险、意外事件及不可抗力对基础设施项目造成的风险）、与交易安排有关的风险（交易失败风险、运营管理风险、业务主体更换风险）及其他风险（信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、政策变更风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险）等。
  基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
  本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。
  13、基金管理人可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整，若提前结束募集，基金管理人将另行公告。
  基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
                        目录
释义................................................................................................................................................. 11一、询价结果及定价..................................................................................................................... 12二、本次发售的基本情况............................................................................................................. 13三、战略配售情况......................................................................................................................... 24四、网下发售................................................................................................................................. 29五、公众投资者认购..................................................................................................................... 31六、中止发售情况......................................................................................................................... 34七、发售费用................................................................................................................................. 34八、相关参与主体的联系方式..................................................................................................... 34
                            释义
  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
本基金                指汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金管理人            指汇添富基金管理股份有限公司
中国证监会            指中国证券监督管理委员会
上交所                指上海证券交易所
登记机构              指中国证券登记结算有限责任公司
证券业协会            指中国证券业协会
中国结算上海分公司    指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
财务顾问              指东方证券股份有限公司
本次发售              指发售汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基
                      金份额的行为
                      指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《汇添富上海地
战略投资者            产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》
                      （以下简称“《战略配售协议》”）的投资者
网下投资者            指符合2025年3月8日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网
                      下发售的投资者
                      公众投资者为除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规
公众投资者            定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律
                      法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
场内证券账户          指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上
                      海人民币普通股票账户或封闭式基金账户
开放式基金账户/      指投资人通过场外销售机构在中国结算注册的开放式基金账户，
场外基金账户          用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
                      情况的账户
原始权益人            指基础设施项目的原所有人。就本基金以初始募集资金投资的基
                      础设施项目而言，原始权益人是指上海地产房屋租赁有限公司
募集期                指2025年3月17日至2025年3月18日
T日、募集期首日      指2025年3月17日
L日、募集期结束日    指2025年3月18日
工作日                指上海证券交易所的正常交易日
元                    指人民币元
一、询价结果及定价
（一）询价情况
  1、总体申报情况
  本次发售的询价期间为2025年3月13日（X日）9:00-15:00。截至2025年3月13日（X日）15:00，基金管理人及财务顾问通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到101家网下投资者管理的341个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.594元/份-2.750元/份，拟认购份额数量总和为 1,897,750 万 份 ，为初始网下发售份额数量的180.74倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
  2、剔除无效报价情况
  经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。
  3、剔除无效报价后的报价情况
  本次发售无需剔除无效报价，101家网下投资者管理的341个配售对象全部符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2.594元/份-2.750元/份，拟认购份额数量总和为1,897,750万份，为网下初始发售份额数量的180.74倍。
  网下投资者详细报价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。
（二）认购价格的确定
  经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为2.7500元/份，加权平均数为2.7483元/份。根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，基金管理人及财务顾问审慎合理协商确定本基金基金份额的认购价格为2.724元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。
（三）有效报价投资者的确定
  根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于基金份额认
购价格2.724元/份，且符合基金管理人及财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为本次发售的有效报价配售对象。
  本次询价中，有6家网下投资者管理的16个配售对象拟认购价格低于本次基金的认购价格2.724元/份。
  本次询价提交了有效报价的投资者数量为96家，管理的配售对象数量为325个，有效拟认购份额数量总和为1,834,820万份，为网下初始发售份额的174.74倍。有效报价配售对象名单、拟认购价格及拟认购份额数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。
  基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。
二、本次发售的基本情况
（一）发售基本情况
  1、基金名称和代码：
  基金全称：汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
  基金简称：汇添富上海地产租赁住房REIT
  基金场内简称：地产租住
  基金扩位简称：汇添富上海地产租赁住房REIT
  基金代码：508055
  2、基金类型：基础设施证券投资基金
  3、基金运作方式：契约型封闭式
  4、基金存续期限：自基金合同生效日后65年
  5、投资目标：本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过基础
设施资产支持证券等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值，为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。
（二）发售规模和发售结构
  中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为5亿份。
  本基金战略配售初始发售份额为35,000万份，为本次基金份额发售总量的70%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据“二、本次发售的基本情况（五）回拨机制”的原则进行回拨。
  本基金网下发售初始发售份额为10,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%。
  本基金公众发售初始发售份额为4,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30%。
  最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定（如有）。
（三）认购价格
  基金管理人和财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价格为2.724元/份。
（四）募集资金规模
  按认购价格2.724元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为13.62亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。
（五）回拨机制
  本次发售中，战略投资者将在2025年3月18日（L日）17:00前完成缴款，基金管理人及财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售发售份额是否向网下回拨。网下发售于2025年3月18日（L日）15:00截止，公众发售于2025年3月18日（L日，预计）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调整。
  有关回拨机制的具体安排如下：
  1、战略配售最终发售数量与战略配售初始发售数量的差额部分（如有），将首先回拨至网下发售。
  2、若公众发售部分认购不足，基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨；网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨。
  3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。
  4、募集期结束前，基金份额总额未达到中国证监会准予本基金募集的基金份额总额的，应当根据基金管理人、财务顾问事先确定的方式处理，可由做市商等其他指定的主体认购前述差额部分。
  在发生回拨的情形下，基金管理人和财务顾问将及时启动回拨机制，并于2025年3月19日（预计）发布公告，披露本基金回拨机制及回拨情况。
（六）限售期安排
  公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。
  网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的180.74倍，超过网下初始发售份额数量的100倍（不含），网下投资者管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。
  基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
  战略投资者认购的基金份额限售期安排详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
（七）拟上市地点
        上海证券交易所。
    （八）本次发售的重要日期安排
              日期                                        发售安排
      T-3日之前（自然日）        刊登《发售公告》、基金管理人和财务顾问关于战略投资者配售
（2025年3月14日，T日为募集期首日）  资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法
                                    律意见书
                                    基金份额募集期：
            T日至L日              战略投资者认购时间：9:30-17:00
 （2025年3月17日至2025年3月18日，L  网下投资者认购时间：9:00-15:00
        为募集期结束日）          公众投资者场内认购时间：9:30-11:30，13:00-15:00
                                    公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
              L+1日                决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金
    （2025年3月19日，预计）      份额数量及配售比例，次日公告
                                    会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合
            L+1日后              同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理
                                    基金上市
    注：
    1、T日为募集期首日，L日为募集期结束日；
    2、如无特殊说明，上述日期为交易日，因特别事项影响本次发售的，基金管理人、财务顾问将
      及时公告，修改发售日程。
    （九）认购方式
        1、战略投资者
        战略投资者需根据事先签订的《战略配售协议》通过基金管理人进行认购。
        2、网下投资者
        网下投资者需通过上交所“REITs询价与认购系统”参与网下发售。
        3、公众投资者
        公众投资者可通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金
    销售机构进行认购。
        4、投资者开户
        （1）本基金场内认购的开户程序
        投资人认购本基金时需具有上海证券交易所场内证券账户。已开立上海证券交
    易所场内证券账户的投资者可直接认购本基金，尚未开立上海证券交易所场内证券
    账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司的开户代理机构开立账户。有
关开设上海证券交易所场内证券账户的具体程序和办法，请遵循各开户网点具体规定。
  （2）本基金场外认购的开户及认购程序
  1）直销中心的开户与认购流程注意事项
  ①投资者应按《汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。
  ②投资者可以使用银行转账等主动付款方式进行认购缴款。
  ③通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行认购缴款、分红及无效认（申）购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致。
  ④营业时间：基金发售日的9:00-17:00。
  ⑤个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金，请尽早向直销中心索取或从本公司网站(www.99fund.com）下载开户、认购申请表单及相关资料。
  ⑥直销中心与代理销售网点的申请表格式不同，投资者请勿混用。
  2）直销中心的开户及认购程序
  ①开户
  A.投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确、完整，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。
  B.选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户（已开户者除外），投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。
  C.个人投资者：填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》，同时提交下列材料：
  a.有效身份证件原件及正反面复印件；
  b.银行借记卡或存折原件及复印件。
  个人投资者如委托代理人办理，则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件，并由双方填写《基金授权委托书》。
  D.机构投资者：填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章，同时提供下列材料：
  a.加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》；
  b.加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；
  c.加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》；
  d.加盖机构公章的《预留印鉴卡》；
  e.加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》；
  f.加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件；
  g.加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件；
  h.加盖公章的预留银行账户的开立证明文件复印件。
  E.投资者T日提交的开户申请，可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线（400-888-9918）查询申请结果。
  ②缴款
  A.投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户：
  账户一：
  账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户
  开户银行：上海浦东发展银行卢湾支行
  银行账号：98990153850000015
  人行支付系统行号：310290000290
  账户二：
  账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户
  开户银行：招商银行上海分行徐家汇支行
  银行账号：121902331810623
  人行支付系统行号：308290003100
  账户三：
  账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户
  开户银行：中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
  银行账号：1001202929025807250
  人行支付系统行号：102290020294
  账户四：
  账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户
  开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部
  银行账号：216200100101516289
  人行支付系统行号：309290000107
  B.投资者在办理汇款时必须注意以下事项：
  投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名；
