基金公告

      关于国联安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人
                            承担并修订基金合同的公告
          为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，国联安
      基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管
      理人承担，并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后，基金管理人旗下全部指数基
      金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下：
          一、基金范围
序号                    基金全称                            基金简称          基金主代码
 1        国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)      国联安中证 A100 指数(LOF)    162509
 2    上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金      国联安上证商品 ETF        510170
 3          国联安中证医药 100 指数证券投资基金          国联安医药 100 指数        000059
 4    国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指        国联安半导体 ETF        512480
                      数证券投资基金
 5      国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金        国联安沪深 300ETF        515660
          二、其他事项
          基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有
      关内容，并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议（如涉及）、招募说明书、基
      金产品资料概要（如涉及）等法律文件。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基
      金基金合同的规定，修订内容自 2025 年 3 月 21 日起生效，修订后的法律文件将依照《信息
      披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.cpicfunds.com）和中国证监会基金电子披
      露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
          如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客户服务电话（021-
      38784766、400-700-0365）咨询相关事宜。
          风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
      但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
      业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
      运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资
      基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面
      认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听
      取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评
      级结果以销售机构提供的评级结果为准。
                                                    国联安基金管理有限公司
                                                          2025 年 3 月 20 日
      附件：
                      国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表
《基金合同》      修订前                                修订后
十七、基金的费用与 (一)基金费用的种类                  (一)基金费用的种类
税收              ……                                  ……
                  9.标的指数许可使用费；
                  ……
                  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方
                  式                                    式
                  ……                                  ……
                  3.基金合同生效后的指数许可使用费      3.除管理费、托管费之外的基金费用，由基
                  指数许可使用费是指数许可使用基点费，指 金托管人根据其他有关法规及相应协议的
                  数许可使用基点费的计费时间从本基金合同 规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当
                  生效日开始计算；基金合同生效当年，不足 3 期基金费用。
                  个月的，按照 3 个月收费。指数许可使用基
                  点费的收取标准为本基金的资产净值的
                  0.02%/年。
                  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一
                  日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。
                  指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。
                  计算方法如下：
                  H=E×0.02%/当年天数
                  H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为
                  前一日的基金资产净值
                  指数许可使用基点费的支付方式为每季支付
                  一次，自基金合同生效日起，基金管理人应
                  于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的最后一
                  个工作日前，按照双方确认的金额向中证指
                  数有限公司支付上一季度的指数许可使用基
                  点费。
                  如果基金管理人与指数许可方约定了每季指
                  数许可使用基点费的下限，则该下限超出正
                  常指数使用基点费的部分（即：每季指数许
                  可使用基点费下限－该季指数许可使用基点
                  费）由基金管理人承担。
                  4.除管理费、托管费之外的基金费用，由基
                  金托管人根据其他有关法规及相应协议的
                  规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当
                  期基金费用。
                  (四)不列入基金费用的项目下列费用不列入 (四)不列入基金费用的项目下列费用不列入
                  基金费用：                            基金费用：
                  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
                  履行义务导致的费用支出或基金财产的损 履行义务导致的费用支出或基金财产的损
            失，以及处理与基金运作无关的事项发生的 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的
            费用等不列入基金费用。基金合同生效前所 费用等不列入基金费用。基金合同生效前所
            发生的信息披露费、律师费和会计师费以及 发生的信息披露费、律师费和会计师费以及
            其他费用不从基金财产中支付。          其他费用不从基金财产中支付。标的指数许
                                                    可使用费由基金管理人承担，不得从基金财
                                                    产中列支。
基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修
订。
              上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》      修订前                                修订后
十八、基金费用与税 （一）基金费用的种类                (一)基金费用的种类
收                ……                                  ……
                  3、标的指数许可使用费；
                  ……
                  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方
                  式                                    式
                  ……                                  ……
                  上述（一）“基金费用的种类”中第 4－11 项 上述（一）“基金费用的种类”中第 3－10 项
                  费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
                  实际支出金额列入当期费用，由基金托管人 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人
                  从基金财产中支付。                    从基金财产中支付。
                  （三）不列入基金费用的项目            （三）不列入基金费用的项目
                  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完
                  全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
                  失；                                  失；
                  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作
                  无关的事项发生的费用；                无关的事项发生的费用；
                  3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但
                  不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费 不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费
                  用等费用；                            用等费用；
                  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有 4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，
                  关规定不得列入基金费用的项目。        不得从基金财产中列支；
                                                          5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有
                                                          关规定不得列入基金费用的项目。
      基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修
