海富通双利分级债券型证券投资基金开放赎回业务的提示性公告
根据海富通双利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已于2015年11月27日于证监会指定媒体及公司网站刊登了《海富通双利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》,现就此次海富通双利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开放期的申购和赎回业务办理时间提示如下:
本基金A类份额(以下简称“双利A”)与B类份额(以下简称“双利B”)将于2015年12月4日当天开放赎回,基金份额持有人可选择赎回其持有人的全部或部分的双利A或双利B份额,未被赎回部分将在份额转换日后的5个工作日内转换为海富通双利债券型证券投资基金基金份额。
此次双利A与双利B的赎回业务的办理时间为对应开放日的交易时间。开放日当日15:00前各销售机构接受办理双利A、双利B份额的赎回业务,开放日当日15:00以后各销售机构不再接受办理双利A、双利B份额的赎回业务。
本次开放日,所有经确认有效的双利A和双利B的赎回申请全部予以成交确认。在发生巨额赎回情形时,按照本基金招募说明书中“(十)巨额赎回的情形及处理方式”对巨额赎回的有关规定执行。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
投资者若希望了解基金开放赎回业务详情,及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年12月1日
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