  投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。
  ③认购
  已全额缴款并完成开户申请的投资者，可以办理认购申请并提交下列材料：
  A.《基金交易业务申请表》；
  B.投资者或代理人身份证原件及正反面复印件；
  C.加盖银行受理章的银行缴款凭证。
  投资者的认购申请均为当日有效，如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。
  投资者T日提交的认购申请，可于 T+2日起通过本公司直销中心或客服热线（400-888-9918）查询申请结果。
  3）销售网点的开户与认购流程
  投资者在代销机构办理本基金认购业务，具体开户与认购流程请遵循相关销售
机构的规定。
（十）认购费用
  1、认购费用
  本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：
              费用类型          认购金额（M）          认购费率
            场外认购费率          M＜500 万元              0.40%
                                  M≥500万元        按笔收取，1000 元/笔
            场内认购费率    上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设
                                        定投资者的场内认购费率
  对于战略投资者及网下投资者，认购费用为0。
  本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。
  特别地，对于公众投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。
  认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分别计费。
  2、认购份额/金额的计算
  （1）战略投资者和网下发售认购金额的计算
  本基金的战略投资者、网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。
  认购金额＝认购份额×基金份额认购价格
  认购费用＝0
  认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到整数位，小数位部分舍去。涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息计入
基金财产，不折算为基金份额。
  例：某战略投资者/网下投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息100元，则其需缴纳的认购金额为：
  认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00元
  即：某战略投资者/网下投资者认购本基金500万份，基金份额认购价格为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产。
  （2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算
  本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
  1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
  净认购金额＝认购金额 /（1＋认购费率）
  认购费用＝认购金额－净认购金额
  认购份额＝净认购金额/基金份额认购价格
  2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：
  认购费用＝固定金额
  净认购金额＝认购金额－认购费用
  认购份额＝净认购金额/基金份额认购价格
  涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
  例如：某公众投资者认购本基金100,000元，认购费率为0.4%，假定认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息100.00元，则可认购的份额为：
  净认购金额＝100,000.00 /（1＋0.4%）=99,601.59元
  认购费用＝100,000.00－99,601.59=398.41元
  认购份额＝99,601.59/1.050＝94,858.66份（保留两位小数）＝94,858份（保留至整数位）
  退还投资人的金额＝0.66×1.050=0.69元
  即：某公众投资者投资100,000.00元认购本基金，认购价格 为 1.050 元 ， 可得94,858份基金份额，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产，退还投资人的金额为0.69元。
  认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。
  注意：上述举例中的“基金份额认购价格”，仅供举例之用，不代表本基金实际情况。
（十一）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算
  本基金基金份额的认购价格为2.724元/份，募集的基金份额总额为5亿份，据此计算的基础设施项目价值为13.62亿元，根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金2024年10-12月预测现金流分派率为4.12%（年化），2025年预测现金流分派率为4.16%。此处基础设施项目价值指认购价格和发售份额数量对应的预计募集资金总额（即发售规模）。
  可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额测算的结果产生影响。本公告所述预测现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金的投资价值，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。
（十二）各类投资者配售原则及方式
  1、战略投资者配售
  本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。
  2、网下配售原则
  基金管理人和财务顾问在2025年3月19日（预计）完成回拨后（如有），将根据以下原则对网下投资者进行配售：
  （1）基金管理人和财务顾问将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人和财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
  （2）配售数量的计算：
  若网下投资者认购总量超过回拨后的网下发售总量，则基金管理人和财务顾问将采取全程比例确认的方式对网下投资者认购进行比例配售。
  确定配售比例：配售比例＝网下最终发售份额 / 全部有效网下认购份额
  某一配售对象的获配份额＝该配售对象的有效认购份额×配售比例
  在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
  当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
  如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人和财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。
  3、公众配售原则
  若公众投资者认购总量超过公众发售总量，则基金管理人将采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。
  确定配售比例：配售比例＝最终公众发售份额×认购价格/全部有效公众认购金额
  某一公众投资者的认购费用＝该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购
费率/（1＋认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率
  当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用＝固定费用
  某一公众投资者的获配份额＝（该公众投资者的有效认购金额×配售比例－认购费用）/ 认购价格
  在实施配售过程中，每个公众投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的公众投资者；当被截位舍去份额数量相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的最终获配份额＝获配份额＋取整分配份额。
  当发生部分确认时，公众投资者认购费率按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。认购申请确认金额 / 份额不受认购最低限额的限制。
  由于计算过程的精度处理、取整分配份额等原因，投资者认购的实际确认比例与上述配售比例可能会有差异，最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
  当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
  如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人和财务顾问将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。
  有效认购资金在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
三、战略配售情况
（一）参与对象
  基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与本基金的战略配售，前述主体以外的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的
专业机构投资者，可以参与本基金的战略配售。
  参与本基金战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：
  1、与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
  2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业、银行理财子公司以及其他金融机构或其下属企业；
  3、主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；
  4、具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；
  5、原始权益人及其相关子公司；
  6、原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
  7、符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。
  参与本基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。
  本次发售中，战略配售投资者的选择在遵守相关法律法规的基础上，综合考虑投资者资质、市场情况等确定。截至本公告出具之日，各战略投资者已与基金管理人分别签署《战略配售协议》。战略投资者名单及认购数量详见“三、战略配售情况（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。
（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排
  本基金初始战略配售份额数量为35,000万份，占基金发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为17,000万份，占发售份额
总数的比例为34%；其他战略投资者拟认购数量为18,000万份，占发售份额总数的比例为36%。截至本公告发布日，本基金战略投资者的名单和认购数量如下表所示。战略投资者的最终名单和认购数量以《基金合同生效公告》为准。
                                                              承诺认购
                                                              份额占基
  序号      战略投资者名称        简称        类别      金份额发  限售期
                                                              售总量的
                                                                比例
    1    上海地产房屋租赁有限公  地产房屋租  原始权益人  20.0000%  60个月
                    司                赁                    14.0000%  36个月
          上海国有存量资产盘活私  国存盘活基  其他专业机构
    2    募投资基金合伙企业（有      金        投资者      4.5740%  12个月
                限合伙）
    3    上海国际集团资产管理有  国际资管  其他专业机构  3.8100%  12个月
                  限公司                          投资者
    4    中国国新资产管理有限公  国新资产  其他专业机构  1.3700%  12个月
                    司                            投资者
    5    上海久事投资管理有限公  久事投资  其他专业机构  0.7620%  12个月
                    司                            投资者
    6      宏源汇智投资有限公司    宏源汇智  其他专业机构  0.3820%  12个月
                                                  投资者
    7    中国太平洋保险（集团）  太平洋集团  其他专业机构  0.3800%  12个月
              股份有限公司                      投资者
    8    中国太平洋人寿保险股份  太平洋寿险  其他专业机构  1.1440%  12个月
                有限公司                        投资者
    9    中国太平洋财产保险股份  太平洋财险  其他专业机构  0.7620%  12个月
                有限公司                        投资者
          华夏基金管理有限公司    华夏基金
  10    （代表华夏基金国民养老7  （代表国民  其他专业机构  1.1440%  12个月
          号单一资产管理计划）    养老7号资    投资者
                                    管计划）
          华夏基金管理有限公司    华夏基金
  11    （代表华夏基金国民养老8  （代表国民  其他专业机构  0.7620%  12个月
          号单一资产管理计划）    养老8号资    投资者
                                    管计划）
          中国人寿资产管理有限公  国寿资管
  12    司（代表国寿资产-鼎瑞  （代表鼎瑞  其他专业机构  0.7620%  12个月
            2308资产管理产品）    2308资管产    投资者
                                      品）
          中国人寿资产管理有限公  国寿资管
  13    司（代表国寿资产-鼎瑞  （代表鼎瑞  其他专业机构  0.7620%  12个月
            2498资产管理产品）    2498资管产    投资者
                                      品）
  14    中国平安人寿保险股份有  平安人寿  其他专业机构  1.5240%  12个月
                  限公司                          投资者
  15    中汇人寿保险股份有限公  中汇人寿  其他专业机构  1.1420%  12个月
                    司                            投资者
  16    工银安盛人寿保险有限公  工银安盛人  其他专业机构  0.7620%  12个月
                    司                寿        投资者
                                                              承诺认购
                                                              份额占基
  序号      战略投资者名称        简称        类别      金份额发  限售期
                                                              售总量的
                                                                比例
  17    东方证券股份有限公司    东方证券  其他专业机构  3.0000%  12个月
                                                  投资者
  18    国泰君安证券股份有限公  国泰君安证  其他专业机构  2.2860%  12个月
                    司                券        投资者
  19    中国银河证券股份有限公  银河证券  其他专业机构  1.5240%  12个月
                    司                            投资者
  20    中国国际金融股份有限公  中金公司  其他专业机构  1.1440%  12个月
                    司                            投资者
  21    中信证券股份有限公司    中信证券  其他专业机构  1.1440%  12个月
                                                  投资者
  22    中信建投证券股份有限公  中信建投证  其他专业机构  1.1440%  12个月
                    司                券        投资者
  23    申万宏源证券有限公司  申万宏源证  其他专业机构  0.7620%  12个月
                                      券        投资者
          中银国际证券股份有限公  中银证券
  24    司（代表中银证券中国红-  （代表汇中  其他专业机构  1.1440%  12个月
          汇中32号集合资产管理计  “32号”）    投资者
                  划）
          中信证券资产管理有限公  中信资管
  25    司（代表中信证券鸿鑫1号  （代表中信  其他专业机构  0.7620%  12个月
            集合资产管理计划）    鸿鑫1号资    投资者
                                    管计划）
          国金证券资产管理有限公  国金资管
  26    司（代表国金资管鑫熠13  （代表国金  其他专业机构  0.7620%  12个月
          号集合资产管理计划）  鑫熠13号资    投资者
                                    管计划）
          建元信托股份有限公司    建元信托
  27    （代表建元启隆甄选2号集  （代表启隆  其他专业机构  1.5240%  12个月
            合资金信托计划）      甄选2号信    投资者
                                    托计划）
          交银国际信托有限公司    交银国信
  28    （代表交银国信·蓝色宝  （代表蓝色  其他专业机构  0.7620%  12个月
        藏3号集合资金信托计划）  宝藏3号信    投资者
                                    托计划）
注：上表中承诺认购份额为战略投资者与本基金管理人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购份额，战略投资者应当缴纳的认购款项总额将按照基金管理人公告的认购价格计算（认购款项不包含认购费用和相关税费，相关认购费用及税费（如有）由战略投资者另行缴纳）。本基金的认购费用详见本基金《招募说明书》。
  参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础设施基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》、《招募说明书》及《询价公告》相关约定。
（三）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有基础设施项目权益的比例
  原始权益人初始持有基础设施项目权益的比例为100%。本次发售战略配售中，原始权益人及其同一控制下的关联方承诺认购本基金的基金份额数量为17,000万份，占基金份额发售总量的34%。
（四）认购款项的缴纳
  1、战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。
  2、缴款流程：
  战略配售投资者认购本基金，需在募集期内，将足额认购资金汇入基金管理人指定的如下账户：
  户名：汇添富基金管理股份有限公司认购专户
  账号：440388420565
  开户银行名称：中国银行上海市天钥桥路支行
  大额支付号：104290050021
  为保障款项及时到账、提高划款效率，战略配售投资者划款时应在汇款凭证备