      订。
                    国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》      修订前                              修订后
十五、基金的费用与  一、基金费用的种类                    一、基金费用的种类
税收              ……                                  ……
                  3、标的指数许可使用基点费；
                  ……
                  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
                  式                                    式
                  ……                                  ……
                  3、基金合同生效后的指数许可使用基点费  3、除管理费、托管费之外的基金费用，由基
                  指数许可使用基点费的计费时间从本基金  金托管人根据其他有关法规及相应协议的
                  合同生效日起开始计算。指数许可使用基点  规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当
                  费每日计算，逐日累计，按季支付，收取标  期基金费用，由基金托管人从基金财产中支
                  准和方法为：                          付。
                  H=E×0.02%/当年天数
                  H=每日应付的指数许可使用基点费；E=前一
                  日本基金的资产净值
                  指数许可使用基点费收取下限为每季度 5
                  万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
                  本基金修改基金合同变更为国联安中证医
                  药 100 股票交易型开放式指数证券投资基
                  金联接基金后，不收取指数许可使用基点
                  费。
                  4、除管理费、托管费和指数使用许可费之
                  外的基金费用，由基金托管人根据其他有关
                  法规及相应协议的规定，按费用支出金额支
                  付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管
                  人从基金财产中支付。
                  三、不列入基金费用的项目              三、不列入基金费用的项目
                  下列费用不列入基金费用：              下列费用不列入基金费用：
                  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未
                  完全履行义务导致的费用支出或基金财产  完全履行义务导致的费用支出或基金财产
                  的损失；                              的损失；
                  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运
                  作无关的事项发生的费用；              作无关的事项发生的费用；
                  3、《基金合同》生效前的相关费用；      3、《基金合同》生效前的相关费用；
                  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的  4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，
                  有关规定不得列入基金费用的项目。      不得从基金财产中列支；
                                                          5、其他根据相关法律法规及中国证监会的
                                                          有关规定不得列入基金费用的项目。
      基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修
      订。
        国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》      修订前                                修订后
十七、基金的费用与  一、基金费用的种类                    一、基金费用的种类
税收              ……                                  ……
                  9、标的指数许可使用费；
                  ……
                  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
                  式                                    式
                  ……                                  ……
                  3、基金的指数许可使用费                上述“一、基金费用的种类”中除基金管理
                  本基金按照基金管理人与标的指数许可方  费、基金托管费之外的其他费用，根据有关
                  所签订的指数使用许可协议中所规定的指  法规及相应协议规定，按费用实际支出金额
                  数许可使用费计提方法支付指数许可使用  列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
                  费。指数许可使用费的费率、具体计算方法  支付。
                  及支付方式见招募说明书。
                  如果指数使用许可协议约定的指数许可使
                  用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
                  整，本基金将采用调整后的计算方法、费率
                  和支付方式。基金管理人将在招募说明书更
                  新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
                  上述“一、基金费用的种类”中除基金管理
                  费、基金托管费和标的指数许可使用费之外
                  的其他费用，根据有关法规及相应协议规
                  定，按费用实际支出金额列入当期费用，由
                  基金托管人从基金财产中支付。
                  三、不列入基金费用的项目              三、不列入基金费用的项目
                  下列费用不列入基金费用：              下列费用不列入基金费用：
                  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未
                  完全履行义务导致的费用支出或基金财产  完全履行义务导致的费用支出或基金财产
                  的损失；                              的损失；
                  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运
                  作无关的事项发生的费用；              作无关的事项发生的费用；
                  3、《基金合同》生效前的相关费用；      3、《基金合同》生效前的相关费用；
                  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的  4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，
                  有关规定不得列入基金费用的项目。      不得从基金财产中列支；
                                                          5、其他根据相关法律法规及中国证监会的
                                                          有关规定不得列入基金费用的项目。
      基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修
      订。
                国联安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
  《基金合同》                    修订前                                修订后
十七、基金的费用  一、基金费用的种类                  一、基金费用的种类
与税收            ……                                ……
                  9、标的指数许可使用费；
                  ……
                  二、基金费用计提方法、计提标准和支付  二、基金费用计提方法、计提标准和支付
                  方式                                方式
                  ……                                ……
                  3、基金的指数许可使用费              上述“一、基金费用的种类”中除基金管
                  本基金按照基金管理人与标的指数许可  理费、基金托管费之外的其他费用，根据
                  方所签订的指数使用许可协议中所规定  有关法规及相应协议规定，按费用实际支
                  的指数许可使用费计提方法支付指数许  出金额列入当期费用，由基金托管人从基
                  可使用费。指数许可使用费的费率、具体  金财产中支付。
                  计算方法及支付方式见招募说明书。
                  如果指数使用许可协议约定的指数许可
                  使用费的计算方法、费率和支付方式等发
                  生调整，本基金将采用调整后的计算方
                  法、费率和支付方式。基金管理人将在招
                  募说明书更新或其他公告中披露基金最
                  新适用的方法。
                  上述“一、基金费用的种类”中除基金管
                  理费、基金托管费和标的指数许可使用费
                  之外的其他费用，根据有关法规及相应协
                  议规定，按费用实际支出金额列入当期费
                  用，由基金托管人从基金财产中支付。
                  三、不列入基金费用的项目            三、不列入基金费用的项目
                  下列费用不列入基金费用：            下列费用不列入基金费用：
                  1、基金管理人和基金托管人因未履行或  1、基金管理人和基金托管人因未履行或
                  未完全履行义务导致的费用支出或基金  未完全履行义务导致的费用支出或基金
                  财产的损失；                        财产的损失；
                  2、基金管理人和基金托管人处理与基金  2、基金管理人和基金托管人处理与基金
                  运作无关的事项发生的费用；          运作无关的事项发生的费用；
                  3、《基金合同》生效前的相关费用；    3、《基金合同》生效前的相关费用；
                  4、其他根据相关法律法规及中国证监会  4、标的指数许可使用费由基金管理人承
                  的有关规定不得列入基金费用的项目。  担，不得从基金财产中列支；
                                                        5、其他根据相关法律法规及中国证监会
                                                        的有关规定不得列入基金费用的项目。
      基金合同摘要、托管协议（如涉及）、招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）等相应修
      订。
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