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银河君荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河君荣混合

基金主代码 519619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 34,442,012.76 份

投资目标 本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究

的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风

险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所

孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。

投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权

益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积

极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长

和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基

金份额净值的长期平稳增长。包括:1、资产配置策

略; 2、股票投资策略:(1)行业配置策略;(2)精选

个股策略;3、固定收益类资产投资策略;4、股指期货

投资策略;5、国债期货投资策略;6、权证投资策略;7、

存托凭证投资策略。

业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与

预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市

场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称 银河君荣混合 A 银河君荣混合 C 银河君荣混合 I

下属分级基金的交易代码 519619 519620 519621

报告期末下属分级基金的份额总额 905,635.18 份 1,034,501.01 份 32,501,876.57 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

银河君荣混合 A 银河君荣混合 C 银河君荣混合 I

1.本期已实现收益 -36,188.17 -38,832.35 -1,091,296.50

2.本期利润 -117,765.50 -116,864.56 -3,754,793.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1200 -0.1116 -0.1138

4.期末基金资产净值 1,584,837.57 1,739,178.25 52,332,372.99

5.期末基金份额净值 1.7500 1.6812 1.6101

注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河君荣混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -5.93% 1.37% 0.48% 0.87% -6.41% 0.50%

过去六个月 6.61% 1.36% 9.18% 0.82% -2.57% 0.54%

过去一年 10.00% 1.10% 11.94% 0.66% -1.94% 0.44%

过去三年 -13.10% 1.06% -2.55% 0.58% -10.55% 0.48%

过去五年 29.50% 1.13% 12.43% 0.61% 17.07% 0.52%

自基金合同

80.75% 1.01% 33.50% 0.59% 47.25% 0.42%

生效起至今

银河君荣混合 C

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业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -6.05% 1.37% 0.48% 0.87% -6.53% 0.50%

过去六个月 6.34% 1.36% 9.18% 0.82% -2.84% 0.54%

过去一年 9.45% 1.10% 11.94% 0.66% -2.49% 0.44%

过去三年 -14.39% 1.06% -2.55% 0.58% -11.84% 0.48%

过去五年 26.24% 1.13% 12.43% 0.61% 13.81% 0.52%

自基金合同

73.72% 1.01% 33.50% 0.59% 40.22% 0.42%

生效起至今

银河君荣混合 I

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 -5.95% 1.37% 0.48% 0.87% -6.43% 0.50%

过去六个月 6.58% 1.36% 9.18% 0.82% -2.60% 0.54%

过去一年 9.94% 1.10% 11.94% 0.66% -2.00% 0.44%

过去三年 -13.23% 1.06% -2.55% 0.58% -10.68% 0.48%

过去五年 29.17% 1.13% 12.43% 0.61% 16.74% 0.52%

自基金合同

66.72% 1.09% 20.44% 0.62% 46.28% 0.47%

生效起至今

注:1、业绩比较基准=上证国债指数收益率×50%+沪深 300 指数收益率×50%。

2、本基金自合同生效日(2016 年 9 月 5 日)。I 级自 2017 年 12 月 5 日开始份额不为零。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

注:本基金基金合同生效日为 2016 年 9 月 5 日,I 级自 2017 年 12 月 5 日开始份额不为零。根据

《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生学历,13 年金融行业从业经

历。曾任职于上海汽车集团财务有限责任

公司固定收益部、上海银行股份有限公司

资产管理部,从事固定收益交易、研究与

投资相关工作。2016 年 7 月加入银河基

金管理有限公司,现担任固定收益部总监

本基金的 2017年4 月29 助理、基金经理。2016 年 12 月至 2019

刘铭 基金经理 日 - 13 年 年 2 月担任银河银富货币市场基金基金

经理,2017 年 4 月起担任银河鑫利灵活

配置混合型证券投资基金基金经理,2017

年 4 月起担任银河君耀灵活配置混合型

证券投资基金基金经理,2017 年 4 月至

2024 年 9 月担任银河君尚灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,2017 年 4 月

至2018年12月担任银河君腾灵活配置混

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

合型证券投资基金基金经理,2017 年 4

月至 2024 年 6 月担任银河君盛灵活配置

混合型证券投资基金基金经理,2017 年 4

月至 2023 年 9 月担任银河君信灵活配置

混合型证券投资基金基金经理,2017 年 4

月起担任银河君润灵活配置混合型证券

投资基金基金经理,2017 年 4 月起担任

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金

基金经理,2017 年 6 月至 2019 年 2 月担

任银河钱包货币市场基金基金经理,2017

年 12 月起担任银河铭忆 3 个月定期开放

债券型发起式证券投资基金基金经理,

2018 年 3 月起担任银河庭芳 3 个月定期

开放债券型发起式证券投资基金,2018

年 3 月至 2023 年 8 月担任银河鑫月享 6

个月定期开放灵活配置混合型证券投资

基金基金经理,2018 年 6 月至 2023 年 7

月担任银河景行 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金基金经理,2018 年 9

月起担任银河沃丰纯债债券型证券投资

基金基金经理,2018 年 12 月至 2020 年 2

月担任银河家盈纯债债券型证券投资基

金基金经理,2018 年 12 月至 2020 年 4

月担任银河嘉裕纯债债券型证券投资基

金基金经理,2019 年 4 月至 2020 年 5 月

担任银河中债-1-3年久期央企20债券指

数证券投资基金基金经理,2019 年 6 月

至 2021 年 7 月担任银河睿安纯债债券型

证券投资基金基金经理,2019 年 9 月至

2023 年 9 月担任银河久泰纯债债券型证

券投资基金基金经理,2019 年 12 月起担

任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金基

金经理,2020 年 1 月至 2020 年 9 月担任

银河久悦纯债债券型证券投资基金基金

经理,2024 年 5 月起担任银河泰利纯债

债券型证券投资基金基金经理。

注:1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度国内总量经济出现了企稳回升的局面,国民经济运行总体平稳、稳中有进,生产需求平稳增长,就业物价总体稳定。四季度工业生产、制造业投资以及基础设施建设投资增长

