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博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告查看PDF原文

博时中证全球中国教育主题交易型开放

式指数证券投资基金(QDII)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时全球中国教育(QDII-ETF)

场内简称 证券简称:教育 ETF,扩位证券简称:教育 ETF

基金主代码 513360

交易代码 513360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日

报告期末基金份额总额 751,213,920.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基

准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化

进行相应调整。

在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准

之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%,预期年化跟踪误差不

投资策略 超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪

偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏

离度和跟踪误差的进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调

整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市

场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量

降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证全球中国教育主题指数(人民币)收益率

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,

风险收益特征 跟踪中证全球中国教育主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的

市场组合的风险收益特征相似。此外,本基金可投资境外市场,除了需

要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,

还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -97,752.43

2.本期利润 -53,096,639.43

3.加权平均基金份额本期 -0.0595

利润

4.期末基金资产净值 364,474,849.30

5.期末基金份额净值 0.4852

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 -11.30% 1.96% -10.01% 1.96% -1.29% 0.00%

个月

过去六 0.48% 2.24% 2.46% 2.26% -1.98% -0.02%

个月

过去一 -19.31% 2.12% -17.82% 2.14% -1.49% -0.02%

过去三 4.75% 2.21% 8.44% 2.22% -3.69% -0.01%

自基金

合同生 -51.48% 2.35% -51.22% 2.36% -0.26% -0.01%

效起至

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

万琼女士,硕士。2004 年

起先后在中企动力科技股

份有限公司、华夏基金工

作。2011 年加入博时基金

管理有限公司。历任投资

助理、基金经理助理、博

时富时中国 A 股指数证券

投资基金(2017 年 9 月 29

日-2019 年 9 月 5 日)、上

证超级大盘交易型开放式

指数证券投资基金(2015

年 6 月 8 日-2019 年 10 月

指数与量化 11 日)、博时上证超级大盘

万琼 投资部投资 2021-06-08 - 17.8 交易型开放式指数证券投

总监助理/ 资基金联接基金(2015 年 6

基金经理 月 8 日-2019 年 10 月 11

日)、博时恒生沪深港通大

湾区综合交易型开放式指

数证券投资基金(2020 年 4

月 30 日-2022 年 5 月 27

日)、博时上证自然资源交

易型开放式指数证券投资

基金联接基金(2015年6月

8 日-2022 年 7 月 7 日)、上

证自然资源交易型开放式

指数证券投资基金(2015

年 6 月 8 日-2022 年 7 月 7

日)、博时中证可持续发展

100 交易型开放式指数证

券投资基金(2020年1月19

日-2023 年 3 月 8 日)、博

时中证红利交易型开放式

指数证券投资基金(2020

年3月20日-2023年3月8

日)、博时沪深 300 交易型

开放式指数证券投资基金

(2020 年 4 月 3 日-2023 年

3 月 8 日)、博时创业板指

数证券投资基金(2021 年 4

月 2 日-2023 年 3 月 8 日)、

博时纳斯达克 100 指数型

发起式证券投资基金

(QDII)(2022 年 7 月 26

日-2023 年 9 月 25 日)、博

时中证港股通消费主题交

易型开放式指数证券投资

基金(2022年3月3日-2024

年 11 月 8 日)的基金经理。

现任指数与量化投资部投

资总监助理兼博时标普

500 交易型开放式指数证

券投资基金联接基金(2015

年 10 月 8 日—至今)、博时

标普 500 交易型开放式指

数证券投资基金(2015 年

10 月 8 日—至今)、博时中

证 500 交易型开放式指数

证券投资基金(2019年8月

1 日—至今)、博时中证 500

交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

(2019 年 12 月 30 日—至

今)、博时恒生医疗保健交

易型开放式指数证券投资

基金(QDII)(2021 年3月 18

日—至今)、博时恒生港股

通高股息率交易型开放式

指数证券投资基金(2021

年 5 月 11 日—至今)、博时

恒生科技交易型开放式指

数证券投资基金

(QDII)(2021年5月17日—

至今)、博时中证全球中国

教育主题交易型开放式指

数证券投资基金

(QDII)(2021 年 6 月 8 日—

至今)、博时恒生科技交易

型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金(QDII)

(2021 年 12 月 21 日—至

今)、博时恒生医疗保健交

易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金

(QDII)(2021 年 12 月 28 日

—至今)、博时恒生港股通

高股息率交易型开放式指

数证券投资基金发起式联

接基金(2022 年 1 月 10 日

—至今)、博时纳斯达克

100 交易型开放式指数证

券投资基金(QDII)(2023

年 4 月 19 日—至今)、博时

纳斯达克 100 交易型开放

式指数证券投资基金发起

式联接基金(QDII)(2023

年9月26日—至今)的基金

经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2024 年 4 季度,在一系列稳增长政策的助力下,国内经济得到一定提振,需求持续修复。国家

