基金公告

 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金
          关于 2024 年 11 月主要运营数据的公告
一、公募 REITs 基本信息
 公募 REITs 名称  工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证
                券投资基金
 公募 REITs 简称  工银河北高速 REIT
 场内简称        河北高速
 公募 REITs 代码  508086
 公募 REITs 合同  2024 年 6 月 18 日
 生效日
 基金管理人名称  工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称  中国农业银行股份有限公司
                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
                《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》
                《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金
                （REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所
 公告依据        公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务规
                则指引第 5 号-临时公告（试行）》等有关规定以及
                《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施
                证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集团
                高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说
                明书》
二、基础设施项目 2024 年 11 月主要运营数据
    2024 年以来，基础设施项目通行费收入来源分散，无重要现金流提
供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项目 2024 年 11 月主要运营数据如下：
                        日均收费车流量（辆次）                          路费收入（人民币，万元，含增值税）
 项目                当月环  当月同      2024 年      累计                当月  当月同    2024 年    累计同
            当月      比变动  比变动      累计        同比      当月      环比  比变动      累计      比变动
                                                          变动                变动
荣乌高速  13,246.00  -10.06%    0.6%      15,506.00  -4.11%    4,689.38  -4.61%  -2.12%  50,686.52  -9.44%
          备注：①日均收费车流量计算方法：当月总断面自然车流量/当月自
      然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里
      数加权平均后得出全程的断面自然车流量；
          ②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
          ③以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河
      北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报
      告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。
      三、其他说明事项
          上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管
      理机构河北高速公路集团有限公司确认。
          截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重
      大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运
      作，履行信息披露义务。
          投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbccs.com.cn)或拨打
      基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。
          风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
      用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根
      据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，
      并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招
      募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面
认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    特此公告。
                                      工银瑞信基金管理有限公司
                                              2024 年 12 月 23 日
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