注中注明证 券账户 号码及本基 金代码 “508055” 。例如 ，证 券账户号码 为
“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789508055”，证券账户号码和基金代码中间不要加空格或其他任何符号，以免影响划款。
  3、如战略投资者有多缴款项，基金管理人将于2025年3月21日（L+3日，预计）将多缴款项退回。
  4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者认购资金进行验资并出具验资报告。
  5、注意事项：
  （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
  （2）投资者必须使用其预留账户（投资者在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户或提交战略客户资料数据表上登记的银行账户）办理汇款，如使用非预留账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款，则汇款资金无效。
四、网下发售
（一）参与对象
  证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，在证券业协会注册后，可以参与本基金网下询价。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下询价。
  经基金管理人和财务顾问确认，可参与本次发售网下发售的有效报价配售对象为325个，其对应的有效拟认购份额总量为1,834,820万份。参与询价的配售对象可通过上交所“REITs询价与认购系统”查询其报价是否为有效报价及有效拟认购份额数量。（二）网下认购
  在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的网下认购，通过上交所“REITs询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效。
  1、网下认购时间为2025年3月17日（T日）至2025年3月18日（L日）的9:00-15:00。网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格2.724元/份，认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。
  2、在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为2025年3月18日（L日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。
  3、若网下投资者缴纳的认购资金及认购费用总和少于其在上交所“REITs询价与认购系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金及认购费用总和，则其基金认购份额数量以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准。
  4、有效报价配售对象未参与认购或未足额参与认购，将被视为违约并应承担违约责任。基金管理人和财务顾问将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。
  5、有效报价配售对象在网下认购及持有基金份额等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售基金份额
  本基金网下发售初始发售份额为10,500万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70%。
  本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象的配售比例相同。
  配售比例＝最终网下发售份额 / 全部有效网下认购份额。
  某一配售对象的获配份额＝该配售对象的有效认购份额×配售比例。
（四）公布初步配售结果
  《基金合同生效公告》将披露本次配售结果。以上公告一经披露，即视同已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购款项的缴付
  在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为2025年3月18日（L日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。
  1、认购款项的计算
  每一配售对象应缴认购款项=发售价格×拟认购份额数量+认购费用
  认购费用=0
  2、认购款项的缴付及账户要求
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象认购失败。
  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。
  （2）基金管理人收款账户信息如下，网下投资者亦可通过上交所“REITs询价与认购系统”查询到基金管理人的收款账户信息：
  账户名称：汇添富基金管理股份有限公司认购专户
  银行账号：440388420565
  开户行名称：中国银行上海市天钥桥路支行
  大额支付行号：104290050021
  （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，配售对象划款时应在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本基金代码“508055”。例如，配售对象证券账户号码为“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789508055”，证券账户号码和基金代码中间不要加空格或其他任何符号，以免影响划款。
  3、基金管理人和财务顾问按照网下投资者在上交所“REITs询价与认购系统”认购情况及最终缴款情况综合确认最终有效认购。
  4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售份额数量对应的认购款金额（含认购费用），2025年3月21日（L+3日，预计），基金管理人将进行退款操作，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额－认购费用。
  5、网下投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
  6、注意事项：
  （1）在本基金发行截止日的截止时间之前，若投资者的认购资金未到达基金管理人指定账户，则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。
  （2）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用开放式基金账户认购的需使用在基金管理人直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。
五、公众投资者认购
（一）参与对象
  公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。
（二）认购程序
  1、场内认购程序
  （1）业务办理时间
  2025年3月17日起至2025年3月18日9:30-11:30和13:00-15:00。
  （2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：
    1）开立上海证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
    2）在通过上交所内具有基金销售业务资格的上交所会员单位营业部开立资金 账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
    3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申 报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说 明。
  2、场外认购程序
  （1）业务办理时间
  2025年3月17日起至2025年3月18日。
  （2）使用账户说明
  投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户（以下简称“上海开放式基金账户”）。
  （3）账户使用注意事项
  投资者已持有的汇添富基金管理股份有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。
（三）销售机构
  1、场外销售机构
  （1）直销柜台
  名称：汇添富基金管理股份有限公司
  住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
  办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
  法定代表人：李文
  电话：（021）28932893
  传真：（021）50199035或（021）50199036
  联系人：陈卓膺
  客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
  邮箱：guitai@htffund.com
  公司网站：www.99fund.com
  发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话400-888-9918（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。
  如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站www.99fund.com公示。
  2、场内销售机构
  本基金场内销售机构为上交所内具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
  本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金管理人将不就此事项进行公告。（四）禁止参与公众认购的投资者
  参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均不得再参与公众认购。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购申请。
（五）其他
  1、公众投资者可以通过获得基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位或者场外基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他代销机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场
内认购的，应当持有上海证券交易所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当持有开放式基金账户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与证券交易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所场内交易。
  2、若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售。基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。
  3、公众投资者认购期间，公众投资者认购需向指定账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。
  4、募集期利息的处理方式
  有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
六、中止发售情况
  当出现以下任意情况之一时，基金管理人可采取中止发售措施：
  （一）网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购份额数量合计低于网下初始发售份额数量；
  （二）出现对基金发售有重大影响的其他情形。
  如发生以上其他情形，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。七、发售费用
  全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十）认购费用”。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用不列入基金费用。
八、相关参与主体的联系方式
（一）基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
  法定代表人：李文
  联系地址：上海市黄浦区外马路728号
  联系人：陈卓膺
  电话：021-28932893
（二）财务顾问：东方证券股份有限公司
  法定代表人：龚德雄
  联系地址：上海市黄浦区中山南路318号23层
  联系人：吴雨溪、李思君
  电话：021-23153888
（三）基金托管人：中国银行股份有限公司
  法定代表人：葛海蛟
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
  联系人：许俊
  电话：010-66594319
（四）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
  法定代表人：于文强
  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
  联系人：赵亦清
  电话：010-50938782
（五）出具战略投资者专项核查法律意见书的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
  负责人：李卓蔚
  办公地址：北京市东城区东长安街一号“东方广场”东方经贸城C1座9层3-7单元
  联系人：方榕、聂晓迪
  电话：13699275399、15010010226
（六）出具网下发售律师见证法律意见书的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
  负责人：高超
  办公地址：上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座33层
  联系人：任重哲、朱璐玮
  电话：15301666778、13588237105
（七）出具验资报告的会计师事务所
  名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
  办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
  执行事务合伙人：毛鞍宁
  电话：010-58153000
  传真：010-85188298
  业务联系人：许培菁
  经办会计师：许培菁、韩云
附表：投资者报价信息统计表
  序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                        户号                                                                      （元）    （万份）
  1      财达证券股份有限公司      D890829890          财达证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      7,500    有效报价
  2      财信证券股份有限公司      D890711437          财信证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
  3      德邦证券股份有限公司      D890749016          德邦证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.740      10,500    有效报价
  4    德邦证券资产管理有限公司    D890392979  德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦证券公司单一资产管理计划  2.750      6,880    有效报价
                                                        资管邦盛1号单一资产管理计划
  5    德邦证券资产管理有限公司    D890464035  德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦证券公司单一资产管理计划  2.750      10,500    有效报价
                                                        资管德创1号单一资产管理计划
  6    德邦证券资产管理有限公司    D890282768  德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞1号 证券公司集合资产管理计划  2.750      1,270    有效报价
                                                              集合资产管理计划
  7    第一创业证券股份有限公司    D890324617  第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施证券公司集合资产管理计划  2.750      670    有效报价
                                                            1号集合资产管理计划
  8    第一创业证券股份有限公司    D899877971        第一创业证券股份有限公司            机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
  9    第一创业证券股份有限公司    D890417371  第一创业证券－杨征－第一创业基础设施5号 证券公司定向资产管理计划  2.750      320    有效报价
                                                              单一资产管理计划
  10    第一创业证券股份有限公司    D890345914  第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施证券公司集合资产管理计划  2.750      110    有效报价
                                                            2号集合资产管理计划
  11      东北证券股份有限公司      D890006146          东北证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.743      10,500    有效报价
  12    东方财富证券股份有限公司    D890438107  东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财证券公司集合资产管理计划  2.750      1,000    有效报价
                                                        半年惠1号集合资产管理计划
  13      东海证券股份有限公司      D890728858          东海证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      3,600    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 14    东亚前海证券有限责任公司    D890140403        东亚前海证券有限责任公司            机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 15      方正证券股份有限公司      D890571293          方正证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      2,900    有效报价
 16      光大证券股份有限公司      D890018910          光大证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      8,000    有效报价
 17  广发证券资产管理（广东）有限  D890335650  广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－证券公司单一资产管理计划  2.750      1,800    有效报价
                公司                              广发资管长江1号单一资产管理计划
 18  广发证券资产管理（广东）有限  D890476228  广发证券资管－重庆两江新区开发投资集团有证券公司单一资产管理计划  2.750      2,900    有效报价
                公司                          限公司－广发资管瑞驰1号单一资产管理计划
 19      国都证券股份有限公司      D890594445          国都证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      7,500    有效报价
 20      国海证券股份有限公司      D890534550          国海证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 21      国金证券股份有限公司      D890746115          国金证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,000    有效报价