出台政策主要聚焦于货币、房地产、资本市场等领域,有助于改善流动性、刺激消费及扩大内需,

并已初见成效。11 月 PPI 环比 0.1%,时隔 5 个月以来再度转正。工业企业营收和利润在 3 季度下滑

后,4 季度迎来修复。地产销售在 10 月和 11 月也出现较大反弹。反应需求的新订单指数与新出口

订单指数继续上行,体现了市场需求正在好转。12 月中央经济工作会议提出“着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合”,目标指向名义增长,货币政策基调自 2010 年以来首次转向“适度宽松”,提振消费也放到重要位置。随着政策效能持续释放,2025 年 1 季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易,受政策推动盈利出现改善的行业有望成为市场主线。

A 股市场在 9 月下旬冲高后进入震荡盘整状态。板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期

表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过20%。港股市场在 9 月份大幅反弹后进入震荡盘整状态,也从连续 4 年下跌后年度收益首次转正。从行业表现上来看,科技、消费、金融变现较好,能源、原材料表现较差。海外市场继续保持平稳

走势,标普 500 指数上涨 2.07%,纳斯达克 100 指数上涨 4.74%,均创下历史新高后略微回落。4 季

度,中证全球中国教育指数上涨 17.44%。

2024 年,部分 K12 教培龙头因基数以及消费力下行等因素收入增速环比下行,引发市场阶段担

忧;职业培训板块受行业竞争增加、消费力下行、就业不景气等因素回撤;民办高教板块选营进展缓慢、办学投入增长等影响股价同样承压。展望 2025 年,教育行业政策将会更加清晰,竞争格局改善、龙头盈利逐步恢复,教育消费需求仍具韧性,技术迭代中 AI 与教育赋能融合持续提升。

在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的基准指数。

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金基金份额净值为 0.4852 元,份额累计净值为 0.4852 元。报告

期内,本基金基金份额净值增长率为-11.30%,同期业绩基准增长率-10.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 361,218,773.38 98.97

其中:普通股 298,934,580.24 81.91

存托凭证 62,284,193.14 17.07

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付 3,657,960.80 1.00

金合计

8 其他各项资产 83,790.48 0.02

9 合计 364,960,524.66 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国大陆 202,944,657.78 55.68

中国香港 95,989,922.46 26.34

美国 62,284,193.14 17.09

合计 361,218,773.38 99.11

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

原材料 7,463,460.00 2.05

工业 33,773,070.68 9.27

非日常生活消费品 202,482,069.76 55.55

金融 17,827.00 0.00

信息技术 91,608,266.94 25.13

电信业务 25,874,079.00 7.10

合计 361,218,773.38 99.11

注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所 所 占基

在 属 金资

序 证券 证 国 数量 公允价值 产净

号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 代码 券 家 (股) (人民币 值比

市 ( 元) 例

场 地 (%)

区)

1 NEW ORIENTAL NEW ORIENTAL 9901 中 中 1,314,130.00 59,569,063.4 16.34

EDUCATION & EDUCATION & HK 国 国 7

TEC TEC 香 香

港 港

TAL TAL TAL 证 美 57,298,953.7

2 EDUCATION EDUCATION US 券 国 795,512.00 8 15.72

GROUP-ADR GROUP-ADR 交

深 中

00260 圳 国 10,051,282.0 34,174,358.8

3 中公教育 中公教育 7 SZ 证 大 0 0 9.38

券 陆

深 中

00284 圳 国 19,159,095.1

4 视源股份 视源股份 1 SZ 证 大 519,076.00 6 5.26

券 陆

深 中

00223 圳 国 19,057,408.0

5 科大讯飞 科大讯飞 0 SZ 证 大 394,400.00 0 5.23

券 陆

深 中

00226 圳 国 18,483,945.0

6 拓维信息 拓维信息 1 SZ 证 大 1,009,500.00 0 5.07

券 陆

深 中

30001 圳 国 12,357,279.0

7 豆神教育 豆神教育 0 SZ 证 大 1,989,900.00 0 3.39

券 陆

香 中

UBTECH UBTECH 9880 港 国 11,584,174.6

8 ROBOTICS ROBOTICS HK 证 香 227,650.00 8 3.18

CORP LTD CORP LTD 券 港

深 中

30024 圳 国

9 新开普 新开普 8 SZ 证 大 970,422.00 9,403,389.18 2.58

券 陆

香 中

1 TIANLI TIANLI 1773 港 国

0 INTERNATIONA INTERNATIONA HK 证 香 2,584,000.00 9,116,900.84 2.50

LHOLDING LHOLDING 券 港

注:所用证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中,豆神教育科技(北京)股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。在报告编制前一年受到深圳证券交易所的通报批评。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 83,790.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 83,790.48

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,084,213,920.00

报告期期间基金总申购份额 51,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 384,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 751,213,920.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期

投 报告期内持有基金份额变化情况 末持有

资 基金情

者 况

类 期初 申购 持 份

别 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 份额 份额 赎回 有 额

号 份额 份 占

额 比

机 2024-10-09~2024-10-14;2024-10-17~2024-10-17;2024-10-22~2024-10 248,99 834,92 1,083,9 12 0.

构 1 -22;2024-10-28~2024-10-28;2024-10-31~2024-10-31;2024-11-05~202 5,261. 5,585. 20,726. 0.0 00

4-11-11 00 00 00 0 %

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

注:1.申购份额包含红利再投资份额。

2.份额占比为四舍五入后的结果。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时

的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理

386 只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)设立的文件

2、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》

3、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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