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

速度较快,政策支持的效果不断显现,为全年完成国内生产总值增长 5%的目标奠定了坚实基础。同时也关注到价格指数、企业盈利仍面临一定的下行压力,对未来资产价格水平产生了一定的影

响。海外方面,四季度美联储延续降息路径,于 11、12 月分别降息 25BP,但是对明年的的 4 次

降息预期下调为 2 次,利率目标范围调整为 3.75%-4%,同时上调了对经济和通胀的预测,下调了对失业率的预测。伴随着联储对其国内经济软着陆的预期提升,2025 年或面对更窄的降息幅度。

四季度债市涨势较为强劲,在经济基本面稳步修复、货币政策宽松预期等背景下,债市陡峭

化下行,长端收益率不断突破关键点,1 年/3 年/5 年/10 年/30 年国债在期间分别录得最大下行

51BP/60BP/54BP/52BP/47BP。随着政策债券的供给压力逐步消化,央行积极引导金融机构负债端成本降低,政治局会议定调货币政策从“稳健”变为“适度宽松”,债市情绪得到明显提振,收益率曲线快速下移。整体来看,债市在政策预期明朗、供需格局缓解之后,面临的利空较为有限,整体走牛。

2024 年四季度,权益市场受益于积极的政策和充足的流动性,出现史上最强反弹动能。情绪

释放过后,流动性宽松、政策预期等待验证的格局推动市场进入高位震荡区间。杠杆资金和 ETF作为市场主要增量资金,主导市场走向偏小盘成长的风格。权益方面,上证综合指数全年录得

13.15%的涨幅。转债方面,四季度权益市场大幅度上涨对增量资金的吸引低于预期,但其在滞涨走势下保持了相对较好的性价比,四季度中证转债指数上涨 3.29%,全市场 YTM 中位数在 58BP。

在本季度的运作期内,基金权益操作上,继续精选优质蓝筹,坚守价值标准挑选个股进行持仓。债券部分,以利率债配置为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河君荣混合 A 的基金份额净值为 1.7500 元,本报告期基金份额净值增长率

为-5.93%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%;截至本报告期末银河君荣混合 C 的基金份额净值为 1.6812 元,本报告期基金份额净值增长率为-6.05%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%;截至本报告期末银河君荣混合I的基金份额净值为1.6101元,本报告期基金份额净值增长率为-5.95%,同期业绩比较基准收益率为 0.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

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5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 51,045,747.71 91.21

其中:股票 51,045,747.71 91.21

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,945,374.64 7.05

其中:债券 3,945,374.64 7.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 958,667.16 1.71

8 其他资产 15,972.06 0.03

9 合计 55,965,761.57 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,804,452.00 5.04

C 制造业 24,651,926.09 44.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 3,722,861.68 6.69

E 建筑业 3,159,002.68 5.68

F 批发和零售业 954,772.50 1.72

G 交通运输、仓储和邮政业 4,687,121.24 8.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,931,952.98 5.27

J 金融业 6,391,474.74 11.48

K 房地产业 1,726,814.00 3.10

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,369.80 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 51,045,747.71 91.72

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600309 万华化学 61,400 4,380,890.00 7.87

2 600887 伊利股份 133,600 4,032,048.00 7.24

3 600519 贵州茅台 2,300 3,505,200.00 6.30

4 601728 中国电信 394,011 2,844,759.42 5.11

5 601088 中国神华 63,000 2,739,240.00 4.92

6 601318 中国平安 51,700 2,722,005.00 4.89

7 600690 海尔智家 94,113 2,679,397.11 4.81

8 600809 山西汾酒 11,600 2,136,836.00 3.84

9 600585 海螺水泥 89,435 2,126,764.30 3.82

10 600900 长江电力 63,400 1,873,470.00 3.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,945,374.64 7.09

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,945,374.64 7.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019740 24 国债 09 31,000 3,139,165.32 5.64

2 019749 24 国债 15 8,000 806,209.32 1.45

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,942.06

2 应收证券清算款 -

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3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 11,030.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 15,972.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河君荣混合 银河君荣混合 C 银河君荣混合 I

A

报告期期初基金份额总额 926,328.18 1,026,528.85 38,501,876.57

报告期期间基金总申购份额 193,098.53 105,026.73 -

减:报告期期间基金总赎回份额 213,791.53 97,054.57 6,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 905,635.18 1,034,501.01 32,501,876.57

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

机 1 20241001-2024123115,800,000.00 - -15,800,000.00 45.87

构 2 20241001-2024123122,701,876.57 -6,000,000.0016,701,876.57 48.49

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河君荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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