 22    国金证券资产管理有限公司    D890422601  国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠10号证券公司集合资产管理计划  2.750      10,500    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 23    国金证券资产管理有限公司    D890402211  国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号 证券公司集合资产管理计划  2.750      3,600    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 24      国融证券股份有限公司      D890020954          国融证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.746      10,500    有效报价
 25      国盛证券有限责任公司      D890099733          国盛证券有限责任公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 26      国投证券股份有限公司      D890763036          国投证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 27      国新证券股份有限公司      D890799689          国新证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      5,000    有效报价
 28      红塔证券股份有限公司      D890636645          红塔证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      8,000    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 29      华安证券股份有限公司      D890401765          华安证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      5,500    有效报价
 30      华宝证券股份有限公司      D890775960          华宝证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 31      华福证券有限责任公司      D890383909          华福证券有限责任公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                              华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金
 32      华金证券股份有限公司      D890365647  证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一证券公司单一资产管理计划  2.740      250    有效报价
                                                            资产管理计划
                                              华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金
 33      华金证券股份有限公司      D890347063  证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一 证券公司单一资产管理计划  2.740      2,180    有效报价
                                                            资产管理计划
                                              华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金
 34      华金证券股份有限公司      D890391460  证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一证券公司单一资产管理计划  2.740      2,500    有效报价
                                                            资产管理计划
 35  华泰证券（上海）资产管理有限  D890459349  华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司证券公司单一资产管理计划  2.750      7,630    有效报价
                公司                              －华泰复保1号单一资产管理计划
 36  华泰证券（上海）资产管理有限  D890328661  华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华 证券公司单一资产管理计划  2.750      10,180    有效报价
                公司                              泰紫金保险1号单一资产管理计划
 37  华泰证券（上海）资产管理有限  D890341318  华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－证券公司单一资产管理计划  2.750      1,090    有效报价
                公司                            华泰资管长江财险1号单一资产管理计划
 38      华泰证券股份有限公司      D890055051          华泰证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      9,990    有效报价
 39      华西证券股份有限公司      D890563818          华西证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 40      华鑫证券有限责任公司      D890427583          华鑫证券有限责任公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 41        江海证券有限公司        D890073965            江海证券有限公司                机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 42      开源证券股份有限公司      D890787666          开源证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.730      7,950    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 43      平安证券股份有限公司      D890250897          平安证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 44      平安证券股份有限公司      D890359599  平安证券－平安银行－平安证券天天新4号集 证券公司集合资产管理计划  2.732      180    有效报价
                                                            合资产管理计划
 45      平安证券股份有限公司      D890276220  平安证券－平安银行－平安证券天天新2号集 证券公司集合资产管理计划  2.732      180    有效报价
                                                            合资产管理计划
 46      平安证券股份有限公司      D890276131  平安证券－平安银行－平安证券天天新3号集 证券公司集合资产管理计划  2.732      180    有效报价
                                                            合资产管理计划
 47      平安证券股份有限公司      D890254341  平安证券－平安银行－平安证券天天新1号集 证券公司集合资产管理计划  2.732      180    有效报价
                                                            合资产管理计划
 48      山西证券股份有限公司      D890029107          山西证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 49  上海东方证券资产管理有限公司  D890353446  东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集证券公司集合资产管理计划  2.750      10,500    有效报价
                                                            合资产管理计划
 50  上海东方证券资产管理有限公司  D890361889  东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集证券公司集合资产管理计划  2.750      10,500    有效报价
                                                            合资产管理计划
 51  上海海通证券资产管理有限公司  D890390155  海通证券资管－姜博瀚－海通资管通聚私享75证券公司单一资产管理计划  2.749      770    有效报价
                                                        号FOF单一资产管理计划
                                              海通证券资管－东鹏饮料营销（广东）有限公
 52  上海海通证券资产管理有限公司  D890460285  司－海通资管财富匠心100系列119期FOF单一证券公司单一资产管理计划  2.749      730    有效报价
                                                            资产管理计划
 53  上海海通证券资产管理有限公司  D890476294  海通证券资管－冯景源－海通资管通聚私享 证券公司单一资产管理计划  2.749      340    有效报价
                                                      168号FOF单一资产管理计划
 54  上海海通证券资产管理有限公司  D890462423  海通证券资管－东浩兰生（集团）有限公司－证券公司单一资产管理计划  2.749      430    有效报价
                                                  海通资管兰海二号FOF单一资产管理计划
 55      申港证券股份有限公司      D890071662          申港证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 56      首创证券股份有限公司      D890754710          首创证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 57    太平洋证券股份有限公司    D890761296          太平洋证券股份有限公司            机构自营投资账户      2.750      4,000    有效报价
 58      西部证券股份有限公司      D890459792          西部证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 59      西南证券股份有限公司      D890767373          西南证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 60      信达证券股份有限公司      D890768599          信达证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 61    星展证券（中国）有限公司    D890307550        星展证券（中国）有限公司            机构自营投资账户      2.750      7,270    有效报价
 62    野村东方国际证券有限公司    D890204778        野村东方国际证券有限公司            机构自营投资账户      2.750      4,500    有效报价
 63      英大证券有限责任公司      D890287399          英大证券有限责任公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 64      粤开证券股份有限公司      D890358420  粤开证券-广州开发区控股集团有限公司-粤开 证券公司单一资产管理计划  2.750      230    有效报价
                                                    证券锦盛安盈2号单一资产管理计划
 65      粤开证券股份有限公司      D890447457  粤开证券-中国船东互保协会-粤开证券卓粤臻 证券公司单一资产管理计划  2.750      140    有效报价
                                                      享2号FOF单一资产管理计划
 66      长城证券股份有限公司      D890022105          长城证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 67      招商证券股份有限公司      D890142298          招商证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 68      浙商证券股份有限公司      D890703183          浙商证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 69    中国中金财富证券有限公司    D890754875        中国中金财富证券有限公司            机构自营投资账户      2.742      10,500    有效报价
 70        中航证券有限公司        D890758578            中航证券有限公司                机构自营投资账户      2.750      7,270    有效报价
 71  中泰证券（上海）资产管理有限  B881085769          青岛汉河集团股份有限公司        证券公司定向资产管理计划  2.750      1,820    有效报价
                公司
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 72      中泰证券股份有限公司      D890755180          中泰证券股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 73    中信证券资产管理有限公司    D890459103  中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利证券公司集合资产管理计划  2.750      8,000    有效报价
                                                        睿盛1号集合资产管理计划
                                              中信证券资管－国富人寿保险股份有限公司－
 74    中信证券资产管理有限公司    D890473937  传统险－中信证券资管富睿1号单一资产管理 证券公司单一资产管理计划  2.750      4,800    有效报价
                                                                计划
                                              中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－
 75    中信证券资产管理有限公司    D890330618  分红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资 证券公司单一资产管理计划  2.750      8,000    有效报价
                                                              产管理计划
 76    中信证券资产管理有限公司    D890416537  中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号 证券公司集合资产管理计划  2.748      500    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 77    中信证券资产管理有限公司    D890344023  中信证券－光大银行－中信证券基础设施1号 证券公司集合资产管理计划  2.748      2,540    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 78    中信证券资产管理有限公司    D890378771  中信证券－光大银行－中信证券基础设施3号 证券公司集合资产管理计划  2.748      2,900    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 79    中信证券资产管理有限公司    D890361499  中信证券－中文天地出版传媒集团股份有限公证券公司单一资产管理计划  2.748      540    有效报价
                                                司－中信证券中文传媒1号单一资产管理计划
 80    中信证券资产管理有限公司    D890421930  中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号证券公司集合资产管理计划  2.748      360    有效报价
                                                          集合资产管理计划
 81    中银国际证券股份有限公司    D890785232        中银国际证券股份有限公司            机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 82      中邮证券有限责任公司      D899887578          中邮证券有限责任公司              机构自营投资账户      2.750      10,500    有效报价
 83    大家资产管理有限责任公司    B882790231    大家人寿保险股份有限公司-万能产品      保险资金投资账户      2.750      10,000    有效报价
 84    大家资产管理有限责任公司    B881412770    大家养老保险股份有限公司-传统产品      保险资金投资账户      2.750      10,000    有效报价
 85    大家资产管理有限责任公司    B882790223    大家人寿保险股份有限公司-传统产品      保险资金投资账户      2.750      10,000    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 86    大家资产管理有限责任公司    B883283570    大家养老保险股份有限公司—自有资金      保险资金投资账户      2.750      10,000    有效报价
 87    大家资产管理有限责任公司    B882790192    大家人寿保险股份有限公司-分红产品      保险资金投资账户      2.750      10,000    有效报价
 88    大家资产管理有限责任公司    B887001682  大家资管－光大银行－大家资产稳健优选2号  保险机构资产管理产品    2.748      10,500    有效报价
                                                        固定收益类资产管理产品
 89    大家资产管理有限责任公司    B886766679  大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号  保险机构资产管理产品    2.748      10,500    有效报价
                                                        固定收益类资产管理产品
                                                国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安
 90      华泰资产管理有限公司      B886175179  101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品    保险资金投资账户      2.700      4,440    低价未入围
                                                            A款－华泰组合
 91      华泰资产管理有限公司      B886485508  国民养老保险股份有限公司－专属基础设施稳    保险资金投资账户      2.700      330    低价未入围
                                                              增投资专户
 92      华泰资产管理有限公司      B882978986  众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品    保险资金投资账户      2.700      3,600    低价未入围
 93      华泰资产管理有限公司      B886258317  国民养老保险股份有限公司-基础设施稳源组    保险资金投资账户      2.700      1,100    低价未入围
                                                                  合
 94    利安人寿保险股份有限公司    B886060285  利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                              （分红型）
 95    利安人寿保险股份有限公司    B880694769  利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 96    利安人寿保险股份有限公司    B886428352  利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            险（分红型）
 97    利安人寿保险股份有限公司    B886429691  利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                全保险
 98    利安人寿保险股份有限公司    B886033872  利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                金保险
 99    利安人寿保险股份有限公司    B880694743  利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                          全保险（分红型）
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 100  平安资产管理有限责任公司    B881863340  平安健康保险股份有限公司—传统保险产品    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 101  平安资产管理有限责任公司    B881024467  中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                险产品
 102  生命保险资产管理有限公司    B884718612  生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强  保险机构资产管理产品    2.706      1,400    低价未入围
                                                            5号资产管理产品
 103  生命保险资产管理有限公司    B884755761  生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强  保险机构资产管理产品    2.706      200    低价未入围
                                                            3号资产管理产品
 104  生命保险资产管理有限公司    B884656844  生命保险资管－兴业银行－生命资产睿驰增强  保险机构资产管理产品    2.706      1,400    低价未入围
                                                            1号资产管理产品
 105  泰康资产管理有限责任公司    B884111975  泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保    保险资金投资账户      2.750      720    有效报价
                                                            险进取型组合
 106  泰康资产管理有限责任公司    B881064174  泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 107  泰康资产管理有限责任公司    B880647576  泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金    保险资金投资账户      2.750      3,630    有效报价
 108  泰康资产管理有限责任公司    B880534286    恒安标准人寿保险有限公司-累积分红      保险资金投资账户      2.750      6,180    有效报价
 109  泰康资产管理有限责任公司    B883251578    泰康养老保险股份有限公司－自有资金      保险资金投资账户      2.750      8,050    有效报价
 110  泰康资产管理有限责任公司    B882964377  泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置    保险资金投资账户      2.750      3,600    有效报价
 111  泰康资产管理有限责任公司    B886511676  泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产  保险机构资产管理产品    2.750      370    有效报价
                                                              管理产品
 112  泰康资产管理有限责任公司    B882184011  泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置    保险资金投资账户      2.750      130    有效报价
 113  泰康资产管理有限责任公司    B881024051  泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            019L-FH002沪
 114  泰康资产管理有限责任公司    B886037533  国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养    保险资金投资账户      2.750      120    有效报价
                                                              老年金保险
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 115  泰康资产管理有限责任公司    B884866130  泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产  保险机构资产管理产品    2.750      5,450    有效报价
                                                              管理产品
 116  泰康资产管理有限责任公司    B885296817  泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                              资组合乙
 117  泰康资产管理有限责任公司    B880034985  泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                品（B）
 118  泰康资产管理有限责任公司    B882964369  泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 119  泰康资产管理有限责任公司    B881346018  海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2    保险资金投资账户      2.750      1,450    有效报价
 120  泰康资产管理有限责任公司    B880486912  泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                              品（庚）
 121  泰康资产管理有限责任公司    B886888099    众诚汽车保险股份有限公司－招行传统      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 122  泰康资产管理有限责任公司    B883246395  泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门    保险资金投资账户      2.750      7,570    有效报价
                                                              投资组合甲
 123  泰康资产管理有限责任公司    B884091028  泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利    保险资金投资账户      2.750      1,400    有效报价
 124  泰康资产管理有限责任公司    B881024069  泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            019L-FH001沪
 125  泰康资产管理有限责任公司    B881339079    前海再保险股份有限公司-传统泰康组合      保险资金投资账户      2.750      2,180    有效报价
 126  泰康资产管理有限责任公司    B888492310  泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                              品（丁）
 127  泰康资产管理有限责任公司    B884114347  泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保    保险资金投资账户      2.750      1,450    有效报价
                                                            险稳健型组合
 128  泰康资产管理有限责任公司    B882977930  泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                （乙）
 129  泰康资产管理有限责任公司    B886738676  泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 130  泰康资产管理有限责任公司    B882968321  恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  品
                                                泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公
 131  泰康资产管理有限责任公司    B881685307  司-保险产品集合1-泰康资产管理有限责任公  保险机构资产管理产品    2.750      1,090    有效报价
                                                        司信用甄选资产管理产品
 132  泰康资产管理有限责任公司    B883246400  泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资    保险资金投资账户      2.750      3,840    有效报价
                                                                组合甲
                                                国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安
 133  泰康资产管理有限责任公司    B886175056  101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品    保险资金投资账户      2.750      170    有效报价
                                                            A款－泰康组合
 134  泰康资产管理有限责任公司    B883771324  泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管  保险机构资产管理产品    2.750      10,500    有效报价
                                                                理产品
 135  泰康资产管理有限责任公司    B881064166  泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 136  泰康资产管理有限责任公司    B882964408  泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利    保险资金投资账户      2.750      370    有效报价
 137  泰康资产管理有限责任公司    B886249994    国富人寿保险股份有限公司－传统险产品      保险资金投资账户      2.750      8,430    有效报价
 138  泰康资产管理有限责任公司    B881841694  众安在线财产保险股份有限公司-自有资金    保险资金投资账户      2.750      5,450    有效报价
 139  泰康资产管理有限责任公司    B885062200  泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利  保险机构资产管理产品    2.750      9,090    有效报价
                                                            资产管理产品
 140  泰康资产管理有限责任公司    B885339330    泰康资产管理有限责任公司－自有资金      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 141  泰康资产管理有限责任公司    B886268281  泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰58号资产  保险机构资产管理产品    2.750      3,630    有效报价
                                                              管理产品
 142  泰康资产管理有限责任公司    B884870870  泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产  保险机构资产管理产品    2.750      10,500    有效报价
                                                              管理产品
 143  泰康资产管理有限责任公司    B885599760  泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置  保险机构资产管理产品    2.750      140    有效报价
                                                            资产管理产品
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 144  泰康资产管理有限责任公司    B884866481  泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保    保险资金投资账户      2.750      360    有效报价
                                                            险稳健型组合B
 145  泰康资产管理有限责任公司    B881024027  泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产    保险资金投资账户      2.708      10,500  低价未入围
                                                            品-019L-CT001沪
 146  泰康资产管理有限责任公司    B881290550    泰康保险集团股份有限公司-自有资金      保险资金投资账户      2.708      10,500  低价未入围
 147  新华资产管理股份有限公司    B882942964  新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                  份有限公司稳得盈两全保险（分红型）
 148  新华资产管理股份有限公司    B883663068  新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                      年金保险产品（传统专一）
 149  新华资产管理股份有限公司    B881024174  新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            品-018L-CT001沪
 150  新华资产管理股份有限公司    B880114769  新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  品
 151  新华资产管理股份有限公司    B882964283  新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                        得盈两全保险(分红型）
 152  新华资产管理股份有限公司    B883048239    新华人寿保险股份有限公司-万能产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 153  新华资产管理股份有限公司    B881024158  新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            018L-FH002沪
 154  新华资产管理股份有限公司    B883048255    新华人寿保险股份有限公司-分红产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 155  新华资产管理股份有限公司    B880955131    新华人寿保险股份有限公司-新分红产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 156  新华资产管理股份有限公司    B883250268  新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 157  新华资产管理股份有限公司    B883167562    新华人寿保险股份有限公司-新传统产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 158  新华资产管理股份有限公司    B884314468  新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                  选专属商业养老保险（稳健回报型）
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 159  新华资产管理股份有限公司    B883675502  新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                    金生年金保险产品（传统专一）
 160  新华资产管理股份有限公司    B886784669  新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资  保险机构资产管理产品    2.750      8,500    有效报价
                                                              产管理产品
 161  新华资产管理股份有限公司    B883250284    新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 162  新华资产管理股份有限公司    B881024166  新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            018L-FH001沪
 163  新华资产管理股份有限公司    B883734649  新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                    两全保险（分红型）（分红专二）
 164  新华资产管理股份有限公司    B883734673  新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                  得福两全保险（分红型）（分红专二）
 165  新华资产管理股份有限公司    B883048271    新华人寿保险股份有限公司-传统产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 166  新华资产管理股份有限公司    B881024182  新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                            018L-WN001沪
 167  新华资产管理股份有限公司    B881127859          新华资产管理股份有限公司            保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 168  新华资产管理股份有限公司    B883065168  新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 169  新华资产管理股份有限公司    B884314450  新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优    保险资金投资账户      2.750      6,000    有效报价
                                                  选专属商业养老保险（积极进取型）
 170  新华资产管理股份有限公司    B880775170          新华人寿保险股份有限公司            保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 171 长城财富保险资产管理股份有限  B881145255  长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能    保险资金投资账户      2.710      10,500  低价未入围
                公司
 172 长城财富保险资产管理股份有限  B881879278    长城人寿保险股份有限公司-自有资金      保险资金投资账户      2.710      10,500  低价未入围
                公司
 173  招商信诺资产管理有限公司    B884318886    招商信诺人寿保险有限公司-自有资金      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 174  招商信诺资产管理有限公司    B884333941      招商信诺人寿保险有限公司-传统        保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 175  招商信诺资产管理有限公司    B884328954  招商信诺人寿保险有限公司-分红保险产品    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 176  招商信诺资产管理有限公司    B885327951      招商信诺人寿保险有限公司－分红1        保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 177  中国人保资产管理有限公司    B881451753  中国人民财产保险股份有限公司-自有资金    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 178  中国人保资产管理有限公司    B881024378  中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                      保险产品—008C—CT001沪
 179  中国人保资产管理有限公司    B881451761  中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  合
 180  中国人保资产管理有限公司    B881503356  中国人民健康保险股份有限公司-自有资金    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 181  中国人保资产管理有限公司    B881313010  中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  能
 182  中国人保资产管理有限公司    B881065968  中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                              保险产品
 183  中国人保资产管理有限公司    B881907270  中国人民养老保险有限责任公司—自有资金    保险资金投资账户      2.750      7,270    有效报价
 184  中国人保资产管理有限公司    B882980852  中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  品
 185  中国人保资产管理有限公司    B881213260  中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  红
 186  中国人保资产管理有限公司    B881213244  中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  红
 187  中国人保资产管理有限公司    B881533327  中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 188  中国人保资产管理有限公司    B881145849  中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                险产品
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 189  中国人保资产管理有限公司    B882284735  中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产    保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
                                                                  品
 190    中英人寿保险有限公司      B881661926    中英人寿保险有限公司-传统保险产品      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 191    中英人寿保险有限公司      B880888347            中英人寿保险有限公司              保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 192    中英人寿保险有限公司      B882713527      中英人寿保险有限公司-资本补充债        保险资金投资账户      2.750      7,300    有效报价
 193    中英人寿保险有限公司      B881661934    中英人寿保险有限公司-分红-个险分红      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 194    中英人寿保险有限公司      B881661950    中英人寿保险有限公司-万能-个险万能      保险资金投资账户      2.750      10,500    有效报价
 195      中粮期货有限公司        B885906802  中粮期货－宁波银行－中粮期货粮鑫精选3号 期货公司或其资产管理子公  2.750      3,600    有效报价
                                                          集合资产管理计划              司一对多资产管理计划
 196      中信期货有限公司        B884673579  中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集 期货公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                            合资产管理计划              司一对多资产管理计划
 197      中信期货有限公司        B886746970  中信期货－兴业银行－中信期货怡然1号集合 期货公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多资产管理计划
 198      中信期货有限公司        B884902635  中信期货－中国银行－中信期货－稳享3号集 期货公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                            合资产管理计划              司一对多资产管理计划
 199 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886409170  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      6,000    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智6号私募证券投资基金
 200 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886410820  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      4,500    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智10号私募证券投资基金
 201 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886410901  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      1,000    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智7号私募证券投资基金
 202 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B885134934  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      6,500    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智8号私募证券投资基金
 203 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886412767  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      8,300    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智11号私募证券投资基金
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 204 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886404706  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      2,500    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智9号私募证券投资基金
 205 明世伙伴私募基金管理（珠海）  B886404489  明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明        私募基金          2.750      3,800    有效报价
              有限公司                            世伙伴信智12号私募证券投资基金
 206  明毅私募基金管理有限公司    B885103307  明毅私募基金管理有限公司－明毅海跃一号私        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                            募证券投资基金
 207  明毅私募基金管理有限公司    B882375379  明毅私募基金管理有限公司－明毅永泰私募证        私募基金          2.750      1,100    有效报价
                                                              券投资基金
 208  明毅私募基金管理有限公司    B885378570  明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                              券投资基金
 209  明毅私募基金管理有限公司    B882786122  明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私        私募基金          2.750      700    有效报价
                                                                募基金
 210  明毅私募基金管理有限公司    B882235391  明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私        私募基金          2.750      7,200    有效报价
                                                            募证券投资基金
 211  明毅私募基金管理有限公司    B884328116  明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私        私募基金          2.750      1,200    有效报价
                                                                募基金
 212  明毅私募基金管理有限公司    B885416687  明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                              券投资基金
 213  明毅私募基金管理有限公司    B884284964  明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证        私募基金          2.750      2,200    有效报价
                                                              券投资基金
 214  明毅私募基金管理有限公司    B882376896  明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基        私募基金          2.750      3,400    有效报价
                                                                  金
 215  南京盛泉恒元投资有限公司    B883844973  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      300    有效报价
                                                      利专项45号私募证券投资基金
 216  南京盛泉恒元投资有限公司    B884381596  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证        私募基金          2.750      1,130    有效报价
                                                    500指数增强73号私募证券投资基金
 217  南京盛泉恒元投资有限公司    B883543438  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      500    有效报价
                                                      利专项9号私募证券投资基金
 218  南京盛泉恒元投资有限公司    B884004568  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      2,000    有效报价
                                                      利专项50号私募证券投资基金
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 219  南京盛泉恒元投资有限公司    B884560946  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      700    有效报价
                                                      利专项24号私募证券投资基金
 220  南京盛泉恒元投资有限公司    B882164053  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配        私募基金          2.750      800    有效报价
                                                        置8号私募证券投资基金
 221  南京盛泉恒元投资有限公司    B883895209  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      1,190    有效报价
                                                      利专项47号私募证券投资基金
 222  南京盛泉恒元投资有限公司    B884256393  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      1,500    有效报价
                                                      利专项48号私募证券投资基金
 223  南京盛泉恒元投资有限公司    B884690610  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                      置专项6号私募证券投资基金
 224  南京盛泉恒元投资有限公司    B884076002  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      700    有效报价
                                                      利专项29号私募证券投资基金
 225  南京盛泉恒元投资有限公司    B883750645  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      780    有效报价
                                                      利专项35号私募证券投资基金
 226  南京盛泉恒元投资有限公司    B885630883  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略        私募基金          2.750      600    有效报价
                                                      远见18号私募证券投资基金
 227  南京盛泉恒元投资有限公司    B884029754  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      400    有效报价
                                                      利专项51号私募证券投资基金
 228  南京盛泉恒元投资有限公司    B885747012  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略        私募基金          2.750      1,400    有效报价
                                                      远见19号私募证券投资基金
 229  南京盛泉恒元投资有限公司    B884113684  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      880    有效报价
                                                      利专项57号私募证券投资基金
 230  南京盛泉恒元投资有限公司    B885197843  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略        私募基金          2.750      1,220    有效报价
                                                    对冲远见11号私募证券投资基金
 231  南京盛泉恒元投资有限公司    B884824162  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均        私募基金          2.750      360    有效报价
                                                      衡专项87号私募证券投资基金
 232  南京盛泉恒元投资有限公司    B885041848  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      700    有效报价
                                                      利专项84号私募证券投资基金
 233  南京盛泉恒元投资有限公司    B884416888  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      1,000    有效报价
                                                        利75号私募证券投资基金
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 234  南京盛泉恒元投资有限公司    B882934880  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      100    有效报价
                                                      利15号专项私募证券投资基金
 235  南京盛泉恒元投资有限公司    B883679158  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配        私募基金          2.750      700    有效报价
                                                      置专项42号私募证券投资基金
 236  南京盛泉恒元投资有限公司    B884715672  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深        私募基金          2.750      750    有效报价
                                                    300指数增强76号私募证券投资基金
 237  南京盛泉恒元投资有限公司    B883844648  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      2,170    有效报价
                                                      利专项46号私募证券投资基金
 238  南京盛泉恒元投资有限公司    B883661252  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      200    有效报价
                                                      利专项38号私募证券投资基金
 239  南京盛泉恒元投资有限公司    B884075721  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      200    有效报价
                                                      利专项44号私募证券投资基金
 240  南京盛泉恒元投资有限公司    B880455864  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      1,570    有效报价
                                                      利1号专项私募证券投资基金
 241  南京盛泉恒元投资有限公司    B884942643  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配        私募基金          2.750      600    有效报价
                                                      置专项34号私募证券投资基金
 242  南京盛泉恒元投资有限公司    B883189836  南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      400    有效报价
                                                      利专项3号私募证券投资基金
 243  南京盛泉恒元投资有限公司    B884557202  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      800    有效报价
                                                      利专项23号私募证券投资基金
 244  南京盛泉恒元投资有限公司    B885583808  南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      380    有效报价
                                                      利专项69号私募证券投资基金
 245  南京盛泉恒元投资有限公司    B883410253  南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套        私募基金          2.750      500    有效报价
                                                      利专项5号私募证券投资基金
 246  南京盛泉恒元投资有限公司    B882712482  南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配        私募基金          2.750      1,200    有效报价
                                                      置专项2号私募证券投资基金
 247  宁波霁泽投资管理有限公司    B883300123  宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套        私募基金          2.750      660    有效报价
                                                        利2号私募证券投资基金
 248  宁波霁泽投资管理有限公司    B883794843  宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套        私募基金          2.750      620    有效报价
                                                        利6号私募证券投资基金
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 249  宁波霁泽投资管理有限公司    B884620152  宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进        私募基金          2.750      990    有效报价
                                                        取1号私募证券投资基金
 250  宁波霁泽投资管理有限公司    B884765986  宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果1号私        私募基金          2.750      260    有效报价
                                                            募证券投资基金
 251  宁波霁泽投资管理有限公司    B883100515  宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私        私募基金          2.750      770    有效报价
                                                            募证券投资基金
 252 宁波梅山保税港区凌顶投资管理  B882740045  宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌        私募基金          2.594      100    低价未入围
              有限公司                                顶三号私募证券投资基金
 253 宁波梅山保税港区凌顶投资管理  B884754286  宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌        私募基金          2.594      380    低价未入围
              有限公司                              顶泰山十号私募证券投资基金
 254 宁波梅山保税港区凌顶投资管理  B884692808  宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌        私募基金          2.594      100    低价未入围
              有限公司                              顶出奇十五号私募证券投资基金
 255 宁波宁聚资产管理中心（有限合  B881664490  宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳        私募基金          2.750      4,300    有效报价
                伙）                                盈安全垫型私募证券投资基金
 256  上海艾方资产管理有限公司    B882511357  上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策        私募基金          2.750      180    有效报价
                                                        略11号私募证券投资基金
 257  上海艾方资产管理有限公司    B882510026  上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策        私募基金          2.750      180    有效报价
                                                        略22号私募证券投资基金
 258 上海合晟资产管理股份有限公司  B888402925  上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固        私募基金          2.750      5,000    有效报价
                                                        定收益1号创新投资基金
 259 上海合晟资产管理股份有限公司  B882849865  上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基        私募基金          2.750      10,500    有效报价
                                                        石2号私募证券投资基金
 260 上海合晟资产管理股份有限公司  B881632427  上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7        私募基金          2.750      10,500    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
 261 上海金锝私募基金管理有限公司  B886044611  上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28        私募基金          2.750      2,100    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
 262 上海金锝私募基金管理有限公司  B885674887  上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典20        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
 263 上海金锝私募基金管理有限公司  B886088526  上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29        私募基金          2.750      2,500    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 264 上海金锝私募基金管理有限公司  B885676889  上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚17        私募基金          2.750      1,800    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
 265 上海金锝私募基金管理有限公司  B885580779  上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚15        私募基金          2.750      1,600    有效报价
                                                          号私募证券投资基金
 266 上海亿衍私募基金管理有限公司  B885133970  上海亿衍私募基金管理有限公司-亿衍元亨十        私募基金          2.750      150    有效报价
                                                        二号私募证券投资基金
 267    广东粤财信托有限公司      B886005489  广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅黄金组      单一信托计划        2.750      2,900    有效报价
                                                        合投资单一资金信托计划
 268    华能贵诚信托有限公司      B886956931  华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1      集合信托计划        2.750      2,500    有效报价
                                                          号集合资金信托计划
 269    华润深国投信托有限公司    B883967200  华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金      集合信托计划        2.750      10,000    有效报价
                                                                信托
 270    华鑫国际信托有限公司      B885369432  华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集      集合信托计划        2.750      150    有效报价
                                                            合资金信托计划
 271    华鑫国际信托有限公司      B884616179  华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                    （混合配置）集合资金信托计划
 272    华鑫国际信托有限公司      B886377713  华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1      集合信托计划        2.750      570    有效报价
                                                          号集合资金信托计划
 273    华鑫国际信托有限公司      B884979195  华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集      集合信托计划        2.750      1,770    有效报价
                                                            合资金信托计划
 274    建信信托有限责任公司      B886368031  建信信托有限责任公司－建信信托－睿驰组合      集合信托计划        2.723      580    低价未入围
                                                          1号集合资金信托计划
 275    建信信托有限责任公司      B880982002            建信信托有限责任公司              机构自营投资账户      2.723      7,300    低价未入围
 276    建元信托股份有限公司      B880243102            建元信托股份有限公司              机构自营投资账户      2.750      5,810    有效报价
 277  江苏省国际信托有限责任公司  B885542959  江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工      集合信托计划        2.750      2,000    有效报价
                                                  银理财基础设施1号集合资金信托计划
 278  江苏省国际信托有限责任公司  B886745411  江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工      集合信托计划        2.750      8,400    有效报价
                                                  银理财基础设施4号集合资金信托计划
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 279 中国对外经济贸易信托有限公司  B885774132  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                恒信盈固收6号证券投资集合资金信托计划
 280 中国对外经济贸易信托有限公司  B885820810  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划
 281 中国对外经济贸易信托有限公司  B886714868  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      3,000    有效报价
                                                      固盈粤享2号集合资金信托计划
 282 中国对外经济贸易信托有限公司  B885886890  中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤      集合信托计划        2.750      10,000    有效报价
                                                        湾9号集合资金信托计划
 283 中国对外经济贸易信托有限公司  B885860030  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                恒信盈固收10号证券投资集合资金信托计划
 284 中国对外经济贸易信托有限公司  B885854241  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      10,000    有效报价
                                                      财富多盈1号集合资金信托计划
 285 中国对外经济贸易信托有限公司  B885774108  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划
 286 中国对外经济贸易信托有限公司  B885996328  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      6,000    有效报价
                                                        信诚6号集合资金信托计划
 287 中国对外经济贸易信托有限公司  B886412741  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      2,000    有效报价
                                                      信固臻6号集合资金信托计划
 288 中国对外经济贸易信托有限公司  B885703694  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      10,000    有效报价
                                                      信固臻9号集合资金信托计划
 289 中国对外经济贸易信托有限公司  B885886882  中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤      集合信托计划        2.750      7,000    有效报价
                                                        湾8号集合资金信托计划
 290 中国对外经济贸易信托有限公司  B885820828  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      7,000    有效报价
                                                信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划
 291 中国对外经济贸易信托有限公司  B885926234  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                      粤湾10号集合资金信托计划
 292 中国对外经济贸易信托有限公司  B886088071  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      1,500    有效报价
                                                恒信盈固收15号证券投资集合资金信托计划
 293 中国对外经济贸易信托有限公司  B885900385  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      1,900    有效报价
                                                        信诚2号集合资金信托计划
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 294 中国对外经济贸易信托有限公司  B885774140  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      10,500    有效报价
                                                恒信盈固收7号证券投资集合资金信托计划
 295 中国对外经济贸易信托有限公司  B885437667  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-      集合信托计划        2.750      4,000    有效报价
                                                恒信盈固收2号证券投资集合资金信托计划
 296 中国对外经济贸易信托有限公司  B886087855  中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－      集合信托计划        2.750      3,000    有效报价
                                                恒信盈固收14号证券投资集合资金信托计划
 297    中粮信托有限责任公司      B884317864  中粮信托有限责任公司-中粮信托·丰惠1号集      集合信托计划        2.750      6,550    有效报价
                                                            合资金信托计划
 298    中粮信托有限责任公司      B886712646  中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠2号集      集合信托计划        2.750      2,910    有效报价
                                                            合资金信托计划
 299    紫金信托有限责任公司      B885991124  紫金信托有限责任公司－紫金信托·汇通集合      集合信托计划        2.750      1,850    有效报价
                                                            资金信托计划
 300  创金合信基金管理有限公司    B885882668  创金合信基金－宁波银行－创金合信长风1号 基金公司或其资产管理子公  2.750      1,810    有效报价
                                                          集合资产管理计划              司一对多专户理财产品
 301  创金合信基金管理有限公司    B884998961  创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金基金公司或其资产管理子公  2.750      10,000    有效报价
                                                      合信至信1号单一资产管理计划        司一对一专户理财产品
 302    富荣基金管理有限公司      B883579031  富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                    信信托－聚信1号单一资产管理计划      司一对一专户理财产品
 303    富荣基金管理有限公司      B883921026  富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中基金公司或其资产管理子公  2.750      1,810    有效报价
                                                    信信托－聚信2号单一资产管理计划      司一对一专户理财产品
 304  工银瑞信投资管理有限公司    B884027728  工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理基金公司或其资产管理子公  2.750      1,800    有效报价
                                                      财四海甄选集合资产管理计划        司一对多专户理财产品
 305    汇百川基金管理有限公司    B886830088  汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                      百川恒汇2号单一资产管理计划        司一对一专户理财产品
 306    汇百川基金管理有限公司    B886585675  汇百川基金－中信银行－汇百川稳益5号集合 基金公司或其资产管理子公  2.750      410    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多专户理财产品
 307    汇百川基金管理有限公司    B886905605  汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇1号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
 308    汇百川基金管理有限公司    B886933771  汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                限公司－汇百川联汇3号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 309    汇百川基金管理有限公司    B886930448  汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                限公司－汇百川联汇2号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 310    汇百川基金管理有限公司    B886982534  汇百川基金－左从林－汇百川稳汇2号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
 311    汇百川基金管理有限公司    B886926960  汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                限公司－汇百川联汇1号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 312    汇百川基金管理有限公司    B886933802  汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                限公司－汇百川联汇4号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 313    汇百川基金管理有限公司    B886541671  汇百川基金－中信银行－汇百川稳益1号集合 基金公司或其资产管理子公  2.750      390    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多专户理财产品
 314    汇百川基金管理有限公司    B886967704  汇百川基金－史娟华－汇百川精汇1号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
 315    汇百川基金管理有限公司    B886967217  汇百川基金－史娟华－汇百川精汇2号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
 316    汇百川基金管理有限公司    B887071849  汇百川基金－中国银行－汇百川基金联益6个 基金公司或其资产管理子公  2.750      390    有效报价
                                                      月持有1号集合资产管理计划        司一对多专户理财产品
 317    汇百川基金管理有限公司    B886963792  汇百川基金－史娟华－汇百川精汇3号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
 318    汇百川基金管理有限公司    B886545544  汇百川基金－中信银行－汇百川稳益3号集合 基金公司或其资产管理子公  2.750      410    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多专户理财产品
 319    汇百川基金管理有限公司    B886576278  汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇基金公司或其资产管理子公  2.750      350    有效报价
                                                      百川恒汇1号单一资产管理计划        司一对一专户理财产品
 320    汇百川基金管理有限公司    B886926978  汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                限公司－汇百川联汇5号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 321    汇百川基金管理有限公司    B887055128  汇百川基金－陆家嘴信托－世颂弘远家族信托基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                  1号－汇百川陆汇1号单一资产管理计划    司一对一专户理财产品
 322    汇百川基金管理有限公司    B886828510  汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                      百川恒汇3号单一资产管理计划        司一对一专户理财产品
 323    汇百川基金管理有限公司    B886967209  汇百川基金－黄春方－汇百川稳汇1号单一资 基金公司或其资产管理子公  2.750      360    有效报价
                                                              产管理计划                司一对一专户理财产品
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 324    汇百川基金管理有限公司    B886616400  汇百川基金－中信银行－汇百川稳益6号集合 基金公司或其资产管理子公  2.750      390    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多专户理财产品
 325    汇百川基金管理有限公司    B886499060  汇百川基金－中信银行－汇百川稳益2号集合 基金公司或其资产管理子公  2.750      380    有效报价
                                                            资产管理计划                司一对多专户理财产品
                                              嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－自有基金公司或其资产管理子公
 326    嘉实基金管理有限公司      B886733498  资金－嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计  司一对一专户理财产品    2.748      3,310    有效报价
                                                                  划
                                              嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－基金公司或其资产管理子公
 327    嘉实基金管理有限公司      B885106787  传统产品－嘉实基金宝睿2号单一资产管理计  司一对一专户理财产品    2.748      1,340    有效报价
                                                                  划
                                              嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－基金公司或其资产管理子公
 328    嘉实基金管理有限公司      B886199830  传统产品－嘉实基金宝睿5号单一资产管理计  司一对一专户理财产品    2.748      2,400    有效报价
                                                                  划
 329  建信资本管理有限责任公司    B885533772  建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资 基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                              产管理计划                司一对多专户理财产品
 330    诺德基金管理有限公司      B886470820  诺德基金－中船投资发展（山东）有限公司－基金公司或其资产管理子公  2.750      900    有效报价
                                                  诺德基金浦江1300号单一资产管理计划    司一对一专户理财产品
 331    诺德基金管理有限公司      B886245796  诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—基金公司或其资产管理子公  2.750      1,090    有效报价
                                                  诺德基金浦江1242号单一资产管理计划    司一对一专户理财产品
 332    诺德基金管理有限公司      B884758002  诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金公司或其资产管理子公  2.750      340    有效报价
                                                    基金浦江351号单一资产管理计划      司一对一专户理财产品
 333    诺德基金管理有限公司      B886089328  诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金基金公司或其资产管理子公  2.750      9,920    有效报价
                                                      子牛10号单一资产管理计划          司一对一专户理财产品
 334    诺德基金管理有限公司      B886627647  诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金公司或其资产管理子公  2.750      200    有效报价
                                              基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 335    诺德基金管理有限公司      B885689175  诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦 基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                        江987号单一资产管理计划          司一对一专户理财产品
                                              平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险基金公司或其资产管理子公
 336    平安基金管理有限公司      B887004004  产品）农行托管专户1号－平安基金－平安产  司一对一专户理财产品    2.750      5,000    有效报价
                                                      险长盈1号单一资产管理计划
序号        网下机构名称        配售对象证券账              配售对象名称                    配售对象类别      拟认购价格 拟认购数量    备注
                                      户号                                                                      （元）    （万份）
 337  申万菱信基金管理有限公司    B883115756  申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公司－基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                申万菱信－申宏稳健1号单一资产管理计划  司一对一专户理财产品
 338    泰信基金管理有限公司      B885919601  泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
                                                        信瑞1号单一资产管理计划          司一对一专户理财产品
 339    天治基金管理有限公司      B886686332  天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰1号 基金公司或其资产管理子公  2.750      290    有效报价
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 340    鑫沅资产管理有限公司      B884510030  鑫沅资管－南京银行－鑫沅资产金梅花631号 基金公司或其资产管理子公  2.750      720    有效报价
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 341  中信保诚基金管理有限公司    B886306194  中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信基金公司或其资产管理子公  2.750      10,500    有效报价
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